BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

Consumo CíclicoViagens e Lazer

R$ 376,60

1D: +0,63% 1M: +4,61% 6M: −0,89% 12M: −13,63% YTD: −3,19%

Volume do dia: 8 · Mín 52s: R$ 343,00 — Máx 52s: R$ 535,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

2,88

P/VP

0,83

DY 12m

5,34%

ROE

55,77%

Payout

15,36%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de BMKS3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

2,88

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

55,8%

ROE · setor 15,2% · acima do setor

Dívida

0,01

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Dividendo

5,3%

DY 12m · setor 17,0% · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

2,88

P/VP

0,83

PSR

12,81

P/EBIT

-6,81

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,68

P/CF

2,89

P/Cap. Giro

—

balanço incompleto

P/Ativo Circ. Líq.

1,26

EV/EBITDA

-1,38

EV/EBIT

-0,23

EV/Receita

2,58

PEG Ratio

0,05

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

130,9687

VPA

454,4409

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

55,77%

ROA

−15,23%

ROIC

−44,55%

Giro de Ativos

0,1

Margem bruta

28,69%

Margem EBIT

−1,58%

Margem EBITDA

—

EBITDA ausente na fonte

Margem operacional

—

sem dado da fonte

Margem líquida

4,75%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−14,61%

Crescimento de Lucro

2,95%

CAGR Receita 5a

−15,71%

CAGR Lucro 5a

−49,32%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 59,2 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 38,2 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,01

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

-0,79

PL/Ativos

82,16%

Passivos/Ativos

17,84%

Liquidez corrente

9,61

Liquidez seca

—

sem dado da fonte

Liquidez imediata

—

sem dado da fonte

Capital de giro

—

sem dado da fonte

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

15,36%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 8,9 mi

Liquidez média diária

R$ 12.497

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	2,88	—	—	—	—	—	—	—
P/VP	0,83	—	—	—	—	—	—	—
PSR	12,81	—	—	—	—	—	—	—
P/EBIT	-6,81	—	—	—	—	—	—	—
P/CF	2,89	—	—	—	—	—	—	—
P/Ativos	0,68	—	—	—	—	—	—	—
LPA	130,97	—	—	—	—	—	—	—
VPA	454,44	—	—	—	—	—	—	—
ROE	55,77%	—	—	—	—	—	—	—
ROA	−15,23%	—	—	—	—	—	—	—
ROIC	−44,55%	—	—	—	—	—	—	—
Margem Bruta	28,69%	—	—	—	—	—	—	—
Margem Líquida	4,75%	—	—	—	—	—	—	—
Margem EBIT	−1,58%	—	—	—	—	—	—	—
Margem EBITDA	—	—	—	—	—	—	—	—
Liquidez Corrente	9,61	—	—	—	—	—	—	—
Giro de Ativos	0,10	—	—	—	—	—	—	—
DY	5,34%	39,36%	12,16%	16,05%	5,66%	3,33%	15,31%	12,16%

Cotação BMKS3

R$ 376,60

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-82,8%

Topo anterior

02/06/2008

Fundo

09/03/2020

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-62,3%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,34%

Total pago 12m

R$ 20,12

Payout

15,36%

Últ. provento

R$ 10,06

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

29/06/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	1T26	4T25	3T25	2T25
Receita Líquida	—	—	—	—
Custos	—	—	—	—
Lucro Bruto	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—
Lucro Líquido	—	—	—	—
Crescimento Receita (%)	—	—	—	—
Crescimento Lucro (%)	—	—	—	—

Para BMKS3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -162,5 mi

Dívida Bruta

R$ 2,2 mi

Dív. Líq. / EBITDA

—

Caixa

—

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para BMKS3

Fluxo de caixa

📊

Ainda não temos esses dados para BMKS3

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-0,03

Volatilidade 12m

41,02%

Max Drawdown 12m

30,10%

Retorno 12m

−15,37%

Alpha vs IBOV (anual)

−5,44%

R² vs IBOV

0,0001

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de BMKS3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

BMKS3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

2,88

Média: 13,17

-78,2%

P/VP

0,83

Média: 1,2

-30,8%

ROE

55,8%

Média: 15,2%

+266,3%

Margem Líq.

4,7%

Média: 25,6%

-81,5%

Payout

15,4%

Média: 1,4%

+980%

Comparar BMKS3 com IBOV

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Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Paga dividendo?

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Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

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Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Resultados

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

Calculadora de preço teto

Sobre Bicicletas Monark S.A.

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