BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 66,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de BMKS3 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: outubro/2021, entregue em 01/11/2021. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2,2 mi | R$ 3,6 mi | R$ 4,0 mi | R$ 3,5 mi |
| Custos | R$ -1,6 mi | R$ -2,6 mi | R$ -2,8 mi | R$ -2,5 mi |
| Lucro Bruto | R$ 580.000 | R$ 966.000 | R$ 1,2 mi | R$ 1,0 mi |
| EBIT | R$ -1,1 mi | R$ -2,1 mi | R$ -20,6 mi | R$ -1,4 mi |
| Lucro Líquido | R$ 3,7 mi | R$ 3,4 mi | R$ -14,0 mi | R$ 66,4 mi |
| Crescimento Receita (%) | −38,0% | −10,8% | 13,4% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 11,2% | −124,0% | −121,0% | — |
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 251,5 mi | R$ 230,1 mi | R$ 269,3 mi | R$ 330,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 181,5 mi | R$ 178,9 mi | R$ 217,9 mi | R$ 280,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 164,8 mi | R$ 161,9 mi | R$ 186,6 mi | R$ 156,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,9 mi | R$ 4,2 mi | R$ 16,9 mi | R$ 113,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 9,1 mi | R$ 8,4 mi | R$ 9,6 mi | R$ 8,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 70,1 mi | R$ 51,3 mi | R$ 51,3 mi | R$ 50,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 2,8 mi | R$ 3,2 mi | R$ 3,7 mi | R$ 4,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 44,9 mi | R$ 39,9 mi | R$ 23,6 mi | R$ 71,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 206,7 mi | R$ 190,3 mi | R$ 245,6 mi | R$ 259,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Bicicletas Monark S.A.
ℹ️ Resumo
Fabricação E Comercialização de Bicicletas
Dados da empresa
Comparativo setorial
BMKS3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico
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