BDLL3

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos

R$ 5,01

1D: +0,00% 1M: +15,17% 6M: −28,53% 12M: −33,64% YTD: −36,82%

Volume do dia: 100 · Mín 52s: R$ 4,10 — Máx 52s: R$ 9,90

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,51

P/VP

-0,03

ROE

5,97%

Preço

-0,51

P/L · setor 14,79 · abaixo do setor

Rentabilidade

6,0%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

-0,7

Dívida/PL · setor 0,76 · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-0,51

5a -0,38 · −36%

P/VP

-0,03

5a -0,08 · +60%

PSR

0,22

5a 0,47 · −52%

P/EBIT

-0,34

5a -0,53 · +35%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,02

5a 0,02 · −11%

P/CF

-29,36

5a 0,87 · −3.478%

P/Cap. Giro

-0,04

P/Ativo Circ. Líq.

-0,02

EV/EBITDA

-22,78

EV/EBIT

-9,00

EV/Receita

13,70

PEG Ratio

0,02

PEGY Ratio

0,01

LPA

-9,7387

5a -10,32 · +6%

VPA

-163,075

5a -118,61 · −37%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

5,97%

5a 3,11% · +92%

ROA

−5,38%

5a −3,62% · −48%

ROIC

−6,71%

5a −6,62%

Giro de Ativos

0,07

5a 0,06 · +17%

Margem bruta

6,52%

5a −28,96% · +123%

Margem EBIT

−65,46%

5a −121,64% · +46%

Margem EBITDA

−60,82%

5a −113,03% · +46%

Margem operacional

−1,24%

Margem líquida

−43,69%

5a −59,49% · +27%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−22,65%

Crescimento de Lucro

33,81%

CAGR Receita 5a

18,73%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -21,7 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -273.000

Fluxo de Caixa Livre

R$ -3,7 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-0,7

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

−69,12%

Passivos/Ativos

1,69%

Liquidez corrente

0,4

5a 0,72 · −43%

Liquidez seca

0,34

Liquidez imediata

0,02

Capital de giro

R$ -194,7 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 182,7 mi

Liquidez média diária

R$ 2.910

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,51	-0,56	-0,51	-0,15	0,21	-0,89	-0,38	-0,51
P/VP	-0,03	-0,04	-0,07	-0,06	-0,13	-0,09	-0,08	-0,07
PSR	0,22	0,17	0,47	0,47	0,52	0,73	0,47	0,47
P/EBIT	-0,34	-0,36	-0,94	-0,16	-0,61	-0,57	-0,53	-0,57
P/CF	-29,36	10,69	2,57	7,32	-0,11	-16,12	0,87	2,57
P/Ativos	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
LPA	-9,74	-10,87	-19,33	-51,53	41,06	-10,91	-10,32	-10,91
VPA	-163,08	-152,93	-139,96	-120,72	-69,20	-110,25	-118,61	-120,72
ROE	5,97%	8,48%	13,81%	42,68%	−59,33%	9,90%	3,11%	9,90%
ROA	−5,38%	−5,27%	−5,67%	−14,43%	9,93%	−2,68%	−3,62%	−5,27%
ROIC	−6,71%	−7,69%	−3,28%	−14,06%	−3,65%	−4,43%	−6,62%	−4,43%
Margem Bruta	6,52%	10,59%	12,95%	−52,20%	−77,25%	−38,88%	−28,96%	−38,88%
Margem Líquida	−43,69%	−43,17%	−93,46%	−319,70%	241,27%	−82,40%	−59,49%	−82,40%
Margem EBIT	−65,46%	−58,59%	−50,34%	−286,57%	−84,23%	−128,49%	−121,64%	−84,23%
Margem EBITDA	−60,82%	−55,02%	−45,33%	−279,66%	−74,72%	−110,42%	−113,03%	−74,72%
Liquidez Corrente	0,40	0,44	0,48	0,86	1,06	0,73	0,72	0,73
Giro de Ativos	0,07	0,12	0,06	0,05	0,04	0,03	0,06	0,05
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação BDLL3

R$ 5,01

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-98,4%

Topo anterior

18/05/2000

Fundo

31/07/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-98,0%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 5,84

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

29/12/2015

Dividend Yield histórico

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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 6,4 mi	R$ 5,6 mi	R$ 11,6 mi	R$ 12,0 mi
Custos	R$ -6,5 mi	R$ -5,3 mi	R$ -10,5 mi	R$ -11,1 mi
Lucro Bruto	R$ -22.000	R$ 338.000	R$ 1,2 mi	R$ 832.000
EBIT	R$ -3,5 mi	R$ -3,7 mi	R$ -44,1 mi	R$ 28,0 mi
Lucro Líquido	R$ -8,4 mi	R$ -8,0 mi	R$ -24,2 mi	R$ 24,9 mi
Crescimento Receita (%)	14,3%	−51,6%	−2,8%	—
Crescimento Lucro (%)	5,3%	−67,0%	−196,9%	—

Para BDLL3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 172,8 mi

Dívida Bruta

R$ 180,6 mi

Dív. Líq. / EBITDA

-6,53

Caixa

R$ 7,8 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 377,5 mi	R$ 381,6 mi	R$ 393,6 mi	R$ 435,5 mi
Ativo Circulante	R$ 132,3 mi	R$ 136,1 mi	R$ 149,7 mi	R$ 197,5 mi
Caixa	R$ 7,5 mi	R$ 7,5 mi	R$ 7,8 mi	R$ 7,4 mi
Recebíveis	R$ 82,5 mi	R$ 88,2 mi	R$ 100,9 mi	R$ 114,6 mi
Estoques	R$ 21,3 mi	R$ 19,2 mi	R$ 17,5 mi	R$ 47,1 mi
Ativo Não Circulante	R$ 245,1 mi	R$ 245,5 mi	R$ 243,9 mi	R$ 238,0 mi
Imobilizado	R$ 28,4 mi	R$ 28,9 mi	R$ 29,3 mi	R$ 29,7 mi
Intangível	R$ 24,9 mi	R$ 24,9 mi	R$ 24,9 mi	R$ 24,5 mi

Passivo Total	R$ 638,4 mi	R$ 634,2 mi	R$ 638,3 mi	R$ 656,0 mi

Para BDLL3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 913.000

FC Investimento

R$ -849.000

FC Financiamento

R$ -9,9 mi

Free Cash Flow

R$ 64.000

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-0,11

Volatilidade 12m

101,05%

Max Drawdown 12m

58,59%

Retorno 12m

−33,20%

Alpha vs IBOV (anual)

−128,87%

R² vs IBOV

0,0015

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de BDLL3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

Bens de Capital. Produtos E Serviços Para Os Segmentos de Metalurgia. Movimentação de Materiais. Óleo E Gás. Energia E Aços Laminados E Trefilados. Para Os Mercados Nacionais E Internacional

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Máquinas e Equipamentos

Segmento

Máquinas e Equipamentos Industriais

Nº de ações

1.600.000

Market cap

R$ 8,02 mi

CNPJ
60.851.615/0001-53

Site
http://www.bardella.com.br

Fundada em
10/02/1911

Comparativo setorial

BDLL3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

-0,51

Média: 14,79

-103,5%

P/VP

-0,03

Média: 2,16

-101,4%

ROE

6,0%

Média: 36,6%

-83,7%

Margem Líq.

−43,7%

Média: 18,2%

-340,7%

Comparar BDLL3 com IBOV

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