AZUL11
Azul S.A.
—
1D: −2,60%
1M: +0,00%
6M: −1,32%
12M: +36,36%
YTD: +0,00%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
9.138,8
Média 5a: -1,59
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-10.875,49
Média 5a: -0,20
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1.890,11
Média 5a: 0,30
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
11.798,71
Média 5a: 33,24
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 41.066,69 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
11.804,04
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,0001
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-0,0001
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
1.317,06
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-0,28
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−119,00%
Média 5a: 5,00%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
11,16%
Média 5a: −14,50%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,7
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
20,68%
Média 5a: −9,75%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-5,47
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
23,31%
Média 5a: 21,75%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
16,02%
Média 5a: 22,04%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
13,31%
Média 5a: 19,62%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,5
Cotação AZUL11
—
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 21,64 bi | R$ 19,53 bi | R$ 18,55 bi | R$ 15,95 bi | R$ 9,98 bi |
| Custos | R$ -15,63 bi | R$ -14,31 bi | R$ -15,18 bi | R$ -13,16 bi | R$ -8,12 bi |
| Lucro Bruto | R$ 6,01 bi | R$ 5,22 bi | R$ 3,38 bi | R$ 2,79 bi | R$ 1,85 bi |
| EBIT | R$ 4,32 bi | R$ 3,39 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,43 bi | R$ 54,8 mi |
| Lucro Líquido | R$ 124,9 mi | R$ -9,15 bi | R$ -2,38 bi | R$ -722,4 mi | R$ -4,21 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 10,8% | 5,2% | 16,3% | 59,9% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −101,4% | 284,4% | 229,5% | −82,9% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 34,84 bi
Dívida Bruta
R$ 35,86 bi
Dív. Líq. / EBITDA
4,75
Caixa
R$ 991,6 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 31,17 bi | R$ 23,64 bi | R$ 26,27 bi | R$ 20,53 bi | R$ 18,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 7,23 bi | R$ 6,30 bi | R$ 5,66 bi | R$ 5,04 bi | R$ 4,87 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 2,09 bi | R$ 991,6 mi | R$ 1,21 bi | R$ 1,90 bi | R$ 668,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,57 bi | R$ 2,72 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,80 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 975,0 mi | R$ 972,5 mi | R$ 943,6 mi | R$ 799,2 mi | R$ 721,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 23,94 bi | R$ 17,33 bi | R$ 20,62 bi | R$ 15,49 bi | R$ 13,85 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 12,04 bi | R$ 12,90 bi | R$ 14,51 bi | R$ 11,31 bi | R$ 9,51 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,53 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,43 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 31,17 bi | R$ 23,64 bi | R$ 26,27 bi | R$ 20,53 bi | R$ 18,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 14,48 bi | R$ 29,47 bi | R$ 21,34 bi | R$ 14,75 bi | R$ 15,06 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 20,46 bi | R$ 23,20 bi | R$ 35,37 bi | R$ 27,11 bi | R$ 22,67 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -3,77 bi | R$ -29,04 bi | R$ -30,44 bi | R$ -21,33 bi | R$ -19,01 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -1,23 bi
FC Investimento
R$ -573,4 mi
FC Financiamento
R$ 1,71 bi
Free Cash Flow
R$ -1,81 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
-4,74
Volatilidade 12m
478,61%
Max Drawdown 12m
70,00%
Retorno 12m
36,36%
Alpha vs IBOV (anual)
698,81%
R² vs IBOV
0,0189
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Azul S.A.
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea brasileira fundada em 2008 por David Neeleman. A empresa é uma das principais companhias aéreas do Brasil, com uma frota moderna e uma ampla rede de destinos nacionais e internacionais. A Azul é conhecida por oferecer um serviço de alta qualidade a preços acessíveis, com uma ampla variedade de opções de voos e destinos. A empresa é uma das principais empregadoras do setor aéreo brasileiro, com uma equipe de mais de 12.500 funcionários em 2021. A Azul é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores brasileira.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Aéreo
Nº de ações
54.730.851.778.811
Market cap
R$ 41.048,14 bi
Comparativo setorial
AZUL11 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
P/L
9.138,8
Média: 17,28
+52.791%
P/VP
-10.875,49
Média: 2,19
-497.403,9%
ROE
−119,0%
Média: 15,3%
-879,8%
Margem Líq.
20,7%
Média: 9,2%
+125,2%
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