AZEV3

Azevedo & Travassos S.A.

Bens IndustriaisConstrução e Engenharia

R$ 6,92

1D: +1,17% 1M: +218,16% 6M: +249,49% 12M: +67,15% YTD: +207,56%

Volume do dia: 903.000 · Mín 52s: R$ 0,12 — Máx 52s: R$ 15,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-1,16

P/VP

1,86

ROE

−1,60%

Preço

-1,16

P/L · setor 14,79 · abaixo do setor

Rentabilidade

−1,6%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

0,61

Dívida/PL · setor 0,76 · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-1,16

5a -10,26 · +89%

P/VP

1,86

5a 29,43 · −94%

PSR

1,4

5a 33,56 · −96%

P/EBIT

-1,66

5a -4,46 · +63%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,5

5a 6,95 · −93%

P/CF

-5,23

5a -265,37 · +98%

P/Cap. Giro

-6,16

P/Ativo Circ. Líq.

-1,34

EV/EBITDA

-6,19

EV/EBIT

-5,86

EV/Receita

2,78

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-5,9678

5a -1,48 · −303%

VPA

3,7221

5a 1,38 · +169%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−1,60%

5a −133,93% · +99%

ROA

−12,40%

5a −13,53% · +8%

ROIC

−35,54%

5a −12,36% · −188%

Giro de Ativos

0,36

5a 0,40 · −10%

Margem bruta

18,48%

5a 12,28% · +50%

Margem EBIT

−84,17%

5a −9,55% · −781%

Margem EBITDA

−44,85%

5a 11,95% · −475%

Margem operacional

−1,00%

Margem líquida

−1,21%

5a −27,55% · +96%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

1,90%

Crescimento de Lucro

−4,32%

CAGR Receita 5a

68,75%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -246,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -147,1 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 180,5 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,61

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

0,43

PL/Ativos

27,06%

Passivos/Ativos

72,94%

Liquidez corrente

0,81

5a 0,67 · +22%

Liquidez seca

0,76

Liquidez imediata

0,11

Capital de giro

R$ -124,9 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,11 bi

Liquidez média diária

R$ 6,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-1,16	-0,94	-8,60	-49,92	-39,69	47,85	-10,26	-8,60
P/VP	1,86	5,18	16,80	8,00	32,11	85,05	29,43	16,80
PSR	1,40	1,66	15,09	5,90	8,07	137,09	33,56	8,07
P/EBIT	-1,66	-1,50	-8,67	-28,12	-24,71	40,69	-4,46	-8,67
P/CF	-5,23	-64,24	-22,38	-28,33	-33,66	-1.178,22	-265,37	-33,66
P/Ativos	0,50	0,49	3,33	3,50	5,70	21,71	6,95	3,50
LPA	-5,97	-5,56	-2,40	-0,46	-0,71	1,71	-1,48	-0,71
VPA	3,72	1,00	1,23	2,85	0,87	0,96	1,38	1,00
ROE	−1,60%	−553,52%	−195,40%	−16,02%	−82,45%	177,75%	−133,93%	−82,45%
ROA	−12,40%	−52,65%	−38,72%	−7,01%	−14,62%	45,37%	−13,53%	−14,62%
ROIC	−35,54%	−37,92%	−44,30%	−13,90%	−25,75%	60,09%	−12,36%	−25,75%
Margem Bruta	18,48%	16,37%	1,68%	9,79%	2,68%	30,88%	12,28%	9,79%
Margem Líquida	−1,21%	−176,95%	−175,53%	−11,82%	−20,80%	247,37%	−27,55%	−20,80%
Margem EBIT	−84,17%	−110,48%	−174,05%	−20,98%	−33,17%	290,91%	−9,55%	−33,17%
Margem EBITDA	−44,85%	−48,72%	−147,91%	−12,38%	−23,06%	291,80%	11,95%	−23,06%
Liquidez Corrente	0,81	0,45	0,40	0,49	0,79	1,20	0,67	0,49
Giro de Ativos	0,36	0,30	0,22	0,59	0,70	0,18	0,40	0,30
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação AZEV3

R$ 6,92

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-99,8%

Topo anterior

24/10/2018

Fundo

10/07/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-97,3%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 7,70

Tipo

JCP

Data pag.

30/11/2016

Dividend Yield histórico

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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 182,9 mi	R$ 148,8 mi	R$ 102,2 mi	R$ 116,1 mi
Custos	R$ -157,7 mi	R$ -121,6 mi	R$ -76,5 mi	R$ -92,5 mi
Lucro Bruto	R$ 25,1 mi	R$ 27,1 mi	R$ 25,7 mi	R$ 23,7 mi
EBIT	R$ 11,4 mi	R$ 14,0 mi	R$ -32,2 mi	R$ -456,0 mi
Lucro Líquido	R$ 1,3 mi	R$ 954.000	R$ -45,7 mi	R$ -620,4 mi
Crescimento Receita (%)	22,9%	45,6%	−12,0%	—
Crescimento Lucro (%)	38,7%	−102,1%	−92,6%	—

Para AZEV3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 210,2 mi

Dívida Bruta

R$ 240,2 mi

Dív. Líq. / EBITDA

-1,23

Caixa

R$ 30,1 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 1,53 bi	R$ 1,33 bi	R$ 1,17 bi	R$ 1,05 bi
Ativo Circulante	R$ 542,7 mi	R$ 374,3 mi	R$ 241,4 mi	R$ 214,0 mi
Caixa	R$ 73,7 mi	R$ 39,5 mi	R$ 30,1 mi	R$ 7,2 mi
Recebíveis	R$ 336,2 mi	R$ 238,0 mi	R$ 148,9 mi	R$ 139,4 mi
Estoques	R$ 33,0 mi	R$ 25,3 mi	R$ 20,4 mi	R$ 21,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 987,0 mi	R$ 956,6 mi	R$ 932,9 mi	R$ 832,5 mi
Imobilizado	R$ 82,6 mi	R$ 80,1 mi	R$ 78,2 mi	R$ 77,7 mi
Intangível	R$ 114,9 mi	R$ 118,9 mi	R$ 122,2 mi	R$ 154,8 mi

Passivo Total	R$ 1,12 bi	R$ 1,22 bi	R$ 1,06 bi	R$ 887,1 mi

Patrimônio Líquido	R$ 414,0 mi	R$ 112,7 mi	R$ 111,7 mi	R$ 159,4 mi

Para AZEV3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -9,0 mi

FC Investimento

R$ -678,8 mi

FC Financiamento

R$ 714,7 mi

Free Cash Flow

R$ -687,8 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

4,22

Volatilidade 12m

1.734,24%

Max Drawdown 12m

71,74%

Retorno 12m

1.437,78%

Alpha vs IBOV (anual)

1.748,21%

R² vs IBOV

0,0018

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de AZEV3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

AZEV3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

-1,16

Média: 14,79

-107,8%

P/VP

1,86

Média: 2,16

-13,9%

ROE

−1,6%

Média: 36,6%

-104,4%

Margem Líq.

−1,2%

Média: 18,2%

-106,6%

Comparar AZEV3 com IBOV

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Azevedo & Travassos S.A.

Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

Calculadora de preço teto

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