AXIA5

Axia Energia S.A.

Utilidade PúblicaEnergia ElétricaNível 1

R$ 55,50

1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: −14,13% 12M: −29,52% YTD: −29,75%

Mín 52s: R$ 55,50 — Máx 52s: R$ 79,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

13,55

P/VP

1,34

DY 12m

14,47%

ROE

9,86%

Payout

1,97%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de AXIA5 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

13,55

P/L · setor 17,83 · abaixo do setor

Rentabilidade

9,9%

ROE · setor 73,0% · abaixo do setor

Dívida

0,61

Dívida/PL · setor 1,43 · abaixo do setor

Dividendo

14,5%

DY 12m · setor 13,9% · acima do setor

Comparado com a média de 75 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

13,55

5a 25,31 · −46%

P/VP

1,34

5a 1,21 · +10%

PSR

3,67

5a 3,52 · +4%

P/EBIT

14,2

5a 18,12 · −22%

P/EBITDA

10,04

P/Ativos

0,59

5a 0,50 · +17%

P/CF

9,77

5a 12,65 · −23%

P/Cap. Giro

6,18

P/Ativo Circ. Líq.

-1,59

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

28,05

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

0,62

PEGY Ratio

0,51

LPA

4,0965

5a 2,48 · +66%

VPA

41,5342

5a 42,44 · −2%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

9,86%

5a 5,74% · +72%

ROA

2,64%

5a 2,39% · +11%

ROIC

4,62%

5a 5,43% · −15%

Giro de Ativos

0,16

5a 0,15 · +4%

Margem bruta

47,40%

5a 51,84% · −9%

Margem EBIT

25,81%

5a 31,85% · −19%

Margem EBITDA

36,62%

5a 40,68% · −10%

Margem operacional

−5,93%

Margem líquida

27,06%

5a 15,88% · +70%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

7,26%

CAGR Lucro 5a

0,53%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 16,32 bi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,61

Dív. Líq./EBIT

11,62

Dív. Líq./PL

0,37

PL/Ativos

44,11%

Passivos/Ativos

55,89%

Liquidez corrente

2,05

5a 1,80 · +14%

Liquidez seca

2,04

Liquidez imediata

0,44

Capital de giro

R$ 26,54 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

1,97%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 207,65 bi

Liquidez média diária

R$ 13.132

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	13,55	28,80	9,86	21,56	52,62	13,72	25,31	21,56
P/VP	1,34	1,60	0,84	0,87	1,73	1,02	1,21	1,02
PSR	3,67	4,58	2,55	2,64	5,61	2,24	3,52	2,64
P/EBIT	14,20	47,86	4,60	7,14	24,78	6,20	18,12	7,14
P/CF	9,77	13,02	8,26	11,91	20,62	9,42	12,65	11,91
P/Ativos	0,59	0,68	0,35	0,37	0,71	0,41	0,50	0,41
LPA	4,10	2,23	4,50	1,97	1,24	2,45	2,48	2,23
VPA	41,53	40,24	52,79	48,66	37,55	32,97	42,44	40,24
ROE	9,86%	5,54%	8,51%	3,91%	3,28%	7,48%	5,74%	5,54%
ROA	2,64%	2,35%	3,58%	1,65%	1,35%	3,03%	2,39%	2,35%
ROIC	4,62%	1,59%	8,86%	5,61%	3,21%	7,87%	5,43%	5,61%
Margem Bruta	47,40%	42,92%	44,89%	49,75%	53,46%	68,20%	51,84%	49,75%
Margem Líquida	27,06%	15,89%	25,83%	11,83%	10,68%	15,19%	15,88%	15,19%
Margem EBIT	25,81%	9,56%	55,37%	36,95%	22,66%	34,69%	31,85%	34,69%
Margem EBITDA	36,62%	20,65%	65,30%	46,70%	30,55%	40,23%	40,68%	40,23%
Liquidez Corrente	2,05	1,68	2,04	1,76	1,88	1,66	1,80	1,76
Giro de Ativos	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,20	0,15	0,14
DY	14,47%	5,08%	5,89%	2,41%	—	4,90%	4,57%	4,99%

Cotação AXIA5

R$ 55,50

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-79,9%

Topo anterior

13/08/2007

Fundo

11/01/2016

Recuperação

03/02/2021 — 174 pregões depois do topo

Hoje

-43,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

14,47%

Total pago 12m

R$ 8,03

Payout

1,97%

Últ. provento

R$ 0,90

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

31/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 285,0%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
Receita Líquida	R$ 41,28 bi	R$ 40,18 bi	R$ 37,16 bi	R$ 34,07 bi	R$ 37,62 bi
Custos	R$ -23,56 bi	R$ -22,14 bi	R$ -18,67 bi	R$ -15,86 bi	R$ -11,96 bi
Lucro Bruto	R$ 17,72 bi	R$ 18,04 bi	R$ 18,49 bi	R$ 18,22 bi	R$ 25,66 bi
EBIT	R$ 3,95 bi	R$ 22,25 bi	R$ 13,73 bi	R$ 7,72 bi	R$ 13,05 bi
Lucro Líquido	R$ 6,56 bi	R$ 10,38 bi	R$ 4,39 bi	R$ 3,64 bi	R$ 5,71 bi
Crescimento Receita (% YoY)	2,7%	8,1%	9,1%	−9,4%	—
Crescimento Lucro (% YoY)	−36,8%	136,2%	20,8%	−36,3%	—

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 46,74 bi

Dívida Bruta

R$ 74,30 bi

Dív. Líq. / EBITDA

5,48

Caixa

R$ 16,42 bi

Balanço patrimonial

Conta	2026	2025	2024	2023	2022
Ativo Total	R$ 277,26 bi	R$ 279,69 bi	R$ 289,87 bi	R$ 267,06 bi	R$ 270,22 bi
Ativo Circulante	R$ 51,75 bi	R$ 52,09 bi	R$ 64,45 bi	R$ 47,90 bi	R$ 49,62 bi
Caixa	R$ 11,04 bi	R$ 16,42 bi	R$ 27,08 bi	R$ 13,49 bi	R$ 13,84 bi
Recebíveis	R$ 5,77 bi	R$ 5,58 bi	R$ 5,91 bi	R$ 5,21 bi	R$ 4,79 bi
Estoques	R$ 435,9 mi	R$ 422,5 mi	R$ 441,5 mi	R$ 426,7 mi	R$ 429,3 mi
Ativo Não Circulante	R$ 225,51 bi	R$ 227,60 bi	R$ 225,42 bi	R$ 219,16 bi	R$ 220,59 bi
Imobilizado	R$ 39,51 bi	R$ 39,66 bi	R$ 36,85 bi	R$ 35,81 bi	R$ 34,74 bi
Intangível	R$ 75,85 bi	R$ 76,63 bi	R$ 78,17 bi	R$ 79,87 bi	R$ 79,98 bi

Passivo Total	R$ 277,26 bi	R$ 279,69 bi	R$ 289,87 bi	R$ 267,06 bi	R$ 270,22 bi
Passivo Circulante	R$ 25,21 bi	R$ 30,98 bi	R$ 31,63 bi	R$ 27,16 bi	R$ 26,44 bi
Passivo Não Circulante	R$ 129,76 bi	R$ 130,21 bi	R$ 136,24 bi	R$ 127,43 bi	R$ 132,75 bi

Patrimônio Líquido	R$ 122,29 bi	R$ 118,50 bi	R$ 122,00 bi	R$ 112,46 bi	R$ 111,03 bi

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 14,51 bi

FC Investimento

R$ -5,57 bi

FC Financiamento

R$ -19,09 bi

Free Cash Flow

R$ 8,94 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-0,53

Volatilidade 12m

69,10%

Max Drawdown 12m

29,75%

Retorno 12m

−29,52%

Alpha vs IBOV (anual)

−213,10%

R² vs IBOV

0,3281

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de AXIA5 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Axia Energia S.A.

A Eletrobras é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor de energia elétrica, sendo responsável por uma grande parte da capacidade de geração e transmissão de energia no país. Com uma história que remonta à década de 1960, a empresa passou por diversas mudanças e reestruturações, mas continua sendo uma das principais referências no setor elétrico brasileiro. Com uma capacidade instalada de mais de 42 mil megawatts e mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, a Eletrobras é uma das maiores empresas de energia elétrica da América Latina.

Dados da empresa

Setor

Utilidade Pública

Subsetor

Energia Elétrica

Nº de ações

2.915.428.000

Market cap

R$ 163,94 bi

CNPJ
00.001.180/0001-26

Site
www.eletrobras.com

Fundada em
24/04/1961

Comparativo setorial

AXIA5 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L

13,55

Média: 17,83

-24%

P/VP

1,34

Média: 2,28

-41,4%

ROE

9,9%

Média: 73,0%

-86,5%

Margem Líq.

27,1%

Média: 1,1%

+2.394,1%

Payout

2,0%

Média: 2,2%

-9,7%

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