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AVLL3

Alphaville S.A.

Consumo CíclicoConstrução CivilNovo Mercado
R$ 0,62 −1,59% (-R$ 0,01)
1D: −1,59% 1M: −31,11% 6M: −46,09% 12M: −72,07% YTD: −32,61%

Volume do dia: 4.500 · Mín 52s: R$ 0,61 — Máx 52s: R$ 2,22

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P/L
-0,91
P/VP
-0,56
ROE
55,60%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,91
Média 5a: -2,90
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,56
Média 5a: 94,21
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,22
Média 5a: 6,50
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
1
Média 5a: -5,67
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 694,8 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7,55
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,65
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
5,35
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,6785
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-1,1342
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,09
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
28,43

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
55,60%
Média 5a: −601,75%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
9,95%
Média 5a: −18,22%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,44
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−20,28%
Média 5a: −89,85%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-3,38
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
34,70%
Média 5a: 23,95%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
21,53%
Média 5a: −35,70%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,82
Cotação AVLL3
R$ 0,62
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 584,9 miR$ 678,8 miR$ 478,6 miR$ 265,1 miR$ 227,9 mi
CustosR$ -379,0 miR$ -415,2 miR$ -314,4 miR$ -229,6 miR$ -232,4 mi
Lucro BrutoR$ 206,0 miR$ 263,6 miR$ 164,2 miR$ 35,5 miR$ -4,5 mi
EBITR$ 132,4 miR$ 145,1 miR$ -195,5 miR$ -183,6 miR$ -256,3 mi
Lucro LíquidoR$ -105,5 miR$ 85,2 miR$ -581,0 miR$ -410,7 miR$ -381,7 mi
Crescimento Receita (% YoY)−13,8%41,8%80,5%16,3%—
Crescimento Lucro (% YoY)−223,8%−114,7%41,5%7,6%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 564,3 mi
Dívida Bruta
R$ 751,6 mi
Dív. Líq. / EBITDA
4,21
Caixa
R$ 163,8 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 1,30 biR$ 1,33 biR$ 1,36 biR$ 1,28 biR$ 1,75 bi
Ativo CirculanteR$ 515,0 miR$ 548,2 miR$ 525,8 miR$ 418,9 miR$ 667,6 mi
CaixaR$ 161,2 miR$ 163,8 miR$ 220,1 miR$ 3,4 miR$ 7,8 mi
RecebíveisR$ 169,9 miR$ 180,1 miR$ 117,5 miR$ 104,0 miR$ 170,3 mi
EstoquesR$ 144,2 miR$ 153,8 miR$ 141,3 miR$ 121,1 miR$ 299,0 mi
Ativo Não CirculanteR$ 789,6 miR$ 785,5 miR$ 839,0 miR$ 860,2 miR$ 1,08 bi
ImobilizadoR$ 7,4 miR$ 7,8 miR$ 8,7 miR$ 9,0 miR$ 10,1 mi
IntangívelR$ 499,4 miR$ 499,5 miR$ 499,8 miR$ 500,1 miR$ 500,5 mi
Passivo TotalR$ 1,30 biR$ 1,33 biR$ 1,36 biR$ 1,28 biR$ 1,75 bi
Passivo CirculanteR$ 625,3 miR$ 597,8 miR$ 626,8 miR$ 938,7 miR$ 1,20 bi
Passivo Não CirculanteR$ 887,8 miR$ 905,8 miR$ 769,9 miR$ 1,11 biR$ 935,3 mi
Patrimônio LíquidoR$ -208,5 miR$ -170,0 miR$ -31,8 miR$ -771,7 miR$ -392,5 mi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -43,6 mi
FC Investimento
R$ 10,0 mi
FC Financiamento
R$ -22,7 mi
Free Cash Flow
R$ -33,6 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,47
Volatilidade 12m
52,97%
Max Drawdown 12m
72,07%
Retorno 12m
−72,07%
Alpha vs IBOV (anual)
−134,95%
R² vs IBOV
0,0218
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Alphaville S.A.

Holding Controladora Da Alphaville Urbanismo S.A.. Controlada Esta Que Atua No Setor de Urbanismo E Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários.

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Nº de ações
195.330.061
Market cap
R$ 123,06 mi

CNPJ
16.811.931/0001-00

Fundada em
12/02/2012

Comparativo setorial

AVLL3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
-0,91
Média: 10,88
-108,4%
P/VP
-0,56
Média: 1,51
-136,9%
ROE
55,6%
Média: 10,2%
+447,7%
Margem Líq.
−20,3%
Média: 16,9%
-219,9%

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