AVLL3

Alphaville S.A.

Consumo CíclicoConstrução CivilNovo Mercado

R$ 6,30

1D: −1,10% 1M: −40,00% 6M: −61,40% 12M: −84,28% YTD: −71,47%

Volume do dia: 300 · Mín 52s: R$ 0,53 — Máx 52s: R$ 13,51

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,46

P/VP

-0,2

ROE

39,36%

Preço

-0,46

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

39,4%

ROE · setor 15,2% · acima do setor

Dívida

-3,1

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-0,46

5a -2,90 · +84%

P/VP

-0,2

5a 94,21 · −100%

PSR

0,09

5a 6,50 · −99%

P/EBIT

0,39

5a -5,61 · +107%

P/EBITDA

0,39

P/Ativos

0,04

5a 0,95 · −96%

P/CF

1,48

5a -19,85 · +107%

P/Cap. Giro

-0,55

P/Ativo Circ. Líq.

-0,05

EV/EBITDA

7,35

EV/EBIT

5,10

EV/Receita

1,66

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-13,7913

5a -36,65 · +62%

VPA

-31,0178

5a -36,10 · +14%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

39,36%

5a −601,75% · +107%

ROA

10,25%

5a −18,22% · +156%

ROIC

11,67%

5a −4,14% · +382%

Giro de Ativos

0,44

5a 0,32 · +40%

Margem bruta

35,35%

5a 24,15% · +46%

Margem EBIT

22,30%

5a −36,31% · +161%

Margem EBITDA

22,58%

5a −34,86% · +165%

Margem operacional

−11,23%

Margem líquida

−15,44%

5a −89,85% · +83%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−18,27%

Crescimento de Lucro

−1,32%

CAGR Receita 5a

26,55%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 127,8 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 33,4 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 26,3 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-3,1

Dív. Líq./EBIT

4,64

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

−17,36%

Passivos/Ativos

1,17%

Liquidez corrente

0,85

5a 0,74 · +14%

Liquidez seca

0,57

Liquidez imediata

0,22

Capital de giro

R$ -90,2 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 668,5 mi

Liquidez média diária

R$ 4.792

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,46	-1,03	6,11	-1,38	-1,49	-16,73	-2,90	-1,38
P/VP	-0,20	-0,69	-6,76	-1,03	-1,55	481,06	94,21	-1,03
PSR	0,09	0,22	0,60	1,69	2,31	27,68	6,50	1,69
P/EBIT	0,39	0,97	2,79	-3,85	-3,34	-24,62	-5,61	-3,34
P/CF	1,48	-2,96	-9,68	26,28	3,43	-116,30	-19,85	-2,96
P/Ativos	0,04	0,10	0,30	0,63	0,35	3,39	0,95	0,35
LPA	-13,79	-16,09	8,47	-74,78	-52,60	-48,27	-36,65	-48,27
VPA	-31,02	-23,75	-7,66	-100,15	-50,63	1,68	-36,10	-23,75
ROE	39,36%	62,06%	−267,80%	75,28%	104,65%	−2.982,95%	−601,75%	62,06%
ROA	10,25%	−7,91%	6,24%	−45,42%	−23,52%	−20,49%	−18,22%	−20,49%
ROIC	11,67%	12,12%	13,87%	−19,47%	−11,98%	−15,22%	−4,14%	−11,98%
Margem Bruta	35,35%	35,21%	38,83%	35,28%	13,38%	−1,98%	24,15%	35,21%
Margem Líquida	−15,44%	−18,04%	12,55%	−121,39%	−154,91%	−167,48%	−89,85%	−121,39%
Margem EBIT	22,30%	22,64%	21,38%	−43,87%	−69,23%	−112,46%	−36,31%	−43,87%
Margem EBITDA	22,58%	22,90%	21,59%	−43,43%	−66,91%	−108,47%	−34,86%	−43,43%
Liquidez Corrente	0,85	0,92	0,84	0,43	0,55	0,97	0,74	0,84
Giro de Ativos	0,44	0,44	0,50	0,37	0,15	0,12	0,32	0,37
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação AVLL3

R$ 6,30

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-99,2%

Topo anterior

10/03/2022

Fundo

11/09/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-99,2%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

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Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 138,4 mi	R$ 110,5 mi	R$ 167,9 mi	R$ 149,5 mi
Custos	R$ -87,4 mi	R$ -72,1 mi	R$ -105,2 mi	R$ -101,3 mi
Lucro Bruto	R$ 51,0 mi	R$ 38,3 mi	R$ 62,7 mi	R$ 48,2 mi
EBIT	R$ 29,9 mi	R$ 15,7 mi	R$ 43,5 mi	R$ 37,2 mi
Lucro Líquido	R$ -13,8 mi	R$ -33,7 mi	R$ 9,8 mi	R$ -49,7 mi
Crescimento Receita (%)	25,2%	−34,2%	12,3%	—
Crescimento Lucro (%)	−59,0%	−444,3%	−119,7%	—

Para AVLL3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 564,3 mi

Dívida Bruta

R$ 751,6 mi

Dív. Líq. / EBITDA

4,21

Caixa

R$ 163,8 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 1,28 bi	R$ 1,30 bi	R$ 1,33 bi	R$ 1,34 bi
Ativo Circulante	R$ 495,1 mi	R$ 515,0 mi	R$ 548,2 mi	R$ 515,4 mi
Caixa	R$ 128,3 mi	R$ 161,2 mi	R$ 163,8 mi	R$ 174,1 mi
Recebíveis	R$ 174,2 mi	R$ 169,9 mi	R$ 180,1 mi	R$ 144,6 mi
Estoques	R$ 158,6 mi	R$ 144,2 mi	R$ 153,8 mi	R$ 156,7 mi
Ativo Não Circulante	R$ 784,2 mi	R$ 789,6 mi	R$ 785,5 mi	R$ 827,7 mi
Imobilizado	R$ 7,1 mi	R$ 7,4 mi	R$ 7,8 mi	R$ 8,0 mi
Intangível	R$ 499,4 mi	R$ 499,4 mi	R$ 499,5 mi	R$ 499,5 mi

Passivo Total	R$ 1,50 bi	R$ 1,51 bi	R$ 1,50 bi	R$ 1,49 bi

Para AVLL3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -43,6 mi

FC Investimento

R$ 10,0 mi

FC Financiamento

R$ -22,7 mi

Free Cash Flow

R$ -33,6 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

-3,90

Volatilidade 12m

2.397,93%

Max Drawdown 12m

68,24%

Retorno 12m

272,78%

Alpha vs IBOV (anual)

2.495,75%

R² vs IBOV

0,0009

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de AVLL3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

AVLL3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

-0,46

Média: 13,17

-103,5%

P/VP

-0,2

Média: 1,2

-116,9%

ROE

39,4%

Média: 15,2%

+158,5%

Margem Líq.

−15,4%

Média: 25,6%

-160,3%

Comparar AVLL3 com IBOV

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Rentabilidade mês a mês

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Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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