AESB3
AES Brasil Energia S.A.
—
1D: −1,10%
1M: +0,00%
6M: +0,00%
12M: +0,00%
YTD: +0,00%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-16,7
Média 5a: 21,94
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,17
Média 5a: 1,52
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,3
Média 5a: 2,21
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
6
Média 5a: 14,74
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 18,16 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
17,92
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,4855
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
6,9273
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,23
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
2,94
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−5,33%
Média 5a: 2,04%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
5,14%
Média 5a: 0,71%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,21
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−7,11%
Média 5a: 5,09%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,47
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
27,29%
Média 5a: 26,76%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
23,39%
Média 5a: 21,08%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,79
Cotação AESB3
—
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Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,00
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
10/05/2024
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,10 bi | R$ 3,88 bi | R$ 3,43 bi | R$ 2,85 bi | R$ 1,96 bi |
| Custos | R$ -2,95 bi | R$ -2,92 bi | R$ -2,20 bi | R$ -1,97 bi | R$ -1,68 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,15 bi | R$ 963,6 mi | R$ 1,23 bi | R$ 872,5 mi | R$ 279,7 mi |
| EBIT | R$ 932,7 mi | R$ 709,4 mi | R$ 1,04 bi | R$ 697,9 mi | R$ 185,2 mi |
| Lucro Líquido | R$ -368,9 mi | R$ -319,1 mi | R$ 333,3 mi | R$ 320,1 mi | R$ 424,6 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 5,5% | 13,1% | 20,6% | 45,5% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 15,6% | −195,7% | 4,1% | −24,6% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 10,12 bi
Dívida Bruta
R$ 12,16 bi
Dív. Líq. / EBITDA
6,13
Caixa
R$ 1,74 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 19,70 bi | R$ 20,02 bi | R$ 20,01 bi | R$ 19,48 bi | R$ 18,93 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 2,62 bi | R$ 2,99 bi | R$ 3,17 bi | R$ 2,77 bi | R$ 4,78 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 1,22 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,91 bi | R$ 2,01 bi | R$ 195,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 608,5 mi | R$ 519,7 mi | R$ 501,9 mi | R$ 375,7 mi | R$ 335,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 17,08 bi | R$ 17,03 bi | R$ 16,84 bi | R$ 16,71 bi | R$ 14,15 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 13,95 bi | R$ 13,98 bi | R$ 13,82 bi | R$ 13,69 bi | R$ 11,17 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,64 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,86 bi | R$ 2,05 bi | R$ 2,36 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 19,70 bi | R$ 20,02 bi | R$ 20,01 bi | R$ 19,48 bi | R$ 18,93 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,33 bi | R$ 3,07 bi | R$ 4,12 bi | R$ 3,33 bi | R$ 1,84 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 10,73 bi | R$ 11,66 bi | R$ 9,56 bi | R$ 10,57 bi | R$ 11,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 5,64 bi | R$ 5,28 bi | R$ 6,32 bi | R$ 5,58 bi | R$ 5,57 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 1,24 bi
FC Investimento
R$ -1,21 bi
FC Financiamento
R$ -196,5 mi
Free Cash Flow
R$ 25,7 mi
Indicadores de risco
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Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre AES Brasil Energia S.A.
A AES Brasil é uma subsidiária da AES Corporation, uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, que atua nos setores de serviços, geração e armazenamento de energia elétrica no Brasil desde 1997. Com um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas em São Paulo e três PHCs em Minas Gerais, a empresa é responsável por 21% da energia gerada em território paulista e 2,6% do mercado nacional. A AES Brasil apresentou EBITDA de R$ 4,2 bilhões e lucro líquido de R$ 2,2 bilhões em 2010, contando com mais de 12 mil colaboradores próprios e contratados.
Dados da empresa
Comparativo setorial
AESB3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública
P/L
-16,7
Média: 17,57
-195,1%
P/VP
1,17
Média: 2,04
-42,6%
ROE
−5,3%
Média: 10,6%
-150%
Margem Líq.
−7,1%
Média: 46,2%
-115,4%
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