Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.392.905/0001-01 · Gestão: ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 19,0 mi e 269 cotistas. Gestão: ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,152199
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,44%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,0 mi
- Cotistas
- 269
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,44% | +14,20% | 95% |
| Desde 26/09/2025 | +15,22% | +16,30% | 93% |
Índices
Desde 26/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,28%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -2,69
- Meses positivos
- 13 de 13
- Meses acima do CDI
- 4 de 13
- Melhor mês
- +1,26% · jul/26
- Pior mês
- +0,67% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 47 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 1,7 mi | 8,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 5,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 5,3% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 925.027 | 4,8% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 848.646 | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 781.212 | 4,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 683.548 | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 664.836 | 3,5% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 655.401 | 3,4% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 551.370 | 2,9% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 550.868 | 2,9% |
| AZZA12 · DEB | Debêntures | R$ 529.412 | 2,8% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 529.176 | 2,8% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 528.835 | 2,8% |
| VBBR16 · DEB | Debêntures | R$ 527.995 | 2,8% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 521.346 | 2,7% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 507.557 | 2,7% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 450.250 | 2,4% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 448.429 | 2,3% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 404.365 | 2,1% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 372.915 | 1,9% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 336.068 | 1,8% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 317.281 | 1,7% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 316.870 | 1,7% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 316.350 | 1,7% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 255.926 | 1,3% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 233.780 | 1,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 206.901 | 1,1% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 206.857 | 1,1% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112.763 | 0,6% |
| PARANA BCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112.565 | 0,6% |
| QUAL16 · DEB | Debêntures | R$ 69.450 | 0,4% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 55.316 | 0,3% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 52.988 | 0,3% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 44.702 | 0,2% |
| VBBR26 · DEB | Debêntures | R$ 29.623 | 0,2% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.716 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Valores a pagar | R$ 5.939 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 3.032 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.500 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.784 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.000 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 802 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 45 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 781.825,67 → R$ 19,0 mi
- Cotistas
- 16 → 269
Cadastro
- CNPJ
- 62.392.905/0001-01
- Gestor
- ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 25/08/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,67%67% CDI | +1,00%82% CDI | +1,05%97% CDI | +1,24%116% CDI | +1,18%105% CDI | +1,26%103% CDI | +1,13%104% CDI | +1,06%98% CDI | +1,01%94% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,69%*96% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,08%*71% CDI | +1,07%84% CDI | +0,89%85% CDI | +1,09%89% CDI | +3,16%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (31,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (30,6%), Títulos Públicos (24,7%).
Qual é o patrimônio do ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO?
R$ 19,0 mi, com 269 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.