Fundo de ações · CNPJ 41.360.263/0001-99 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 74,2 mi e 901 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,195844
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,14%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 74,2 mi
- Cotistas
- 901
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,60% | +1,02% | +8,58 p.p. |
| 6 meses | +19,72% | +6,88% | +12,84 p.p. |
| 12 meses | +4,14% | +14,21% | -10,07 p.p. |
| 24 meses | +0,56% | +29,99% | -29,43 p.p. |
| 5 anos | +13,60% | +82,43% | -68,83 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | +19,59% | +87,19% | -67,61 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,54%
- Maior queda
- -21,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +7,14% · out/26
- Pior mês
- -8,09% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR … | Cotas de Fundos | R$ 71,4 mi | 95,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 1,0 mi | 1,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 971.219 | 1,3% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22.146 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.619 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 496,6 mi → R$ 74,2 mi
- Cotistas
- 5.423 → 901
Cadastro
- CNPJ
- 41.360.263/0001-99
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,04%CDI +1,22% | -3,09%CDI +1,00% | -7,31%CDI +1,21% | -2,26%CDI +1,09% | +2,35%CDI +1,07% | +0,61%CDI +0,91% | +0,63%CDI +1,32% | +3,09%CDI +1,15% | -2,48%CDI +1,13% | +7,14%CDI +1,07% | +4,18%*CDI +0,36% | — | -3,06%*CDI +12,15% |
| 2025 | -1,98%CDI +1,01% | -1,02%CDI +0,99% | -8,09%CDI +0,96% | -0,52%CDI +1,06% | +5,80%CDI +1,14% | -2,52%CDI +1,10% | +0,95%CDI +1,28% | +1,64%CDI +1,16% | -2,43%CDI +1,22% | +2,38%CDI +1,28% | +1,55%CDI +1,05% | +4,53%CDI +1,16% | -0,48%CDI +14,26% |
| 2024 | +1,56%CDI +0,97% | +5,38%CDI +0,80% | +3,58%CDI +0,83% | +1,48%CDI +0,89% | +1,41%CDI +0,83% | +5,35%CDI +0,79% | +2,29%CDI +0,91% | +1,84%CDI +0,87% | -0,88%CDI +0,84% | +0,04%CDI +0,93% | +9,19%CDI +0,79% | +0,39%CDI +0,93% | +36,07%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,22%CDI +1,12% | +4,84%CDI +0,92% | -2,19%CDI +1,17% | -2,79%CDI +0,92% | +5,79%CDI +1,12% | -1,17%CDI +1,07% | -0,20%CDI +1,07% | +4,22%CDI +1,14% | -1,02%CDI +0,97% | -4,11%CDI +1,00% | +8,10%CDI +0,92% | +2,75%CDI +0,89% | +22,55%CDI +13,04% |
| 2022 | -9,65%CDI +0,73% | -7,51%CDI +0,76% | -11,40%CDI +0,93% | -3,65%CDI +0,83% | -6,97%CDI +1,03% | -0,60%CDI +1,02% | +8,91%CDI +1,03% | -3,91%CDI +1,17% | -0,71%CDI +1,07% | +0,30%CDI +1,02% | +3,17%CDI +1,02% | +0,14%CDI +1,12% | -28,96%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | -2,28%CDI +0,27% | -2,54%CDI +0,31% | +5,79%CDI +0,36% | +0,65%CDI +0,43% | +2,38%CDI +0,44% | +3,28%CDI +0,49% | -6,13%CDI +0,59% | +3,94%CDI +0,77% | +4,63%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Quem é o gestor do ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,3%), Operações Compromissadas (1,4%), Valores a receber (1,3%).
Qual é o patrimônio do ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES?
R$ 74,2 mi, com 901 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.