Fundo de ações · CNPJ 10.292.302/0001-34 · Gestão: ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -36,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 34,1 mi e 112 cotistas. Gestão: ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 8,65576
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -36,51%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 34,1 mi
- Cotistas
- 112
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -29,51% | +1,07% | -30,59 p.p. |
| 6 meses | -25,66% | +6,88% | -32,53 p.p. |
| 12 meses | -36,51% | +14,20% | -50,71 p.p. |
| 24 meses | -18,97% | +30,00% | -48,98 p.p. |
| 5 anos | -3,31% | +82,52% | -85,83 p.p. |
| Desde 28/02/2013 | +91,79% | +267,41% | -175,62 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 43,36%
- Maior queda
- -46,88%
- Sharpe (12 meses)
- -1,06
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +20,21% · mai/25
- Pior mês
- -25,33% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 37,4 mi | 96,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 3,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 76.217 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 19.134 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2013.
- Patrimônio
- R$ 27,3 mi → R$ 34,1 mi
- Cotistas
- 156 → 112
Cadastro
- CNPJ
- 10.292.302/0001-34
- Gestor
- ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 01/02/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 300,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,58%CDI +1,16% | +3,29%CDI +1,00% | -6,23%CDI +1,21% | +0,47%CDI +1,09% | -3,89%CDI +1,07% | -11,37%CDI +1,12% | -5,06%CDI +1,22% | -0,30%CDI +1,09% | +11,03%CDI +1,08% | -25,33%CDI +1,07% | +9,68%*CDI +0,41% | — | -28,24%*CDI +12,15% |
| 2025 | +16,11%CDI +1,01% | -0,46%CDI +0,99% | +7,45%CDI +0,96% | +16,01%CDI +1,06% | +20,21%CDI +1,14% | +2,01%CDI +1,10% | -7,18%CDI +1,28% | +13,67%CDI +1,16% | -2,03%CDI +1,22% | -0,88%CDI +1,28% | +3,88%CDI +1,05% | -12,47%CDI +1,22% | +64,61%CDI +14,32% |
| 2024 | -10,35%CDI +0,97% | +5,30%CDI +0,80% | +8,65%CDI +0,83% | +1,68%CDI +0,89% | -9,57%CDI +0,83% | -5,14%CDI +0,79% | -2,91%CDI +0,91% | +16,00%CDI +0,87% | +6,18%CDI +0,84% | +16,34%CDI +0,93% | -14,36%CDI +0,79% | -21,28%CDI +0,93% | -16,09%CDI +10,88% |
| 2023 | -4,19%CDI +1,12% | -21,81%CDI +0,92% | +17,74%CDI +1,17% | -0,10%CDI +0,92% | +14,25%CDI +1,12% | +33,68%CDI +1,07% | -3,33%CDI +1,07% | -6,94%CDI +1,14% | -6,09%CDI +0,97% | -11,26%CDI +1,00% | +36,35%CDI +0,92% | -2,37%CDI +0,89% | +34,30%CDI +13,04% |
| 2022 | -7,41%CDI +0,73% | -9,88%CDI +0,76% | +12,87%CDI +0,93% | -23,39%CDI +0,83% | -1,84%CDI +1,03% | -31,85%CDI +1,02% | +18,30%CDI +1,03% | +66,61%CDI +1,17% | -0,40%CDI +1,07% | +1,72%CDI +1,02% | -29,41%CDI +1,02% | +4,43%CDI +1,12% | -28,96%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,71%CDI +0,15% | -3,08%CDI +0,13% | +34,53%CDI +0,20% | +30,68%CDI +0,21% | +15,52%CDI +0,27% | -2,91%CDI +0,31% | -14,19%CDI +0,36% | +3,17%CDI +0,43% | -22,38%CDI +0,44% | -11,56%CDI +0,49% | -7,00%CDI +0,59% | +8,39%CDI +0,77% | +9,21%CDI +4,42% |
| 2020 | -9,32%CDI +0,38% | -11,54%CDI +0,29% | -37,17%CDI +0,34% | +7,63%CDI +0,28% | -2,42%CDI +0,24% | +12,80%CDI +0,21% | +2,77%CDI +0,19% | -7,57%CDI +0,16% | -6,06%CDI +0,16% | -4,32%CDI +0,16% | +13,43%CDI +0,15% | +8,77%CDI +0,16% | -37,09%CDI +2,76% |
| 2019 | +6,50%CDI +0,54% | +4,42%CDI +0,49% | +3,41%CDI +0,47% | -1,84%CDI +0,52% | -1,25%CDI +0,54% | +1,06%CDI +0,47% | +1,17%CDI +0,57% | -3,63%CDI +0,50% | -0,95%CDI +0,46% | +0,56%CDI +0,48% | -3,66%CDI +0,38% | +16,61%CDI +0,37% | +22,90%CDI +5,96% |
| 2018 | +26,32%CDI +0,58% | +7,40%CDI +0,46% | +6,28%CDI +0,53% | -2,83%CDI +0,52% | -16,13%CDI +0,52% | -9,09%CDI +0,52% | +8,64%CDI +0,54% | -7,37%CDI +0,57% | +0,00%CDI +0,47% | +34,25%CDI +0,54% | +9,53%CDI +0,49% | +2,85%CDI +0,49% | +62,59%CDI +6,42% |
| 2017 | +30,45%CDI +1,08% | +5,33%CDI +0,86% | -3,48%CDI +1,05% | -4,02%CDI +0,79% | -9,48%CDI +0,93% | -6,13%CDI +0,81% | +11,34%CDI +0,80% | +16,20%CDI +0,80% | +9,61%CDI +0,64% | -9,14%CDI +0,64% | -11,97%CDI +0,57% | +10,43%CDI +0,54% | +35,47%CDI +9,93% |
| 2016 | -11,77%CDI +1,05% | +12,99%CDI +1,00% | +12,24%CDI +1,16% | +5,41%CDI +1,05% | -8,41%CDI +1,11% | +2,15%CDI +1,16% | +19,43%CDI +1,11% | +2,49%CDI +1,21% | -2,74%CDI +1,11% | +27,07%CDI +1,05% | -10,07%CDI +1,04% | -4,32%CDI +1,12% | +43,64%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,98%CDI +0,93% | +2,75%CDI +0,82% | +3,76%CDI +1,04% | +3,76%CDI +0,95% | +0,29%CDI +0,98% | +0,20%CDI +1,07% | -2,61%CDI +1,18% | -6,24%CDI +1,11% | -4,33%CDI +1,11% | +8,24%CDI +1,11% | +0,41%CDI +1,06% | +4,11%CDI +1,16% | -1,08%CDI +13,24% |
| 2014 | -11,22%CDI +0,84% | -2,03%CDI +0,78% | +4,48%CDI +0,76% | -0,63%CDI +0,82% | +5,89%CDI +0,86% | -4,82%CDI +0,82% | -3,85%CDI +0,94% | -4,33%CDI +0,86% | -8,25%CDI +0,90% | -6,52%CDI +0,94% | +4,12%CDI +0,84% | +3,57%CDI +0,96% | -22,57%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | -1,51%CDI +0,54% | +0,32%CDI +0,60% | +2,17%CDI +0,58% | -1,41%CDI +0,59% | +0,77%CDI +0,71% | -3,61%CDI +0,70% | +6,12%CDI +0,70% | -1,33%CDI +0,80% | -1,41%CDI +0,71% | -0,68%CDI +0,78% | -0,87%*CDI +6,92% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -36,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 300,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 10 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 8 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025.
Quem pode investir no ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 34,1 mi, com 112 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.