Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.046.429/0001-62 · Gestão: YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -1,63%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 186,2 mi e 5.224 cotistas. Gestão: YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 99,689539
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -1,63%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 186,2 mi
- Cotistas
- 5.224
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,11% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,70% | +6,88% | 10% |
| 12 meses | -1,63% | +14,21% | — |
| Desde 06/03/2025 | -0,31% | +25,50% | — |
Índices
Desde 06/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,15%
- Maior queda
- -4,17%
- Sharpe (12 meses)
- -4,60
- Meses positivos
- 10 de 19
- Meses acima do CDI
- 3 de 19
- Melhor mês
- +2,13% · jan/26
- Pior mês
- -1,88% · abr/26
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA R… | Cotas de Fundos | R$ 188,9 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 486.827 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.483 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 141,2 mi → R$ 186,2 mi
- Cotistas
- 4.090 → 5.224
Cadastro
- CNPJ
- 59.046.429/0001-62
- Gestor
- YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 22/01/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,13%183% CDI | -1,66%CDI +1,00% | -0,16%CDI +1,21% | -1,88%CDI +1,09% | +0,16%15% CDI | +1,17%105% CDI | +1,32%108% CDI | +0,54%49% CDI | -1,26%CDI +1,08% | -0,59%CDI +1,07% | -0,65%*CDI +0,36% | — | -0,97%*CDI +12,09% |
| 2025 | — | — | +0,76%*88% CDI | -0,77%CDI +1,06% | +0,33%29% CDI | +0,19%17% CDI | +0,44%34% CDI | +0,27%23% CDI | +0,22%18% CDI | -0,18%CDI +1,28% | -0,35%CDI +1,05% | -0,24%CDI +1,22% | +0,67%*6% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -1,63%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Quem pode investir no YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 186,2 mi, com 5.224 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.