Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.888.464/0001-63 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 72,1 mi e 2.080 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,860367
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,56%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 72,1 mi
- Cotistas
- 2.080
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,45% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,56% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,14% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +82,71% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/07/2021 | +85,72% | +85,55% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -3,39
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,49% · out/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 151,9 mi | 66,6% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 76,1 mi | 33,3% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 137.376 | 0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 13.100 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 72,1 mi
- Cotistas
- 1 → 2.080
Cadastro
- CNPJ
- 41.888.464/0001-63
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%96% CDI | +1,00%100% CDI | +1,13%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%93% CDI | +1,16%95% CDI | +1,07%98% CDI | +1,00%93% CDI | +0,95%88% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,50%*95% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,09%103% CDI | +1,10%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,20%94% CDI | +1,13%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,49%117% CDI | +1,01%96% CDI | +1,26%103% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,83%100% CDI | +0,85%96% CDI | +0,79%94% CDI | +0,73%92% CDI | +0,90%99% CDI | +0,78%90% CDI | +0,85%102% CDI | +0,88%95% CDI | +0,76%96% CDI | +0,81%87% CDI | +10,34%95% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,93%102% CDI | +1,18%100% CDI | +0,85%93% CDI | +1,16%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,01%95% CDI | +1,17%103% CDI | +0,98%101% CDI | +0,90%90% CDI | +0,91%99% CDI | +0,89%100% CDI | +12,92%99% CDI |
| 2022 | +0,87%118% CDI | +0,99%132% CDI | +0,99%107% CDI | +0,88%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,14%112% CDI | +1,00%97% CDI | +1,20%103% CDI | +1,17%109% CDI | +1,14%111% CDI | +1,14%112% CDI | +1,13%100% CDI | +13,51%109% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,33%78% CDI | +0,58%131% CDI | +0,31%63% CDI | +0,80%137% CDI | +0,87%113% CDI | +2,92%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do XP TERMO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 72,1 mi, com 2.080 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.