Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.817.883/0001-62 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 26 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 190,592392
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 26
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,13% | +1,07% | 105% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,20% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,11% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,35% | +82,52% | 102% |
| Desde 26/02/2021 | +90,55% | +88,06% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,54 bi | 76,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 384,3 mi | 19,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 73,0 mi | 3,7% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Operações Compromissadas | R$ 967.709 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 565.683 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.032 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 20,2 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 2 → 26
Cadastro
- CNPJ
- 39.817.883/0001-62
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 10/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Código CVM
- 388696
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,98%99% CDI | +1,27%105% CDI | +1,07%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,10%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,00%101% CDI | +0,94%98% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,24%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,45%101% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,86%103% CDI | +0,89%101% CDI | +0,81%98% CDI | +0,82%105% CDI | +0,93%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,99%107% CDI | +0,83%105% CDI | +0,87%93% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,19%106% CDI | +1,14%106% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%102% CDI | +1,00%102% CDI | +0,94%94% CDI | +0,93%101% CDI | +0,92%102% CDI | +13,18%101% CDI |
| 2022 | +0,82%113% CDI | +1,00%132% CDI | +0,91%99% CDI | +0,81%97% CDI | +1,10%106% CDI | +1,06%105% CDI | +1,04%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,12%105% CDI | +1,07%104% CDI | +1,02%100% CDI | +1,13%100% CDI | +12,98%105% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | +0,24%120% CDI | +0,19%92% CDI | +0,32%119% CDI | +0,34%110% CDI | +0,44%123% CDI | +0,42%98% CDI | +0,49%110% CDI | +0,58%119% CDI | +0,63%108% CDI | +0,80%104% CDI | +4,54%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,2%), Operações Compromissadas (3,7%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do XP RESERVA TÉCNICA FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,7 bi, com 26 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.