Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.843.445/0001-97 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Q: Quem pode investir no XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (65,8%), Debêntures (13,5%), Títulos Públicos (9,6%).

Q: O XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

R$ 6,6 bi, com 84.048 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 6,6 bi e 84.048 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 4,16495; em 12/11/2026
12 meses: +14,18%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 6,6 bi
Cotistas: 84.048

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,03%	+1,07%	96%
6 meses	+6,88%	+6,88%	100%
12 meses	+14,18%	+14,20%	100%
24 meses	+29,95%	+30,00%	100%
5 anos	+83,35%	+82,52%	101%
Desde 30/09/2011	+314,86%	+313,27%	101%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,10%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -0,36
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,97% · dez/24

Carteira · set/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF65,8%
Debêntures13,5%
Títulos Públicos9,6%
Operações Compromissadas4,6%
Títulos de Crédito Privado3,5%
Cotas de Fundos3,0%
Outros0,0%

Ver os 251 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 299,1 mi	5,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032	Operações Compromissadas	R$ 248,6 mi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 199,5 mi	3,7%
CPLDA2 · DEB	Debêntures	R$ 107,0 mi	2,0%
GERAIS SANEAMENTO S.A.	Títulos de Crédito Privado	R$ 104,4 mi	1,9%
DGCD11 · DEB	Debêntures	R$ 88,5 mi	1,6%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 70,7 mi	1,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70,6 mi	1,3%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,8 mi	1,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,7 mi	1,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,6 mi	1,1%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,7 mi	1,1%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,7 mi	1,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,1 mi	1,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,1 mi	1,0%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,9 mi	1,0%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,9 mi	1,0%
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER	Títulos de Crédito Privado	R$ 51,5 mi	0,9%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,9 mi	0,9%
CIEL19 · DEB	Debêntures	R$ 49,4 mi	0,9%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 49,3 mi	0,9%
DEUTSCHE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,7 mi	0,9%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,5 mi	0,9%
BCO SUMITOMO MI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,2 mi	0,9%
BCO BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,6 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,5 mi	0,9%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,4 mi	0,9%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,0 mi	0,8%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,4 mi	0,8%
BCO LAGE LANDEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,9 mi	0,8%
CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,2 mi	0,7%
PALFA8 · DEB	Debêntures	R$ 40,0 mi	0,7%
LCAMC2 · DEB	Debêntures	R$ 38,3 mi	0,7%
BCO MORGAN STAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,4 mi	0,7%
CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,3 mi	0,7%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,6%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,6%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,8 mi	0,6%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,1 mi	0,6%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,1 mi	0,6%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,0 mi	0,6%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,0 mi	0,6%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,7 mi	0,6%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,6 mi	0,6%
BCO CREDIT AGRI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,4 mi	0,6%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,3 mi	0,6%
CEED16 · DEB	Debêntures	R$ 30,9 mi	0,6%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,9 mi	0,6%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,9 mi	0,6%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,0 mi	0,6%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,6 mi	0,5%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 29,3 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,0 mi	0,5%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,4 mi	0,5%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,3 mi	0,5%
PCHSK6 · DEB	Debêntures	R$ 28,3 mi	0,5%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,8 mi	0,5%
CGASA3 · DEB	Debêntures	R$ 27,6 mi	0,5%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,5 mi	0,5%
BCO JOHN DEERE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,3 mi	0,5%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,5 mi	0,5%
BANCOSEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,4 mi	0,5%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	0,5%
BCO LAGE LANDEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	0,5%
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER	Títulos de Crédito Privado	R$ 26,3 mi	0,5%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 25,6 mi	0,5%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 25,0 mi	0,5%
BANCO FIDIS S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,0 mi	0,5%
BCO BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,3 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,3 mi	0,4%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	0,4%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,6 mi	0,4%
BCO LAGE LANDEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,2 mi	0,4%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,4%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,4%
BANCOSEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,2 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,4%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,4%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,6 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,6 mi	0,4%
BANCOSEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,2 mi	0,4%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,2 mi	0,4%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,9 mi	0,4%
BANCO FIDIS S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,8 mi	0,4%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,6 mi	0,4%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,5 mi	0,4%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,1 mi	0,4%
BCO COOPERATIVO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,1 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,0 mi	0,4%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,9 mi	0,3%
EDVP18 · DEB	Debêntures	R$ 18,8 mi	0,3%
AEGP19 · DEB	Debêntures	R$ 18,6 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,3%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,0 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,9 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,8 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,3%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,3%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,3%
BCO MERCANTIL B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,8 mi	0,3%
BANRISUL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,7 mi	0,3%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 16,4 mi	0,3%
PCHSG3 · DEB	Debêntures	R$ 16,0 mi	0,3%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	0,3%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,8 mi	0,3%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 15,6 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,4 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,2 mi	0,3%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,8 mi	0,3%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,7 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,5 mi	0,3%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,3%
DEUTSCHE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,3%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	0,2%
GOLDMAN SACHS B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,3 mi	0,2%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,3 mi	0,2%
BCO LAGE LANDEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,1 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,8 mi	0,2%
DEUTSCHE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,8 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,2%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,2%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,2%
ENMTB0 · DEB	Debêntures	R$ 12,1 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 12,0 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,2%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,2%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,2%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,2%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,2%
BANCO FIDIS S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,2%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,2%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,2%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,2%
BANCOSEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,2%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,2%
ENMTB2 · DEB	Debêntures	R$ 10,5 mi	0,2%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,2%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,2%
BCO INDUSTRIAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,2%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,2%
AGSF13 · DEB	Debêntures	R$ 9,7 mi	0,2%
TFLE19 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,2%
BCO INDUSTRIAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,2%
PCHSH2 · DEB	Debêntures	R$ 9,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,2%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,0 mi	0,2%
SAPRB1 · DEB	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,2%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,2%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,2%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,1%
Mercado Credito	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,1%
RENTC4 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 7,8 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,1%
CEEBA8 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,1%
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER	Títulos de Crédito Privado	R$ 7,1 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BTGH18 · DEB	Debêntures	R$ 6,4 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,1%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
LORTB2 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
PORTOSEG SA CRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
RSAN15 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,1%
STELLANTIS FINA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 4,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,1%
RADL14 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
ACMB13 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 1,8 mi	<0,1%
SAELA4 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO COOPERATI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 930.455	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 894.414	<0,1%
AEGPA4 · DEB	Debêntures	R$ 885.876	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 845.631	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 799.302	<0,1%
BANCO XP S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 736.896	<0,1%
ENGIC6 · DEB	Debêntures	R$ 734.791	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 606.989	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 603.740	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 602.640	<0,1%
BANCO AGIBANK S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 501.769	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 455.826	<0,1%
TAEEC1 · DEB	Debêntures	R$ 448.263	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 375.836	<0,1%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 288.146	<0,1%
SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 89.615	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 21.125	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 1.003	<0,1%
DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 983	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2011.

Patrimônio: R$ 15,1 mi → R$ 6,6 bi
Cotistas: 6 → 84.048

Cadastro

CNPJ: 10.843.445/0001-97
Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 16/09/2011
Adaptação à RCVM 175: 22/10/2024
Taxa de administração: 0,50% ao ano
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 168840

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/06/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%101% CDI	+1,00%100% CDI	+1,20%99% CDI	+1,07%98% CDI	+1,09%102% CDI	+1,14%101% CDI	+1,23%101% CDI	+1,10%101% CDI	+1,08%100% CDI	+1,04%97% CDI	+0,39%*95% CDI	—	+12,14%*100% CDI
2025	+1,00%99% CDI	+0,99%100% CDI	+0,98%102% CDI	+1,07%101% CDI	+1,06%93% CDI	+1,10%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,26%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,22%100% CDI	+14,24%99% CDI
2024	+1,04%108% CDI	+0,81%101% CDI	+0,90%108% CDI	+0,70%79% CDI	+0,88%106% CDI	+0,89%113% CDI	+0,95%105% CDI	+0,90%104% CDI	+0,87%104% CDI	+0,93%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,97%104% CDI	+11,18%103% CDI
2023	+0,50%44% CDI	+0,71%77% CDI	+1,12%95% CDI	+0,83%91% CDI	+1,23%109% CDI	+1,17%109% CDI	+1,11%104% CDI	+1,30%115% CDI	+1,01%104% CDI	+1,03%103% CDI	+0,95%104% CDI	+0,97%109% CDI	+12,60%97% CDI
2022	+0,81%111% CDI	+0,90%119% CDI	+0,96%104% CDI	+0,85%101% CDI	+1,10%106% CDI	+1,06%105% CDI	+1,07%103% CDI	+1,19%102% CDI	+1,12%104% CDI	+1,08%106% CDI	+1,06%104% CDI	+1,14%102% CDI	+13,07%105% CDI

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,16%105% CDI	+0,17%127% CDI	+0,22%110% CDI	+0,30%145% CDI	+0,29%107% CDI	+0,35%113% CDI	+0,43%121% CDI	+0,48%112% CDI	+0,57%128% CDI	+0,59%122% CDI	+0,62%106% CDI	+0,81%105% CDI	+5,10%115% CDI
2020	+0,38%101% CDI	+0,26%90% CDI	-0,36%CDI +0,34%	-0,51%CDI +0,28%	+0,49%208% CDI	+0,36%171% CDI	+0,48%249% CDI	+0,23%143% CDI	+0,16%103% CDI	+0,24%153% CDI	+0,21%140% CDI	+0,28%171% CDI	+2,25%82% CDI
2019	+0,55%102% CDI	+0,50%101% CDI	+0,48%101% CDI	+0,52%101% CDI	+0,53%97% CDI	+0,45%96% CDI	+0,55%97% CDI	+0,51%102% CDI	+0,45%97% CDI	+0,41%85% CDI	+0,27%72% CDI	+0,32%85% CDI	+5,68%95% CDI
2018	+0,57%99% CDI	+0,46%100% CDI	+0,52%99% CDI	+0,51%99% CDI	+0,53%102% CDI	+0,52%100% CDI	+0,53%98% CDI	+0,58%103% CDI	+0,46%97% CDI	+0,54%99% CDI	+0,50%102% CDI	+0,50%100% CDI	+6,41%100% CDI
2017	+1,10%101% CDI	+0,89%102% CDI	+1,08%103% CDI	+0,80%102% CDI	+0,95%103% CDI	+0,82%101% CDI	+0,78%97% CDI	+0,79%99% CDI	+0,64%100% CDI	+0,65%101% CDI	+0,56%99% CDI	+0,55%103% CDI	+10,02%101% CDI
2016	+1,05%100% CDI	+1,00%100% CDI	+1,15%99% CDI	+1,06%100% CDI	+1,11%101% CDI	+1,22%105% CDI	+1,13%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,06%102% CDI	+1,06%102% CDI	+1,11%99% CDI	+14,16%101% CDI
2015	+0,93%100% CDI	+0,83%102% CDI	+1,04%100% CDI	+0,95%101% CDI	+1,00%101% CDI	+1,08%102% CDI	+1,18%100% CDI	+1,12%101% CDI	+1,11%101% CDI	+1,10%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,16%100% CDI	+13,31%101% CDI
2014	+0,84%100% CDI	+0,81%103% CDI	+0,76%100% CDI	+0,82%100% CDI	+0,86%100% CDI	+0,83%101% CDI	+0,95%101% CDI	+0,87%102% CDI	+0,92%102% CDI	+0,91%96% CDI	+0,84%101% CDI	+0,98%102% CDI	+10,89%101% CDI
2013	+0,59%100% CDI	+0,48%99% CDI	+0,53%99% CDI	+0,60%99% CDI	+0,60%102% CDI	+0,59%99% CDI	+0,70%98% CDI	+0,69%99% CDI	+0,69%99% CDI	+0,79%99% CDI	+0,70%99% CDI	+0,77%99% CDI	+8,00%99% CDI
2012	+0,88%99% CDI	+0,74%99% CDI	+0,88%109% CDI	+0,71%102% CDI	+0,71%97% CDI	+0,60%95% CDI	+0,58%86% CDI	+0,65%94% CDI	+0,49%92% CDI	+0,58%96% CDI	+0,52%95% CDI	+0,52%98% CDI	+8,15%97% CDI
2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,95%108% CDI	+0,83%96% CDI	+0,90%99% CDI	+2,70%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP

Quem é o gestor do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Quem pode investir no XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (65,8%), Debêntures (13,5%), Títulos Públicos (9,6%).

O XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RF CP?

R$ 6,6 bi, com 84.048 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.