Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.539.419/0001-26 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 05/11/2026, a cota rendeu +15,50%, contra +14,23% do CDI no mesmo período (109% do CDI). Patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,950791
- em 05/11/2026
- 12 meses
- +15,50%
- 109% do CDI
- Patrimônio
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,75% | +6,89% | 98% |
| 12 meses | +15,50% | +14,23% | 109% |
| 24 meses | +25,74% | +29,94% | 86% |
| Desde 31/08/2020 | +94,39% | +89,30% | 106% |
Índices
Desde 05/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,13%
- Maior queda
- -1,42%
- Sharpe (12 meses)
- 0,33
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +4,27% · jan/26
- Pior mês
- -0,42% · ago/25
Carteira · jul/2026
Ver os 39 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 17,5 mi | 23,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 15,3 mi | 20,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 5,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 4,9% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 4,0% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 3,7% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 2,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 2,6% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 2,4% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 2,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 1,9% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 1,8% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 1,5% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 1,5% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 975.995 | 1,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 954.677 | 1,3% |
| LOCALIZA FLEET S/A | Debêntures | R$ 834.348 | 1,1% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 805.273 | 1,1% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 750.325 | 1,0% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 632.833 | 0,8% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 629.311 | 0,8% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 598.513 | 0,8% |
| AGAU13 · DEB | Debêntures | R$ 593.126 | 0,8% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 585.402 | 0,8% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 549.955 | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Cotas de Fundos | R$ 542.867 | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 531.656 | 0,7% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 475.398 | 0,6% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 449.545 | 0,6% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0 | Outras aplicações | R$ 132.685 | 0,2% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.476 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 50.833 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1.748 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 728 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 224 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 11,0 mi → R$ 0,00
- Cotistas
- 1 → 0
Cadastro
- CNPJ
- 37.539.419/0001-26
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,27%367% CDI | +0,40%40% CDI | +0,15%12% CDI | +0,70%64% CDI | +1,23%115% CDI | +1,24%111% CDI | +1,29%106% CDI | +0,86%78% CDI | +0,96%88% CDI | +1,02%95% CDI | +0,09%*60% CDI | — | +12,84%*108% CDI |
| 2025 | +1,17%116% CDI | +1,09%110% CDI | +1,11%116% CDI | +0,21%20% CDI | +1,16%101% CDI | +0,90%82% CDI | +1,33%104% CDI | -0,42%CDI +1,16% | +0,35%28% CDI | -0,10%CDI +1,28% | +1,17%111% CDI | +1,55%127% CDI | +9,92%69% CDI |
| 2024 | +1,41%146% CDI | +1,09%136% CDI | +1,15%139% CDI | +1,27%143% CDI | +1,01%121% CDI | +1,04%131% CDI | +1,36%150% CDI | +1,23%142% CDI | +1,14%136% CDI | +1,05%113% CDI | +0,88%111% CDI | +0,49%53% CDI | +13,93%128% CDI |
| 2023 | -0,19%CDI +1,12% | -0,38%CDI +0,92% | -0,13%CDI +1,17% | +0,93%101% CDI | +1,52%135% CDI | +1,40%130% CDI | +1,56%146% CDI | +1,48%130% CDI | +1,06%109% CDI | +1,12%113% CDI | -1,98%CDI +0,92% | +0,64%71% CDI | +7,20%55% CDI |
| 2022 | +0,94%129% CDI | +0,91%121% CDI | +1,07%115% CDI | +0,95%113% CDI | +1,30%126% CDI | +1,17%115% CDI | +1,22%118% CDI | +1,42%122% CDI | +1,28%119% CDI | +1,30%128% CDI | +1,07%105% CDI | +1,23%109% CDI | +14,77%119% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,45%298% CDI | +0,41%302% CDI | +0,79%392% CDI | +0,58%281% CDI | +0,83%306% CDI | +1,02%330% CDI | +1,63%457% CDI | +1,17%272% CDI | +1,48%334% CDI | +1,09%225% CDI | +0,49%83% CDI | +0,50%65% CDI | +10,92%247% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,25%162% CDI | +0,20%126% CDI | +0,19%125% CDI | +0,17%101% CDI | +0,81%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 05/11/2026, a cota rendeu +15,50%, contra +14,23% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Quem pode investir no XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,7%), Operações Compromissadas (24,9%), Títulos Públicos (24,5%).
O XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.