Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.231.769/0001-34 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 9,4 bi e 1 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 13,655187
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,56%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,02% | 69% |
| 6 meses | +4,64% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +10,56% | +14,21% | 74% |
| 24 meses | +21,75% | +29,99% | 73% |
| 5 anos | +63,89% | +82,43% | 78% |
| Desde 30/04/2004 | +1.142,68% | +930,58% | 123% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,36%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- -9,18
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · abr/26
- Pior mês
- +0,43% · ago/26
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 3,42 bi | 35,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 2,44 bi | 25,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,57 bi | 16,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,28 bi | 13,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 613,4 mi | 6,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 196,0 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 96,0 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 356.307 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,3 mi → R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.231.769/0001-34
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 23/12/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Código CVM
- 4227
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81%70% CDI | +0,69%69% CDI | +1,27%105% CDI | +1,34%122% CDI | +1,02%95% CDI | +0,86%77% CDI | +0,52%42% CDI | +0,43%39% CDI | +0,77%71% CDI | +1,03%96% CDI | +0,25%*71% CDI | — | +9,37%*77% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,12%113% CDI | +1,20%124% CDI | +0,91%86% CDI | +0,80%70% CDI | +0,47%43% CDI | +0,74%58% CDI | +0,52%45% CDI | +0,72%59% CDI | +0,76%60% CDI | +0,56%53% CDI | +0,74%61% CDI | +9,74%68% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,87%108% CDI | +0,85%103% CDI | +0,68%76% CDI | +0,86%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,78%86% CDI | +0,69%80% CDI | +0,65%78% CDI | +1,00%108% CDI | +0,84%106% CDI | +0,93%100% CDI | +10,38%95% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | +0,87%95% CDI | +1,34%114% CDI | +0,81%88% CDI | +0,88%79% CDI | +0,39%36% CDI | +0,47%44% CDI | +0,73%65% CDI | +0,67%69% CDI | +0,73%73% CDI | +0,73%80% CDI | +0,72%81% CDI | +9,83%75% CDI |
| 2022 | +0,93%127% CDI | +0,99%131% CDI | +1,72%185% CDI | +1,68%202% CDI | +1,32%128% CDI | +0,91%90% CDI | +0,41%40% CDI | +0,04%3% CDI | +0,09%9% CDI | +0,43%42% CDI | +0,88%86% CDI | +0,80%71% CDI | +10,66%86% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,15%769% CDI | +0,65%486% CDI | +1,52%756% CDI | +0,90%432% CDI | +0,90%333% CDI | +1,10%359% CDI | +1,02%287% CDI | +1,10%258% CDI | +1,39%316% CDI | +1,14%235% CDI | +1,65%281% CDI | +1,13%147% CDI | +14,54%329% CDI |
| 2020 | +1,13%301% CDI | +0,62%211% CDI | +0,73%217% CDI | +0,36%125% CDI | +0,03%14% CDI | +0,44%205% CDI | +0,78%400% CDI | +0,64%403% CDI | +0,69%440% CDI | +1,19%761% CDI | +1,22%813% CDI | +1,71%1037% CDI | +9,95%361% CDI |
| 2019 | +1,24%229% CDI | +0,86%174% CDI | +0,88%187% CDI | +1,18%228% CDI | +1,36%251% CDI | +1,03%220% CDI | +0,87%153% CDI | +0,27%54% CDI | +1,22%263% CDI | +1,25%262% CDI | -0,04%CDI +0,38% | +1,32%353% CDI | +12,06%202% CDI |
| 2018 | +1,38%236% CDI | +0,53%115% CDI | +1,01%189% CDI | +0,61%119% CDI | -0,67%CDI +0,52% | +0,91%175% CDI | +1,59%294% CDI | +0,33%58% CDI | +0,57%122% CDI | +2,28%420% CDI | +0,50%101% CDI | +0,67%135% CDI | +10,12%158% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +0,99%114% CDI | +1,05%100% CDI | +0,58%74% CDI | +0,54%59% CDI | +0,52%64% CDI | +1,32%166% CDI | +1,08%134% CDI | +0,79%124% CDI | +0,59%92% CDI | +0,59%105% CDI | +0,74%137% CDI | +10,29%104% CDI |
| 2016 | +1,46%139% CDI | +1,60%160% CDI | +1,23%106% CDI | +0,96%91% CDI | +1,25%113% CDI | +1,19%102% CDI | +0,92%83% CDI | +1,13%93% CDI | +0,91%83% CDI | +0,67%64% CDI | +0,73%70% CDI | +0,98%87% CDI | +13,84%99% CDI |
| 2015 | +1,43%154% CDI | +1,41%172% CDI | +1,97%190% CDI | +1,36%143% CDI | +1,09%111% CDI | +1,34%126% CDI | +1,26%107% CDI | +0,96%87% CDI | +0,91%83% CDI | +1,20%108% CDI | +1,32%125% CDI | +1,64%142% CDI | +17,10%129% CDI |
| 2014 | +1,28%153% CDI | +1,00%127% CDI | +1,18%155% CDI | +1,30%160% CDI | +1,02%119% CDI | +0,89%108% CDI | +0,89%95% CDI | +0,65%75% CDI | +0,91%101% CDI | +1,13%120% CDI | +0,90%107% CDI | +1,21%126% CDI | +13,08%121% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,60%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,70%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%100% CDI | +0,92%118% CDI | +8,24%102% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,69%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,62%98% CDI | +0,66%98% CDI | +0,69%100% CDI | +0,53%99% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,54%101% CDI | +8,32%99% CDI |
| 2011 | +0,84%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +11,35%98% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,57%96% CDI | +0,74%97% CDI | +0,64%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,50%97% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,84%98% CDI | +0,96%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,75%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,76%97% CDI | +0,67%96% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%98% CDI | +0,64%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,67%98% CDI |
| 2008 | +1,37%149% CDI | +0,95%120% CDI | +0,47%55% CDI | +0,93%103% CDI | +0,77%88% CDI | +0,22%24% CDI | +1,03%97% CDI | +0,99%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,15%98% CDI | +0,99%100% CDI | +1,09%98% CDI | +11,61%94% CDI |
| 2007 | +1,10%102% CDI | +0,83%95% CDI | +1,00%95% CDI | +0,85%90% CDI | +0,96%94% CDI | +0,98%108% CDI | +0,98%102% CDI | +1,36%138% CDI | +1,58%197% CDI | +1,09%118% CDI | +0,85%102% CDI | +1,66%197% CDI | +14,07%119% CDI |
| 2006 | +1,52%107% CDI | +1,10%96% CDI | +1,31%92% CDI | +0,97%90% CDI | +1,24%97% CDI | +1,18%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,25%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%106% CDI | +1,22%120% CDI | +1,22%124% CDI | +15,43%103% CDI |
| 2005 | +1,00%72% CDI | +1,19%98% CDI | +1,65%109% CDI | +1,44%102% CDI | +1,19%79% CDI | +1,34%85% CDI | +1,32%88% CDI | +1,32%80% CDI | +1,29%86% CDI | +1,48%105% CDI | +1,38%101% CDI | +1,48%101% CDI | +17,32%91% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,19%97% CDI | +1,20%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,35%105% CDI | +1,31%105% CDI | +1,07%88% CDI | +1,22%98% CDI | +1,46%99% CDI | +10,50%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (86,7%), Operações Compromissadas (13,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do XP LIFE FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 9,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.