Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.961.612/0001-74 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +13,59%, contra +14,22% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,986212
- em 06/11/2026
- 12 meses
- +13,59%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +6,49% | +6,89% | 94% |
| 12 meses | +13,59% | +14,22% | 96% |
| 24 meses | +24,92% | +29,96% | 83% |
| Desde 31/12/2018 | +98,48% | +104,92% | 94% |
Índices
Desde 06/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,95%
- Maior queda
- -1,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,27
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,63% · jan/26
- Pior mês
- -0,03% · set/25
Carteira · mai/2026
Ver os 49 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 76,2 mi | 25,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Operações Compromissadas | R$ 58,6 mi | 19,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 20,6 mi | 6,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,8 mi | 4,3% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 3,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 3,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 2,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 2,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 2,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,4 mi | 1,8% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 1,8% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 1,5% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | 1,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 1,4% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 1,3% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 1,2% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,9% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,9% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,8% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0 | Outras aplicações | R$ 2,3 mi | 0,8% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| AGAU13 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| CGOS17 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 768.325 | 0,3% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 684.395 | 0,2% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 680.636 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 585.156 | 0,2% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 437.767 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.059 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 671 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 466 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 465 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 0,00
- Cotistas
- 2 → 0
Cadastro
- CNPJ
- 31.961.612/0001-74
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 13/09/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,63%226% CDI | +0,58%58% CDI | +0,03%2% CDI | +0,67%62% CDI | +1,16%108% CDI | +1,16%104% CDI | +1,24%102% CDI | +0,82%75% CDI | +0,98%90% CDI | +0,98%92% CDI | +0,16%*81% CDI | — | +10,90%*91% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,04%106% CDI | +1,07%111% CDI | +0,64%61% CDI | +1,15%101% CDI | +0,90%82% CDI | +1,23%97% CDI | +0,36%31% CDI | -0,03%CDI +1,22% | +0,27%21% CDI | +1,23%117% CDI | +1,59%130% CDI | +11,13%78% CDI |
| 2024 | +1,32%136% CDI | +0,98%123% CDI | +0,97%117% CDI | +1,07%120% CDI | +0,84%101% CDI | +0,93%118% CDI | +1,15%126% CDI | +1,08%124% CDI | +0,98%117% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,63%68% CDI | +12,32%113% CDI |
| 2023 | +0,82%73% CDI | -0,18%CDI +0,92% | +0,16%13% CDI | +0,74%80% CDI | +1,34%120% CDI | +1,21%113% CDI | +1,46%136% CDI | +1,46%129% CDI | +1,04%106% CDI | +1,07%107% CDI | +0,83%91% CDI | +0,56%63% CDI | +11,02%84% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,89%118% CDI | +1,01%109% CDI | +0,87%105% CDI | +1,19%115% CDI | +1,17%115% CDI | +1,14%110% CDI | +1,31%112% CDI | +1,23%114% CDI | +1,23%120% CDI | +1,11%108% CDI | +1,24%111% CDI | +14,03%113% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,50%332% CDI | +0,46%343% CDI | +0,71%355% CDI | +0,31%151% CDI | +1,24%459% CDI | +1,06%345% CDI | +0,90%254% CDI | +0,97%227% CDI | +1,14%258% CDI | +1,00%206% CDI | +0,30%52% CDI | +0,52%68% CDI | +9,51%215% CDI |
| 2020 | +0,44%118% CDI | +0,23%77% CDI | -3,29%CDI +0,34% | -4,66%CDI +0,28% | +0,24%101% CDI | +0,30%143% CDI | +1,06%546% CDI | +0,44%274% CDI | +0,72%459% CDI | +0,05%30% CDI | +1,53%1022% CDI | +0,06%37% CDI | -3,03%CDI +2,76% |
| 2019 | +1,00%184% CDI | +0,69%139% CDI | +0,57%122% CDI | +0,66%128% CDI | +0,61%113% CDI | +0,52%110% CDI | +0,62%109% CDI | +0,54%107% CDI | +0,51%111% CDI | +0,28%58% CDI | +0,10%27% CDI | +0,37%98% CDI | +6,66%112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +13,59%, contra +14,22% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024.
Quem pode investir no XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP HIGH GRADE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (35,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,7%), Operações Compromissadas (19,9%).
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.