Fundo de ações · CNPJ 45.088.790/0001-47 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 962,8 mi e 43.033 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,60624
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,65%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 962,8 mi
- Cotistas
- 43.033
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,20% | +1,07% | -20,28 p.p. |
| 6 meses | -17,15% | +6,88% | -24,03 p.p. |
| 12 meses | -0,65% | +14,20% | -14,86 p.p. |
| 24 meses | +88,95% | +30,00% | +58,95 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +60,62% | +72,24% | -11,62 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,74%
- Maior queda
- -30,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,90% · ago/25
- Pior mês
- -15,44% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 750,5 mi | 65,6% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 384,4 mi | 33,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 7,1 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 278.762 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.060 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 962,8 mi
- Cotistas
- 93.732 → 43.033
Cadastro
- CNPJ
- 45.088.790/0001-47
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/11/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,28%CDI +1,16% | +12,62%CDI +1,00% | -4,42%CDI +1,21% | +5,91%CDI +1,09% | -15,44%CDI +1,07% | +3,68%CDI +1,12% | -2,87%CDI +1,22% | +0,55%CDI +1,09% | +4,17%CDI +1,08% | -14,25%CDI +1,07% | +0,14%*CDI +0,41% | — | -6,31%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,68%CDI +1,01% | +5,89%CDI +0,99% | +6,71%CDI +0,96% | +10,00%CDI +1,06% | -4,52%CDI +1,14% | -4,16%CDI +1,10% | -6,01%CDI +1,28% | +23,90%CDI +1,16% | +16,63%CDI +1,22% | +6,07%CDI +1,28% | +15,54%CDI +1,05% | +1,62%CDI +1,22% | +103,33%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,83%CDI +0,97% | +6,57%CDI +0,80% | -4,15%CDI +0,83% | -8,25%CDI +0,89% | -8,15%CDI +0,83% | +3,03%CDI +0,79% | +10,35%CDI +0,91% | +5,49%CDI +0,87% | -5,76%CDI +0,84% | -3,52%CDI +0,93% | -9,49%CDI +0,79% | +1,80%CDI +0,93% | -16,83%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,49%CDI +1,12% | -15,56%CDI +0,92% | -3,04%CDI +1,17% | +2,36%CDI +0,92% | +4,23%CDI +1,12% | +12,58%CDI +1,07% | -2,78%CDI +1,07% | -8,78%CDI +1,14% | +4,61%CDI +0,97% | -5,57%CDI +1,00% | +17,25%CDI +0,92% | +3,83%CDI +0,89% | +1,21%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,97%*CDI +0,54% | -0,86%CDI +1,03% | +0,63%CDI +1,17% | -6,82%CDI +1,07% | +15,92%CDI +1,02% | -4,67%CDI +1,02% | -11,33%CDI +1,12% | +0,17%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS
Quem é o gestor do XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (65,7%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (33,7%), Operações Compromissadas (0,6%).
Qual é o patrimônio do XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS?
R$ 962,8 mi, com 43.033 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.