Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.601.093/0001-20 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Patrimônio de R$ 72,8 mi e 4.341 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,070335
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 72,8 mi
- Cotistas
- 4.341
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/05/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,69% | +1,02% | 67% |
| 6 meses | +7,03% | +6,77% | 104% |
| Desde 13/05/2026 | +7,03% | +6,77% | 104% |
Índices
Desde 13/05/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,43%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 5 de 5
- Meses acima do CDI
- 3 de 5
- Melhor mês
- +1,35% · jul/26
- Pior mês
- +0,90% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,8 mi | 23,7% |
| LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III -… | Cotas de Fundos | R$ 14,4 mi | 19,2% |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 14,3 mi | 19,0% |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 18,9% |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 14,3% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 4,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 511.447 | 0,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 74.337 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/05/2026.
- Patrimônio
- R$ 555.495,91 → R$ 72,8 mi
- Cotistas
- 37 → 4.341
Cadastro
- CNPJ
- 63.601.093/0001-20
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/11/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +1,05%*163% CDI | +1,23%109% CDI | +1,35%111% CDI | +1,15%105% CDI | +0,98%91% CDI | +0,90%84% CDI | +0,18%*52% CDI | — | +7,03%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 72,8 mi, com 4.341 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.