Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.346.708/0001-16 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,9 bi e 100 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,299074
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,01%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,9 bi
- Cotistas
- 100
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,01% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,54% | +29,99% | 98% |
| Desde 31/10/2024 | +29,91% | +30,36% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7.102.929.947,92%
- Maior queda
- -100,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Compromissada - Codigo do Movimento [947797] | Operações Compromissadas | R$ 1,44 bi | 57,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 263,9 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 200,6 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 189,8 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 164,1 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 154,5 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 32,3 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 30,3 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 20,8 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 67.908 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.628 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 352,4 mi → R$ 2,9 bi
- Cotistas
- 22 → 100
Cadastro
- CNPJ
- 57.346.708/0001-16
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/09/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/09/2024
- Código CVM
- 549193
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,94%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,19%97% CDI | +14,17%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%101% CDI | +0,84%90% CDI | +1,65%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES
Quem é o gestor do XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (57,5%), Títulos Públicos (42,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do XP CASH O1 FI EM RF SIMPLES?
R$ 2,9 bi, com 100 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.