Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.876.275/0001-48 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP CASH M FI EM RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,0 bi e 178 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,31134
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,99%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 178
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,99% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,55% | +29,99% | 99% |
| Desde 30/09/2024 | +31,13% | +31,57% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,89
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 303,0 mi | 37,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 110,0 mi | 13,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 102,9 mi | 12,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 75,5 mi | 9,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 71,6 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 49,6 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 38,2 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 33,6 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 29,6 mi | 3,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 155.484 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 46.581 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.290 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 52,1 mi → R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 3 → 178
Cadastro
- CNPJ
- 56.876.275/0001-48
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 16/08/2024
- Código CVM
- 545660
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*97% CDI | — | +11,91%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%99% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%93% CDI | +2,62%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP CASH M FI EM RF SIMPLES
Quem é o gestor do XP CASH M FI EM RF SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP CASH M FI EM RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Onde o XP CASH M FI EM RF SIMPLES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,8%), Operações Compromissadas (37,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do XP CASH M FI EM RF SIMPLES?
R$ 1,0 bi, com 178 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.