Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.162.109/0001-09 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 584,7 mi e 98 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,682125
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,95%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 584,7 mi
- Cotistas
- 98
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,95% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,45% | +30,00% | 98% |
| Desde 29/07/2022 | +68,21% | +69,57% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,23
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 88,1 mi | 50,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 18,1 mi | 10,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 14,3 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,0 mi | 7,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 9,5 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,9 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 974.475 | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 45.159 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 15.181 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.029 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,6 mi → R$ 584,7 mi
- Cotistas
- 1 → 98
Cadastro
- CNPJ
- 44.162.109/0001-09
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/10/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,13%99% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%92% CDI | +10,71%98% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%99% CDI | +12,84%98% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1,13%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,08%96% CDI | +5,40%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2026.
Quem pode investir no XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (50,1%), Títulos Públicos (49,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 584,7 mi, com 98 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.