Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.823.885/0001-67 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 6,2 bi e 2 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 164,147107
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,17%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,2 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,17% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,98% | +30,00% | 100% |
| Desde 31/10/2022 | +64,15% | +64,15% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 990,1 mi | 17,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 849,5 mi | 15,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 678,4 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 462,0 mi | 8,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 450,0 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 440,6 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 407,3 mi | 7,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 357,9 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 337,7 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 285,1 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 97,9 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 80,8 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 58,9 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 49,0 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 16,5 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 389.748 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 350.736 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 350.330 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.567 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 20.731 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 134.000,00 → R$ 6,2 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 45.823.885/0001-67
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 29/10/2024
- Código CVM
- 477427
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,38%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,87%94% CDI | +10,90%100% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,94%102% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,06%100% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,99%97% CDI | +1,09%97% CDI | +2,08%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES
Quem é o gestor do XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,5%), Operações Compromissadas (14,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES?
R$ 6,2 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.