Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.539.506/0001-74 · Gestão: WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 228,7 mi e 3.843 cotistas. Gestão: WISE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,71701
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 228,7 mi
- Cotistas
- 3.843
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +7,19% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,34% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,13% | +30,00% | 100% |
| Desde 05/07/2022 | +71,70% | +71,07% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,14%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,05
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · set/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 101 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 40,6 mi | 16,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 25,1 mi | 10,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 22,5 mi | 9,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 2,4% |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 2,4% |
| TFLE19 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 2,0% |
| SAPRC1 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 1,9% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 1,7% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 1,6% |
| MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 1,5% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 1,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,5% |
| CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA F… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 1,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 1,2% |
| MOVIA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 1,1% |
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 1,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 1,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,0% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,0% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| BANCO INTER S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| ALGTA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,7% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| CTEE19 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,7% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 968.771 | 0,4% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 913.725 | 0,4% |
| PEJA21 · DEB | Debêntures | R$ 879.798 | 0,4% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 851.419 | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 821.441 | 0,3% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 753.309 | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 746.401 | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 712.209 | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 710.125 | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 695.869 | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 656.235 | 0,3% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 648.890 | 0,3% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 601.065 | 0,3% |
| ENGIB5 · DEB | Debêntures | R$ 523.697 | 0,2% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 519.303 | 0,2% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 505.551 | 0,2% |
| FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 463.731 | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 454.503 | 0,2% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 429.235 | 0,2% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 428.673 | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 416.356 | 0,2% |
| VAMO17 · DEB | Debêntures | R$ 347.772 | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 340.828 | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 335.947 | 0,1% |
| TUPY35 · DEB | Debêntures | R$ 333.071 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 315.287 | 0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 237.901 | 0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 237.530 | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 230.101 | 0,1% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 203.589 | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 181.522 | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134.247 | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81.262 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76.201 | <0,1% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 75.381 | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 54.950 | <0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 52.314 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50.165 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47.247 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44.584 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 25.296 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 201.149,00 → R$ 228,7 mi
- Cotistas
- 3 → 3.843
Cadastro
- CNPJ
- 46.539.506/0001-74
- Gestor
- WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,99%100% CDI | +1,01%83% CDI | +1,06%97% CDI | +1,23%115% CDI | +1,19%107% CDI | +1,26%104% CDI | +1,15%105% CDI | +1,13%104% CDI | +1,07%99% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,34%*102% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,22%107% CDI | +1,14%104% CDI | +1,27%99% CDI | +0,99%85% CDI | +1,33%109% CDI | +1,14%90% CDI | +1,03%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,85%106% CDI | +0,87%105% CDI | +0,91%102% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%104% CDI | +0,84%90% CDI | +11,02%101% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,73%79% CDI | +1,18%100% CDI | +0,87%94% CDI | +1,23%109% CDI | +1,15%107% CDI | +1,15%107% CDI | +1,27%111% CDI | +1,01%103% CDI | +1,03%104% CDI | +0,96%105% CDI | +0,91%102% CDI | +13,32%102% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,66%*74% CDI | +1,12%96% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,13%101% CDI | +6,28%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da WISE ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (24,8%), Debêntures (22,6%), Operações Compromissadas (20,0%).
Qual é o patrimônio do WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 228,7 mi, com 3.843 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.