Fundo de ações · CNPJ 45.521.716/0001-72 · Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,5 bi e 442 cotistas. Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,644592
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -21,67%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 442
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,34% | +1,07% | -15,41 p.p. |
| 6 meses | -38,51% | +6,88% | -45,38 p.p. |
| 12 meses | -21,67% | +14,20% | -35,88 p.p. |
| 24 meses | +12,50% | +30,00% | -17,50 p.p. |
| Desde 31/10/2022 | +64,46% | +64,15% | +0,31 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,95%
- Maior queda
- -40,94%
- Sharpe (12 meses)
- -1,29
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,57% · jan/26
- Pior mês
- -27,29% · jul/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,96 bi | 99,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 8,1 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 2 → 442
Cadastro
- CNPJ
- 45.521.716/0001-72
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 10/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 2,05% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+27 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,57%CDI +1,16% | +2,89%CDI +1,00% | -3,27%CDI +1,21% | +9,10%CDI +1,09% | +2,32%CDI +1,07% | +2,54%CDI +1,12% | -27,29%CDI +1,22% | -0,06%CDI +1,09% | +1,13%CDI +1,08% | -12,84%CDI +1,07% | -5,25%*CDI +0,41% | — | -22,17%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,97%CDI +1,01% | -0,78%CDI +0,99% | -0,71%CDI +0,96% | +4,88%CDI +1,06% | +5,78%CDI +1,14% | +6,66%CDI +1,10% | +0,05%CDI +1,28% | +7,67%CDI +1,16% | +8,69%CDI +1,22% | +5,39%CDI +1,28% | -5,45%CDI +1,05% | +2,67%CDI +1,22% | +43,76%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,75%CDI +0,97% | +3,41%CDI +0,80% | +2,37%CDI +0,83% | -5,81%CDI +0,89% | +4,03%CDI +0,83% | -3,57%CDI +0,79% | +0,42%CDI +0,91% | +4,06%CDI +0,87% | -1,14%CDI +0,84% | -0,19%CDI +0,93% | +12,57%CDI +0,79% | -1,57%CDI +0,93% | +12,28%CDI +10,88% |
| 2023 | +8,99%CDI +1,12% | +4,36%CDI +0,92% | +4,21%CDI +1,17% | +2,12%CDI +0,92% | +1,32%CDI +1,12% | +1,57%CDI +1,07% | +5,07%CDI +1,07% | -3,44%CDI +1,14% | -4,24%CDI +0,97% | -6,79%CDI +1,00% | +9,90%CDI +0,92% | +4,18%CDI +0,89% | +29,14%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,78%CDI +1,02% | -2,33%CDI +1,12% | +1,37%*CDI +2,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 27 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 27 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Quem pode investir no WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 1,5 bi, com 442 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.