Fundo de ações · CNPJ 63.986.683/0001-18 · Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 46,5 mi e 800 cotistas. Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 0,631472
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 46,5 mi
- Cotistas
- 800
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,46% | +1,07% | -15,53 p.p. |
| 6 meses | -39,32% | +6,88% | -46,20 p.p. |
| Desde 13/04/2026 | -36,85% | +7,98% | -44,83 p.p. |
Índices
Desde 13/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 33,18%
- Maior queda
- -41,22%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 6
- Meses acima do CDI
- 3 de 6
- Melhor mês
- +2,45% · jun/26
- Pior mês
- -27,57% · jul/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 84,5 mi | 97,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 568.603 | 0,7% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 122.323 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 2,6 mi → R$ 46,5 mi
- Cotistas
- 47 → 800
Cadastro
- CNPJ
- 63.986.683/0001-18
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 09/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 09/12/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+25 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | -0,18%*CDI +0,65% | +2,32%CDI +1,07% | +2,45%CDI +1,12% | -27,57%CDI +1,22% | -0,07%CDI +1,09% | +1,13%CDI +1,08% | -12,95%CDI +1,07% | -5,29%*CDI +0,41% | — | -36,85%*CDI +7,98% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 25 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 25 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2026.
Quem pode investir no WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,6%), Valores a receber (1,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 46,5 mi, com 800 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.