Fundo de ações · CNPJ 41.423.887/0001-08 · Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -29,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 25,7 mi e 322 cotistas. Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,446676
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -29,66%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 25,7 mi
- Cotistas
- 322
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,60% | +1,07% | -8,67 p.p. |
| 6 meses | -40,92% | +6,88% | -47,80 p.p. |
| 12 meses | -29,66% | +14,20% | -43,87 p.p. |
| 24 meses | -7,47% | +30,00% | -37,47 p.p. |
| 5 anos | +42,59% | +82,52% | -39,93 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | +48,68% | +87,29% | -38,61 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,09%
- Maior queda
- -47,02%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,17% · jan/26
- Pior mês
- -35,43% · jul/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RES… | Cotas de Fundos | R$ 31,8 mi | 97,2% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 625.432 | 1,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 153.787 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 142.677 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 40,3 mi → R$ 25,7 mi
- Cotistas
- 6 → 322
Cadastro
- CNPJ
- 41.423.887/0001-08
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 12/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+25 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,17%CDI +1,16% | +0,56%CDI +1,00% | -4,14%CDI +1,21% | +5,88%CDI +1,09% | +3,71%CDI +1,07% | +4,63%CDI +1,12% | -35,43%CDI +1,22% | +1,06%CDI +1,09% | +0,01%CDI +1,08% | -11,32%CDI +1,07% | -3,34%*CDI +0,41% | — | -31,75%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,24%CDI +1,01% | -1,08%CDI +0,99% | -4,74%CDI +0,96% | +4,87%CDI +1,06% | +6,65%CDI +1,14% | +2,21%CDI +1,10% | +2,65%CDI +1,28% | +5,63%CDI +1,16% | +7,81%CDI +1,22% | +6,70%CDI +1,28% | -8,35%CDI +1,05% | +5,39%CDI +1,22% | +26,87%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,41%CDI +0,97% | +4,00%CDI +0,80% | +2,94%CDI +0,83% | -3,49%CDI +0,89% | +5,78%CDI +0,83% | +1,37%CDI +0,79% | +0,94%CDI +0,91% | +4,99%CDI +0,87% | -4,95%CDI +0,84% | +5,15%CDI +0,93% | +18,91%CDI +0,79% | +0,14%CDI +0,93% | +39,15%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,75%CDI +1,12% | +6,81%CDI +0,92% | +1,24%CDI +1,17% | +0,31%CDI +0,92% | +2,39%CDI +1,12% | -4,07%CDI +1,07% | +3,88%CDI +1,07% | +0,20%CDI +1,14% | -3,45%CDI +0,97% | -7,16%CDI +1,00% | +7,87%CDI +0,92% | +2,34%CDI +0,89% | +14,94%CDI +13,04% |
| 2022 | -2,93%CDI +0,73% | -2,97%CDI +0,76% | -4,83%CDI +0,93% | -1,97%CDI +0,83% | +3,11%CDI +1,03% | +8,21%CDI +1,02% | +2,53%CDI +1,03% | -0,40%CDI +1,17% | -0,84%CDI +1,07% | -0,12%CDI +1,02% | +3,40%CDI +1,02% | -1,37%CDI +1,12% | +1,12%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +0,78%CDI +0,27% | -2,17%CDI +0,31% | -0,50%CDI +0,36% | +0,77%CDI +0,43% | +1,59%CDI +0,44% | +4,04%CDI +0,49% | -2,22%CDI +0,59% | +3,91%CDI +0,77% | +6,16%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -29,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 25 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 25 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2026.
Quem pode investir no WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 25,7 mi, com 322 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.