Fundo de ações · CNPJ 40.921.195/0001-27 · Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -18,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,2 bi e 13 cotistas. Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,558349
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -18,04%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 13
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,53% | +1,07% | -15,60 p.p. |
| 6 meses | -38,82% | +6,88% | -45,70 p.p. |
| 12 meses | -18,04% | +14,20% | -32,24 p.p. |
| 24 meses | +27,43% | +30,00% | -2,57 p.p. |
| 5 anos | +138,10% | +82,52% | +55,58 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | +153,77% | +87,29% | +66,48 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,16%
- Maior queda
- -41,50%
- Sharpe (12 meses)
- -1,03
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +15,80% · jan/26
- Pior mês
- -27,70% · jul/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 8,42 bi | 93,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 488,9 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 43,6 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 29,0 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 20,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 2.404 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 86,2 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 13
Cadastro
- CNPJ
- 40.921.195/0001-27
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 30/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 402885
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,80%CDI +1,16% | +3,38%CDI +1,00% | -4,28%CDI +1,21% | +11,24%CDI +1,09% | +2,68%CDI +1,07% | +2,93%CDI +1,12% | -27,70%CDI +1,22% | +0,08%CDI +1,09% | +1,31%CDI +1,08% | -13,00%CDI +1,07% | -5,32%*CDI +0,41% | — | -18,65%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,59%CDI +1,01% | -1,09%CDI +0,99% | -0,57%CDI +0,96% | +5,52%CDI +1,06% | +7,21%CDI +1,14% | +8,25%CDI +1,10% | +0,20%CDI +1,28% | +9,54%CDI +1,16% | +10,83%CDI +1,22% | +6,36%CDI +1,28% | -6,54%CDI +1,05% | +3,17%CDI +1,22% | +55,65%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,58%CDI +0,97% | +3,64%CDI +0,80% | +2,73%CDI +0,83% | -5,48%CDI +0,89% | +4,16%CDI +0,83% | -3,45%CDI +0,79% | +0,63%CDI +0,91% | +4,32%CDI +0,87% | -0,96%CDI +0,84% | +0,03%CDI +0,93% | +13,74%CDI +0,79% | -1,94%CDI +0,93% | +15,53%CDI +10,88% |
| 2023 | +10,81%CDI +1,12% | +4,95%CDI +0,92% | +5,13%CDI +1,17% | +2,59%CDI +0,92% | +1,55%CDI +1,12% | +2,05%CDI +1,07% | +6,67%CDI +1,07% | -4,15%CDI +1,14% | -4,13%CDI +0,97% | -6,66%CDI +1,00% | +10,50%CDI +0,92% | +4,30%CDI +0,89% | +37,06%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,99%CDI +0,73% | +0,64%CDI +0,76% | +3,89%CDI +0,93% | -5,17%CDI +0,83% | +7,88%CDI +1,03% | -0,51%CDI +1,02% | +5,54%CDI +1,03% | -0,65%CDI +1,17% | -3,23%CDI +1,07% | +4,47%CDI +1,02% | +4,17%CDI +1,02% | -2,27%CDI +1,12% | +17,15%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +4,90%CDI +0,27% | +2,51%CDI +0,31% | -4,02%CDI +0,36% | +1,78%CDI +0,43% | -2,90%CDI +0,44% | +2,28%CDI +0,49% | -2,27%CDI +0,59% | +5,96%CDI +0,77% | +8,04%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -18,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2026.
Quem pode investir no WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 2,2 bi, com 13 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.