Fundo de ações · CNPJ 41.409.761/0001-89 · Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -22,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 137,8 mi e 1.971 cotistas. Gestão: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,98674
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -22,10%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 137,8 mi
- Cotistas
- 1.971
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,33% | +1,07% | -15,40 p.p. |
| 6 meses | -38,72% | +6,88% | -45,59 p.p. |
| 12 meses | -22,10% | +14,20% | -36,30 p.p. |
| 24 meses | +11,74% | +30,00% | -18,27 p.p. |
| 5 anos | +87,88% | +82,52% | +5,36 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | +97,45% | +87,29% | +10,16 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,88%
- Maior queda
- -41,05%
- Sharpe (12 meses)
- -1,31
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,44% · jan/26
- Pior mês
- -27,46% · jul/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 194,3 mi | 97,3% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 1,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 827.281 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 656.846 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 86,1 mi → R$ 137,8 mi
- Cotistas
- 26 → 1.971
Cadastro
- CNPJ
- 41.409.761/0001-89
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 12/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+25 (dias corridos)
- Código CVM
- 404900
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,44%CDI +1,16% | +2,78%CDI +1,00% | -3,31%CDI +1,21% | +9,13%CDI +1,09% | +2,27%CDI +1,07% | +2,47%CDI +1,12% | -27,46%CDI +1,22% | -0,07%CDI +1,09% | +1,14%CDI +1,08% | -12,85%CDI +1,07% | -5,24%*CDI +0,41% | — | -22,62%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,92%CDI +1,01% | -0,81%CDI +0,99% | -0,71%CDI +0,96% | +4,96%CDI +1,06% | +5,79%CDI +1,14% | +6,61%CDI +1,10% | +0,03%CDI +1,28% | +7,70%CDI +1,16% | +8,68%CDI +1,22% | +5,22%CDI +1,28% | -5,39%CDI +1,05% | +2,63%CDI +1,22% | +43,54%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,75%CDI +0,97% | +3,46%CDI +0,80% | +2,34%CDI +0,83% | -5,44%CDI +0,89% | +3,96%CDI +0,83% | -3,58%CDI +0,79% | +0,43%CDI +0,91% | +4,11%CDI +0,87% | -1,12%CDI +0,84% | -0,16%CDI +0,93% | +12,50%CDI +0,79% | -1,52%CDI +0,93% | +12,75%CDI +10,88% |
| 2023 | +8,98%CDI +1,12% | +4,12%CDI +0,92% | +4,24%CDI +1,17% | +2,18%CDI +0,92% | +1,32%CDI +1,12% | +1,62%CDI +1,07% | +5,26%CDI +1,07% | -3,39%CDI +1,14% | -4,17%CDI +0,97% | -6,81%CDI +1,00% | +10,27%CDI +0,92% | +4,08%CDI +0,89% | +29,69%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,78%CDI +0,73% | +0,45%CDI +0,76% | +3,61%CDI +0,93% | -5,19%CDI +0,83% | +7,54%CDI +1,03% | -0,59%CDI +1,02% | +4,85%CDI +1,03% | -0,68%CDI +1,17% | -3,12%CDI +1,07% | +4,05%CDI +1,02% | +3,58%CDI +1,02% | -1,99%CDI +1,12% | +14,42%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +4,00%CDI +0,27% | +2,07%CDI +0,31% | -3,51%CDI +0,36% | +1,56%CDI +0,43% | -3,03%CDI +0,44% | +2,12%CDI +0,49% | -2,43%CDI +0,59% | +5,72%CDI +0,77% | +6,25%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -22,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 25 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 25 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Quem pode investir no WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 137,8 mi, com 1.971 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.