Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.874.375/0001-09 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 2,1 bi e 258 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,114152
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 258
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| Desde 14/01/2026 | +11,42% | +11,59% | 98% |
Índices
Desde 14/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,04%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 9 de 9
- Meses acima do CDI
- 2 de 9
- Melhor mês
- +1,24% · mar/26
- Pior mês
- +1,00% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 611,3 mi | 42,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 231,6 mi | 16,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 154,5 mi | 10,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 144,1 mi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 115,6 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 57,9 mi | 4,1% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 41,4 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 38,6 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 28,9 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 219.510 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 25.185 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 182,5 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 13 → 258
Cadastro
- CNPJ
- 63.874.375/0001-09
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 01/12/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,66%*100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,42%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (54,2%), Operações Compromissadas (42,9%), Cotas de Fundos (2,9%).
Qual é o patrimônio do WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI?
R$ 2,1 bi, com 258 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.