Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.918.517/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
WG FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 5,8 bi e 13 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 5,11396
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,8 bi
- Cotistas
- 13
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,09% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,21% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/09/2009 | +409,34% | +403,30% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,17 bi | 37,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 18,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 17,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 467,4 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 235,0 mi | 4,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 228,7 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 227,3 mi | 3,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 156,4 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 144,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 54,4 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 143.945 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 67.533 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.150 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 3.619 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2009.
- Patrimônio
- R$ 112,8 mi → R$ 5,8 bi
- Cotistas
- 1 → 13
Cadastro
- CNPJ
- 10.918.517/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 02/09/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 127906
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%96% CDI | +10,97%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,94%102% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,16%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%101% CDI | +0,98%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,91%101% CDI | +13,11%101% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,86%114% CDI | +0,90%97% CDI | +0,75%90% CDI | +1,07%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,03%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,55%101% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%108% CDI | +0,09%65% CDI | +0,20%101% CDI | +0,17%83% CDI | +0,28%105% CDI | +0,32%103% CDI | +0,36%102% CDI | +0,42%99% CDI | +0,46%104% CDI | +0,53%108% CDI | +0,59%101% CDI | +0,76%99% CDI | +4,44%100% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%95% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%94% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%99% CDI | +0,00%1% CDI | +0,13%84% CDI | +0,13%89% CDI | +0,24%147% CDI | +2,58%94% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%101% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,95%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,50%102% CDI | +0,49%99% CDI | +6,41%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,08%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,02%101% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,13%100% CDI | +14,12%101% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,82%101% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%101% CDI | +13,31%101% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,96%101% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2013 | +0,60%101% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,61%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,71%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,73%103% CDI | +0,78%101% CDI | +8,19%102% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,76%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,69%102% CDI | +0,70%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,54%102% CDI | +8,57%102% CDI |
| 2011 | +0,87%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,98%99% CDI | +0,97%101% CDI | +0,98%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%102% CDI | +11,77%102% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,68%102% CDI | +0,76%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,90%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,82%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,94%102% CDI | +9,91%102% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,70%102% CDI | +0,67%102% CDI | +0,74%102% CDI | +2,13%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WG FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do WG FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WG FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WG FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WG FI FINANCEIRO RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do WG FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2024.
Quem pode investir no WG FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WG FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,7%), Operações Compromissadas (37,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (6,7%).
Qual é o patrimônio do WG FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 5,8 bi, com 13 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.