Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.984.055/0001-72 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 165,4 mi e 376 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 1.521,74
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 165,4 mi
- Cotistas
- 376
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,06% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,78% | +30,00% | 99% |
| Desde 26/07/2023 | +52,17% | +49,51% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 68,1 mi | 41,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 55,9 mi | 34,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,8 mi | 23,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 137.938 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 118.621 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 24.255 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 8.389 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 913 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 4,1 mi → R$ 165,4 mi
- Cotistas
- 1 → 376
Cadastro
- CNPJ
- 49.984.055/0001-72
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,91%91% CDI | +1,01%84% CDI | +1,14%105% CDI | +1,24%116% CDI | +1,12%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%97% CDI | +1,08%100% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,25%124% CDI | +1,11%113% CDI | +1,00%104% CDI | +1,08%103% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,26%104% CDI | +1,23%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,23%101% CDI | +14,75%103% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +0,70%88% CDI | +0,95%114% CDI | +1,02%115% CDI | +1,09%132% CDI | +0,86%110% CDI | +0,85%94% CDI | +1,05%121% CDI | +0,79%95% CDI | +0,82%88% CDI | +0,68%85% CDI | +0,59%64% CDI | +11,11%102% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,21%*140% CDI | +1,34%118% CDI | +1,28%131% CDI | +1,19%120% CDI | +1,42%155% CDI | +0,94%105% CDI | +6,55%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 10 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.
Quem pode investir no WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 165,4 mi, com 376 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.