Fundo de Renda Fixa · CNPJ 22.773.421/0001-98 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 484,5 mi e 278 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 2.601,70
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 484,5 mi
- Cotistas
- 278
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/04/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,05% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,67% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,94% | +82,52% | 99% |
| Desde 29/04/2016 | +158,78% | +162,45% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 169,8 mi | 27,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 125,4 mi | 20,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 106,0 mi | 17,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 61,5 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 54,0 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 38,5 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 26,8 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 26,8 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 5,8 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 96.552 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 50.642 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 44.216 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 21.590 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 4.341 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/04/2016.
- Patrimônio
- R$ 276,5 mi → R$ 484,5 mi
- Cotistas
- 2 → 278
Cadastro
- CNPJ
- 22.773.421/0001-98
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%95% CDI | +1,00%93% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%99% CDI | +0,88%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,86%92% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,17%103% CDI | +0,99%102% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%100% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,82%108% CDI | +0,92%99% CDI | +0,68%82% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,00%98% CDI | +1,12%100% CDI | +12,44%100% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%95% CDI | +0,07%49% CDI | +0,21%106% CDI | +0,11%53% CDI | +0,30%112% CDI | +0,36%115% CDI | +0,41%116% CDI | +0,47%109% CDI | +0,47%106% CDI | +0,53%110% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%98% CDI | +4,50%102% CDI |
| 2020 | +0,36%94% CDI | +0,27%90% CDI | +0,32%95% CDI | +0,25%86% CDI | +0,21%91% CDI | +0,20%93% CDI | +0,15%78% CDI | +0,14%88% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +0,05%29% CDI | +0,11%71% CDI | +0,22%135% CDI | +2,19%79% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%99% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,45%95% CDI | +0,55%96% CDI | +0,49%98% CDI | +0,44%96% CDI | +0,46%96% CDI | +0,36%96% CDI | +0,35%93% CDI | +5,74%96% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%100% CDI | +0,50%92% CDI | +0,56%99% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%93% CDI | +0,46%94% CDI | +0,48%97% CDI | +6,19%96% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,86%100% CDI | +1,03%98% CDI | +0,78%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,55%98% CDI | +0,52%97% CDI | +9,84%99% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | +1,05%95% CDI | +1,20%103% CDI | +1,09%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,01%96% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +9,12%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,1%), Operações Compromissadas (0,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 484,5 mi, com 278 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.