Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.087.618/0001-05 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 137,2 mi e 189 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 5,331014
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,90%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 137,2 mi
- Cotistas
- 189
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,90% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,30% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,38% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/10/2008 | +431,05% | +453,17% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 135,6 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 45.221 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 11.042 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.749 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2008.
- Patrimônio
- R$ 43,7 mi → R$ 137,2 mi
- Cotistas
- 56 → 189
Cadastro
- CNPJ
- 09.087.618/0001-05
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Taxa Selic
- Início
- 18/09/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,05%97% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%94% CDI | +1,00%93% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,88%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,08%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%91% CDI | +10,58%97% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,90%98% CDI | +1,14%97% CDI | +0,86%94% CDI | +1,13%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%96% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,95%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,88%98% CDI | +12,75%98% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,75%100% CDI | +0,89%96% CDI | +0,75%90% CDI | +1,03%100% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,24%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,07%53% CDI | +0,23%114% CDI | +0,27%131% CDI | +0,13%48% CDI | +0,33%106% CDI | +0,37%105% CDI | +0,44%102% CDI | +0,45%102% CDI | +0,49%100% CDI | +0,53%90% CDI | +0,73%95% CDI | +4,26%96% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,26%90% CDI | +0,32%94% CDI | +0,24%85% CDI | +0,21%90% CDI | +0,19%91% CDI | +0,15%76% CDI | +0,14%87% CDI | +0,06%36% CDI | +0,10%67% CDI | +0,13%87% CDI | +0,18%110% CDI | +2,36%86% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,46%98% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%95% CDI | +0,49%97% CDI | +0,44%95% CDI | +0,46%95% CDI | +0,36%95% CDI | +0,35%93% CDI | +5,68%95% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%100% CDI | +0,50%91% CDI | +0,56%98% CDI | +0,45%95% CDI | +0,50%92% CDI | +0,46%93% CDI | +0,47%96% CDI | +6,12%95% CDI |
| 2017 | +1,06%97% CDI | +0,85%99% CDI | +1,02%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%102% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%96% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,51%95% CDI | +9,75%98% CDI |
| 2016 | +1,11%106% CDI | +0,88%88% CDI | +1,13%98% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%94% CDI | +1,19%102% CDI | +1,08%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,00%96% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,57%97% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,80%98% CDI | +1,05%101% CDI | +0,88%93% CDI | +0,99%101% CDI | +1,04%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,17%106% CDI | +1,06%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,14%98% CDI | +13,04%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,77%99% CDI | +0,76%100% CDI | +0,79%97% CDI | +0,82%96% CDI | +0,80%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,89%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%98% CDI | +10,58%98% CDI |
| 2013 | +0,54%92% CDI | +0,44%91% CDI | +0,54%100% CDI | +0,55%92% CDI | +0,55%94% CDI | +0,60%102% CDI | +0,69%97% CDI | +0,65%93% CDI | +0,69%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,65%92% CDI | +0,79%101% CDI | +7,73%96% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,72%98% CDI | +0,80%99% CDI | +0,69%98% CDI | +0,74%102% CDI | +0,66%104% CDI | +0,65%97% CDI | +0,67%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%98% CDI | +0,52%97% CDI | +8,29%99% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,82%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,82%97% CDI | +0,95%97% CDI | +0,93%97% CDI | +0,96%100% CDI | +1,03%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,89%104% CDI | +0,92%101% CDI | +11,38%98% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,56%94% CDI | +0,73%96% CDI | +0,64%96% CDI | +0,70%93% CDI | +0,80%102% CDI | +0,82%95% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,77%95% CDI | +0,83%103% CDI | +0,93%100% CDI | +9,51%98% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,84%98% CDI | +0,95%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,75%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%99% CDI | +0,67%96% CDI | +0,72%104% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%103% CDI | +0,68%94% CDI | +9,73%99% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,99%99% CDI | +1,10%99% CDI | +2,10%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF
Quem é o gestor do WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF?
R$ 137,2 mi, com 189 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.