Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.068.246/0001-93 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 55,6 mi e 968 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 19,513627
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,76%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 55,6 mi
- Cotistas
- 968
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,84% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,64% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +10,76% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +25,97% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +67,60% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/04/2004 | +824,13% | +931,10% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,00%
- Maior queda
- -1,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,66
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,64% · abr/25
- Pior mês
- -0,64% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 56,0 mi | 99,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 299.371 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 248.482 | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 12.300 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 55,6 mi
- Cotistas
- 6.885 → 968
Cadastro
- CNPJ
- 03.068.246/0001-93
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/03/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,99% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%114% CDI | +0,91%92% CDI | +0,62%51% CDI | +1,09%100% CDI | +0,97%91% CDI | +0,97%87% CDI | +1,19%98% CDI | +0,99%91% CDI | +0,99%91% CDI | -0,64%CDI +1,07% | +0,45%*111% CDI | — | +9,23%*76% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +0,97%98% CDI | +1,00%104% CDI | +1,64%155% CDI | +1,01%88% CDI | +0,97%89% CDI | +1,04%81% CDI | +1,13%97% CDI | +1,02%84% CDI | +1,24%97% CDI | +1,22%116% CDI | +0,84%69% CDI | +14,05%98% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,54%67% CDI | +0,71%86% CDI | +0,36%41% CDI | +0,88%105% CDI | +0,39%49% CDI | +0,82%90% CDI | +0,68%78% CDI | +0,55%66% CDI | +0,66%71% CDI | +0,93%117% CDI | +0,53%57% CDI | +8,33%77% CDI |
| 2023 | +0,74%66% CDI | -0,27%CDI +0,92% | +0,60%51% CDI | +0,23%25% CDI | +1,48%132% CDI | +1,43%134% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,73%75% CDI | +0,63%63% CDI | +1,54%168% CDI | +0,99%111% CDI | +10,81%83% CDI |
| 2022 | +0,52%70% CDI | +0,71%94% CDI | +0,76%82% CDI | +0,67%81% CDI | +1,05%102% CDI | +0,96%95% CDI | +1,08%104% CDI | +1,22%105% CDI | +1,23%114% CDI | +0,91%90% CDI | +0,26%26% CDI | +1,03%92% CDI | +10,91%88% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,39%CDI +0,15% | -0,53%CDI +0,13% | -0,16%CDI +0,20% | +0,36%172% CDI | +0,26%95% CDI | +0,26%85% CDI | +0,13%38% CDI | +0,09%22% CDI | +0,27%62% CDI | +0,17%35% CDI | +0,63%107% CDI | +0,77%100% CDI | +1,88%42% CDI |
| 2020 | +0,58%155% CDI | +0,52%177% CDI | -0,84%CDI +0,34% | +0,80%280% CDI | +0,82%347% CDI | +0,53%251% CDI | +1,03%528% CDI | -0,35%CDI +0,16% | -0,43%CDI +0,16% | -0,21%CDI +0,16% | +0,33%222% CDI | +1,43%867% CDI | +4,26%154% CDI |
| 2019 | +1,00%183% CDI | +0,36%73% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%96% CDI | +1,05%193% CDI | +1,01%215% CDI | +0,61%107% CDI | +0,24%48% CDI | +0,73%157% CDI | +0,98%205% CDI | -0,24%CDI +0,38% | +0,43%114% CDI | +7,33%123% CDI |
| 2018 | +0,76%130% CDI | +0,72%154% CDI | +0,84%158% CDI | +0,49%95% CDI | -0,26%CDI +0,52% | -0,03%CDI +0,52% | +0,91%168% CDI | +0,11%20% CDI | +0,61%131% CDI | +1,37%252% CDI | +0,69%140% CDI | +1,06%214% CDI | +7,49%117% CDI |
| 2017 | +1,29%119% CDI | +1,23%143% CDI | +1,11%106% CDI | +0,64%81% CDI | +0,64%69% CDI | +0,88%109% CDI | +1,16%145% CDI | +0,73%91% CDI | +0,71%111% CDI | +0,41%63% CDI | +0,31%55% CDI | +0,70%130% CDI | +10,26%103% CDI |
| 2016 | +1,97%187% CDI | +1,23%123% CDI | +1,19%103% CDI | +1,67%158% CDI | +0,71%64% CDI | +1,25%108% CDI | +1,15%103% CDI | +1,12%93% CDI | +1,27%115% CDI | +1,09%104% CDI | +0,42%41% CDI | +1,32%117% CDI | +15,38%110% CDI |
| 2015 | +1,19%128% CDI | +0,75%92% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%108% CDI | +1,33%135% CDI | +0,73%68% CDI | +0,96%82% CDI | +0,23%21% CDI | +0,84%76% CDI | +1,19%107% CDI | +0,77%73% CDI | +1,08%93% CDI | +11,68%88% CDI |
| 2014 | +0,26%30% CDI | +1,39%177% CDI | +0,63%83% CDI | +0,89%109% CDI | +1,14%133% CDI | +0,72%89% CDI | +0,97%103% CDI | +1,11%129% CDI | +0,17%19% CDI | +0,83%88% CDI | +0,65%77% CDI | +0,61%63% CDI | +9,76%90% CDI |
| 2013 | +0,25%42% CDI | +0,48%100% CDI | +0,34%63% CDI | +0,71%119% CDI | +0,13%23% CDI | -0,25%CDI +0,59% | +0,95%135% CDI | -0,36%CDI +0,70% | +1,14%162% CDI | +0,76%95% CDI | -0,04%CDI +0,71% | +0,83%106% CDI | +5,05%63% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,77%104% CDI | +0,77%96% CDI | +1,35%193% CDI | +0,91%124% CDI | +0,89%140% CDI | +0,99%147% CDI | +0,58%84% CDI | +0,43%80% CDI | +0,95%156% CDI | +0,31%57% CDI | +0,75%141% CDI | +10,03%119% CDI |
| 2011 | +0,34%40% CDI | +1,06%125% CDI | +0,62%67% CDI | +0,95%113% CDI | +1,01%102% CDI | +0,81%85% CDI | +0,76%78% CDI | +2,09%195% CDI | +0,98%104% CDI | +0,85%96% CDI | +1,22%142% CDI | +0,51%56% CDI | +11,77%101% CDI |
| 2010 | +0,73%110% CDI | +0,61%103% CDI | +0,84%111% CDI | +0,38%57% CDI | +0,86%114% CDI | +0,82%103% CDI | +0,98%114% CDI | +0,87%98% CDI | +0,74%87% CDI | +0,91%113% CDI | +0,54%67% CDI | +1,04%112% CDI | +9,71%100% CDI |
| 2009 | +1,15%111% CDI | +0,88%103% CDI | +1,16%120% CDI | +0,51%61% CDI | +1,13%147% CDI | +0,46%62% CDI | +0,79%100% CDI | +0,68%98% CDI | +0,56%81% CDI | +0,55%80% CDI | +0,57%87% CDI | +0,68%94% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,93%117% CDI | +0,28%34% CDI | +0,60%67% CDI | +0,72%83% CDI | -0,41%CDI +0,95% | +2,08%195% CDI | +1,24%122% CDI | +0,76%69% CDI | -0,94%CDI +1,17% | +1,82%182% CDI | +3,35%301% CDI | +11,90%96% CDI |
| 2007 | +0,97%90% CDI | +1,07%123% CDI | +1,25%120% CDI | +1,76%187% CDI | +1,42%139% CDI | +0,26%28% CDI | +0,23%24% CDI | -0,37%CDI +0,99% | +1,52%189% CDI | +0,60%65% CDI | +0,08%9% CDI | +0,31%37% CDI | +9,45%80% CDI |
| 2006 | +1,64%115% CDI | +1,74%153% CDI | +1,19%84% CDI | +1,04%97% CDI | -0,34%CDI +1,28% | +2,24%189% CDI | +1,58%135% CDI | +1,67%134% CDI | +1,26%120% CDI | +1,49%137% CDI | +1,15%113% CDI | +1,46%148% CDI | +17,34%115% CDI |
| 2005 | +1,14%82% CDI | +1,27%105% CDI | +1,36%89% CDI | +1,36%97% CDI | +1,51%101% CDI | +1,64%104% CDI | +1,28%85% CDI | +1,46%88% CDI | +1,60%107% CDI | +1,28%91% CDI | +1,84%134% CDI | +1,52%103% CDI | +18,68%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,88%72% CDI | +1,46%119% CDI | +1,02%79% CDI | +1,22%95% CDI | +1,51%121% CDI | +0,96%80% CDI | +1,21%97% CDI | +1,47%100% CDI | +10,15%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,99% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/07/2025.
Quem pode investir no WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET RF ATIVO TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 55,6 mi, com 968 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.