Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.514.122/0001-57 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 16,3 mi e 378 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 14,185323
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,37%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 16,3 mi
- Cotistas
- 378
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,86% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,46% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +10,37% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +26,19% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +65,87% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2004 | +786,98% | +931,10% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,12%
- Maior queda
- -1,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,84
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,60% · abr/25
- Pior mês
- -0,66% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 17,9 mi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 23.251 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 21.724 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.417 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi → R$ 16,3 mi
- Cotistas
- 8.054 → 378
Cadastro
- CNPJ
- 04.514.122/0001-57
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,90%90% CDI | +0,58%48% CDI | +1,02%94% CDI | +0,96%89% CDI | +0,95%85% CDI | +1,17%96% CDI | +0,97%88% CDI | +0,96%89% CDI | -0,66%CDI +1,07% | +0,44%*109% CDI | — | +8,87%*73% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +0,93%94% CDI | +1,00%104% CDI | +1,60%152% CDI | +0,99%87% CDI | +0,96%87% CDI | +1,02%80% CDI | +1,11%95% CDI | +1,00%82% CDI | +1,22%96% CDI | +1,20%114% CDI | +0,83%68% CDI | +13,74%96% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,52%65% CDI | +0,74%88% CDI | +0,38%43% CDI | +0,90%108% CDI | +0,41%52% CDI | +0,84%93% CDI | +0,70%81% CDI | +0,57%68% CDI | +0,66%71% CDI | -0,30%CDI +0,79% | +1,56%168% CDI | +8,23%76% CDI |
| 2023 | +0,72%64% CDI | -0,28%CDI +0,92% | +0,56%48% CDI | +0,22%24% CDI | +1,41%125% CDI | +1,36%127% CDI | +1,11%104% CDI | +1,13%99% CDI | +0,72%74% CDI | +0,62%62% CDI | +1,53%167% CDI | +1,03%115% CDI | +10,60%81% CDI |
| 2022 | +0,51%70% CDI | +0,69%91% CDI | +0,73%79% CDI | +0,66%79% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%94% CDI | +1,07%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,21%112% CDI | +0,91%89% CDI | +0,25%25% CDI | +1,02%91% CDI | +10,75%87% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,40%CDI +0,15% | -0,54%CDI +0,13% | -0,17%CDI +0,20% | +0,35%167% CDI | +0,24%90% CDI | +0,25%82% CDI | +0,12%34% CDI | +0,07%17% CDI | +0,25%57% CDI | +0,17%35% CDI | +0,62%105% CDI | +0,76%99% CDI | +1,73%39% CDI |
| 2020 | +0,57%151% CDI | +0,51%174% CDI | -0,85%CDI +0,34% | +0,79%276% CDI | +0,81%342% CDI | +0,52%246% CDI | +1,01%522% CDI | -0,37%CDI +0,16% | -0,45%CDI +0,16% | -0,22%CDI +0,16% | +0,33%223% CDI | +1,41%859% CDI | +4,12%149% CDI |
| 2019 | +0,98%181% CDI | +0,35%71% CDI | +0,44%94% CDI | +0,48%94% CDI | +1,04%191% CDI | +1,00%212% CDI | +0,59%105% CDI | +0,23%45% CDI | +0,71%154% CDI | +0,97%203% CDI | -0,25%CDI +0,38% | +0,42%111% CDI | +7,18%120% CDI |
| 2018 | +0,74%128% CDI | +0,71%152% CDI | +0,83%155% CDI | +0,48%93% CDI | -0,28%CDI +0,52% | -0,05%CDI +0,52% | +0,90%166% CDI | +0,10%18% CDI | +0,60%129% CDI | +1,36%250% CDI | +0,68%138% CDI | +1,04%212% CDI | +7,34%114% CDI |
| 2017 | +1,28%118% CDI | +1,22%142% CDI | +1,10%105% CDI | +0,63%80% CDI | +0,63%68% CDI | +0,87%107% CDI | +1,15%144% CDI | +0,72%90% CDI | +0,70%110% CDI | +0,40%62% CDI | +0,30%53% CDI | +0,69%128% CDI | +10,11%102% CDI |
| 2016 | +1,96%186% CDI | +1,22%122% CDI | +1,18%102% CDI | +1,66%157% CDI | +0,70%63% CDI | +1,24%106% CDI | +1,13%102% CDI | +1,11%92% CDI | +1,26%114% CDI | +1,08%103% CDI | +0,41%40% CDI | +1,31%116% CDI | +15,23%109% CDI |
| 2015 | +1,18%127% CDI | +0,74%91% CDI | +1,00%97% CDI | +1,01%107% CDI | +1,32%134% CDI | +0,72%67% CDI | +0,95%81% CDI | +0,22%20% CDI | +0,83%75% CDI | +1,18%106% CDI | +0,76%72% CDI | +1,07%92% CDI | +11,55%87% CDI |
| 2014 | +0,25%29% CDI | +1,38%176% CDI | +0,62%82% CDI | +0,88%108% CDI | +1,13%131% CDI | +0,71%87% CDI | +0,96%102% CDI | +1,10%128% CDI | +0,16%18% CDI | +0,82%87% CDI | +0,64%76% CDI | +0,60%62% CDI | +9,63%89% CDI |
| 2013 | +0,24%40% CDI | +0,47%99% CDI | +0,33%62% CDI | +0,70%117% CDI | +0,12%21% CDI | -0,26%CDI +0,59% | +0,94%133% CDI | -0,36%CDI +0,70% | +1,13%161% CDI | +0,75%94% CDI | -0,05%CDI +0,71% | +0,82%104% CDI | +4,92%61% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,77%103% CDI | +0,76%94% CDI | +1,34%192% CDI | +0,89%122% CDI | +0,88%138% CDI | +0,98%146% CDI | +0,57%83% CDI | +0,42%79% CDI | +0,94%154% CDI | +0,30%55% CDI | +0,74%139% CDI | +9,90%118% CDI |
| 2011 | +0,33%39% CDI | +1,05%124% CDI | +0,61%66% CDI | +0,94%112% CDI | +1,00%101% CDI | +0,80%84% CDI | +0,75%77% CDI | +2,08%194% CDI | +0,97%103% CDI | +0,84%95% CDI | +1,21%141% CDI | +0,50%55% CDI | +11,64%100% CDI |
| 2010 | +0,76%116% CDI | +0,60%101% CDI | +0,83%110% CDI | +0,37%56% CDI | +0,85%113% CDI | +0,81%102% CDI | +0,97%113% CDI | +0,86%97% CDI | +0,73%86% CDI | +0,90%112% CDI | +0,53%66% CDI | +1,03%111% CDI | +9,64%99% CDI |
| 2009 | +1,19%114% CDI | +0,93%109% CDI | +1,21%125% CDI | +0,64%77% CDI | +1,29%169% CDI | +0,60%80% CDI | +0,99%126% CDI | +0,70%101% CDI | +0,54%78% CDI | +0,58%83% CDI | +0,64%98% CDI | +0,78%108% CDI | +10,56%107% CDI |
| 2008 | +0,95%103% CDI | +0,91%114% CDI | +0,36%43% CDI | +0,57%64% CDI | +0,71%82% CDI | +0,17%18% CDI | +1,46%138% CDI | +0,97%96% CDI | +0,57%52% CDI | -0,88%CDI +1,17% | +1,35%136% CDI | +2,39%215% CDI | +9,92%80% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +1,02%117% CDI | +1,15%109% CDI | +1,34%142% CDI | +1,09%107% CDI | +0,51%57% CDI | +0,62%64% CDI | +0,35%36% CDI | +1,08%135% CDI | +0,74%80% CDI | +0,34%40% CDI | +0,56%67% CDI | +10,33%87% CDI |
| 2006 | +1,73%122% CDI | +1,77%156% CDI | +1,10%78% CDI | +0,95%88% CDI | -0,22%CDI +1,28% | +1,99%168% CDI | +1,53%131% CDI | +1,46%117% CDI | +1,12%107% CDI | +1,41%129% CDI | +1,15%113% CDI | +1,37%140% CDI | +16,50%110% CDI |
| 2005 | +0,91%66% CDI | +1,24%102% CDI | +1,41%92% CDI | +1,42%101% CDI | +1,40%93% CDI | +1,55%98% CDI | +1,18%78% CDI | +1,27%77% CDI | +1,42%95% CDI | +1,23%88% CDI | +1,82%133% CDI | +1,53%104% CDI | +17,66%93% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,97%79% CDI | +1,54%126% CDI | +1,00%78% CDI | +1,05%81% CDI | +1,58%127% CDI | +0,86%71% CDI | +1,27%101% CDI | +1,47%100% CDI | +10,16%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 1,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 16,3 mi, com 378 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.