Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.087.590/0001-06 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 10,1 mi e 276 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 4,96234
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi
- Cotistas
- 276
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,29% | +1,07% | — |
| Desde 01/09/2026 | +0,19% | +2,53% | 8% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,01%
- Maior queda
- -9,53%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- -3,45% · out/26
- Pior mês
- -3,45% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET IMA B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 99,7% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 16.176 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 14.734 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.517 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 9,8 mi → R$ 10,1 mi
- Cotistas
- 276 → 276
Cadastro
- CNPJ
- 09.087.590/0001-06
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 18/09/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,93%*284% CDI | -3,45%CDI +1,07% | +0,82%*201% CDI | — | +0,19%*8% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET INFLATION GOLD FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 10,1 mi, com 276 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.