Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.517.577/0001-78 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 76,5 mi e 2.906 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 3,714363
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,21%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 76,5 mi
- Cotistas
- 2.906
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,92% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,37% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +11,21% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +21,42% | +30,00% | 71% |
| 5 anos | +54,30% | +82,52% | 66% |
| Desde 30/08/2013 | +274,22% | +254,04% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,43%
- Maior queda
- -4,82%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,14% · abr/25
- Pior mês
- -1,69% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 21,3 mi | 27,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 20,5 mi | 26,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 18,7 mi | 24,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 6,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 3,0 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 126.257 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 43.561 | 0,1% |
| DI1FUTF28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 43.036 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 16.467 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 11.048 | <0,1% |
| DAPFUTQ26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.568 | <0,1% |
| FUT DAP/K27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.388 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2013.
- Patrimônio
- R$ 60,9 mi → R$ 76,5 mi
- Cotistas
- 1 → 2.906
Cadastro
- CNPJ
- 17.517.577/0001-78
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 16/01/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,44%124% CDI | +1,19%119% CDI | +0,96%79% CDI | +1,39%127% CDI | +0,82%77% CDI | +0,07%6% CDI | +1,18%97% CDI | +1,33%122% CDI | +1,98%183% CDI | -1,69%CDI +1,07% | +1,06%*259% CDI | — | +10,11%*83% CDI |
| 2025 | +1,89%187% CDI | +0,62%62% CDI | +0,35%36% CDI | +2,14%203% CDI | +0,35%31% CDI | +0,37%33% CDI | -0,04%CDI +1,28% | +1,27%109% CDI | +0,54%44% CDI | +0,99%77% CDI | +1,19%113% CDI | +0,65%53% CDI | +10,78%75% CDI |
| 2024 | +0,55%57% CDI | +0,36%45% CDI | +0,65%78% CDI | -0,89%CDI +0,89% | +0,99%118% CDI | -0,08%CDI +0,79% | +0,83%92% CDI | +0,45%52% CDI | +0,11%13% CDI | +0,50%54% CDI | +0,19%24% CDI | -0,33%CDI +0,93% | +3,34%31% CDI |
| 2023 | +1,28%114% CDI | +1,40%152% CDI | +1,32%113% CDI | +0,78%84% CDI | +0,94%83% CDI | +1,43%133% CDI | +0,88%83% CDI | +0,47%41% CDI | -0,32%CDI +0,97% | -0,80%CDI +1,00% | +2,54%277% CDI | +1,62%181% CDI | +12,11%93% CDI |
| 2022 | -0,17%CDI +0,73% | +0,93%123% CDI | +2,34%252% CDI | +1,21%145% CDI | +0,66%64% CDI | +0,23%22% CDI | -0,06%CDI +1,03% | +0,07%6% CDI | +0,61%57% CDI | +1,75%171% CDI | -1,35%CDI +1,02% | +0,82%73% CDI | +7,22%58% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,66%CDI +0,15% | -1,51%CDI +0,13% | -0,36%CDI +0,20% | +1,07%513% CDI | +0,54%199% CDI | -0,28%CDI +0,31% | -0,42%CDI +0,36% | -0,47%CDI +0,43% | +0,67%152% CDI | -1,82%CDI +0,49% | +2,51%428% CDI | +0,81%105% CDI | +0,00%0% CDI |
| 2020 | +0,90%239% CDI | +1,03%349% CDI | -2,35%CDI +0,34% | +0,90%315% CDI | +2,90%1229% CDI | +1,41%665% CDI | +1,80%924% CDI | -0,30%CDI +0,16% | -0,81%CDI +0,16% | -0,29%CDI +0,16% | +1,44%966% CDI | +3,24%1972% CDI | +10,18%369% CDI |
| 2019 | +2,18%402% CDI | +0,37%75% CDI | +0,76%163% CDI | +1,12%216% CDI | +2,19%403% CDI | +2,45%523% CDI | +1,11%196% CDI | -0,23%CDI +0,50% | +2,15%463% CDI | +2,45%510% CDI | -1,01%CDI +0,38% | +1,40%375% CDI | +15,95%268% CDI |
| 2018 | +1,60%274% CDI | +0,94%201% CDI | +2,08%392% CDI | +0,45%88% CDI | -2,49%CDI +0,52% | -0,32%CDI +0,52% | +2,05%378% CDI | -0,71%CDI +0,57% | +1,01%217% CDI | +4,11%757% CDI | +0,48%97% CDI | +2,12%430% CDI | +11,76%183% CDI |
| 2017 | +1,52%140% CDI | +2,10%243% CDI | +1,58%151% CDI | +0,65%83% CDI | -0,11%CDI +0,93% | +0,64%79% CDI | +3,45%433% CDI | +1,23%153% CDI | +1,14%179% CDI | +0,20%32% CDI | -0,24%CDI +0,57% | +1,17%217% CDI | +14,12%142% CDI |
| 2016 | +4,07%386% CDI | +2,08%207% CDI | +0,92%79% CDI | +2,47%234% CDI | +0,38%34% CDI | +0,99%85% CDI | +1,33%120% CDI | +1,05%86% CDI | +1,73%156% CDI | +0,59%56% CDI | -0,35%CDI +1,04% | +1,73%154% CDI | +18,27%131% CDI |
| 2015 | +2,43%262% CDI | +1,16%142% CDI | +0,97%93% CDI | +0,64%68% CDI | +2,07%210% CDI | +0,44%41% CDI | +1,45%123% CDI | -1,67%CDI +1,11% | +0,27%24% CDI | +2,63%238% CDI | +0,31%29% CDI | +1,96%169% CDI | +13,32%101% CDI |
| 2014 | -1,53%CDI +0,84% | +3,58%458% CDI | +0,70%92% CDI | +1,43%176% CDI | +1,82%212% CDI | +0,95%117% CDI | +0,95%101% CDI | +1,63%189% CDI | -0,91%CDI +0,90% | +0,82%87% CDI | +0,80%96% CDI | -0,39%CDI +0,96% | +10,20%94% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,73%247% CDI | +0,45%56% CDI | -0,81%CDI +0,71% | +1,23%158% CDI | +2,61%*86% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,0%), Operações Compromissadas (3,9%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,1%).
O WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 76,5 mi, com 2.906 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.