Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.589.516/0001-74 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 47,9 mi e 881 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 12,833402
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,47%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 47,9 mi
- Cotistas
- 881
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,47% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,74% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +80,14% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/04/2004 | +881,25% | +931,10% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,58%
- Maior queda
- -1,50%
- Sharpe (12 meses)
- -3,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 50,7 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 27.056 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 16.758 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.734 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 185,2 mi → R$ 47,9 mi
- Cotistas
- 262 → 881
Cadastro
- CNPJ
- 04.589.516/0001-74
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/12/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,96%97% CDI | +1,04%86% CDI | +1,05%96% CDI | +1,14%106% CDI | +1,09%97% CDI | +1,22%100% CDI | +1,04%95% CDI | +1,00%92% CDI | +0,97%91% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +11,57%*95% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%104% CDI | +1,10%100% CDI | +1,24%97% CDI | +1,10%95% CDI | +1,23%101% CDI | +1,20%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,15%94% CDI | +14,09%98% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%106% CDI | +0,90%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,99%94% CDI | +0,77%97% CDI | +0,68%73% CDI | +10,68%98% CDI |
| 2023 | +0,38%34% CDI | +0,78%85% CDI | +1,20%103% CDI | +0,87%94% CDI | +1,12%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,24%109% CDI | +1,04%107% CDI | +1,02%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,89%100% CDI | +12,29%94% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,84%111% CDI | +0,98%105% CDI | +0,84%101% CDI | +1,07%103% CDI | +0,96%95% CDI | +1,07%103% CDI | +1,24%106% CDI | +1,10%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%98% CDI | +12,71%103% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%69% CDI | +0,10%76% CDI | +0,21%104% CDI | +0,35%170% CDI | +0,31%113% CDI | +0,47%153% CDI | +0,37%105% CDI | +0,43%101% CDI | +0,60%137% CDI | +0,51%105% CDI | +0,60%103% CDI | +0,75%97% CDI | +4,92%111% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,23%77% CDI | -0,51%CDI +0,34% | +0,04%15% CDI | +0,06%27% CDI | +0,28%131% CDI | +0,37%191% CDI | +0,16%99% CDI | +0,10%64% CDI | +0,26%163% CDI | +0,17%116% CDI | +0,47%285% CDI | +2,02%73% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%91% CDI | +0,43%92% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,43%92% CDI | +0,37%78% CDI | +0,24%63% CDI | +0,34%90% CDI | +5,42%91% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,49%96% CDI | +0,52%100% CDI | +0,50%97% CDI | +0,43%79% CDI | +0,57%100% CDI | +0,43%93% CDI | +0,48%89% CDI | +0,45%91% CDI | +0,47%95% CDI | +5,98%93% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,69%88% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%100% CDI | +0,76%95% CDI | +0,79%98% CDI | +0,65%102% CDI | +0,63%99% CDI | +0,54%95% CDI | +0,50%94% CDI | +9,72%98% CDI |
| 2016 | +1,08%102% CDI | +0,69%69% CDI | +1,14%98% CDI | +1,01%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,24%107% CDI | +1,12%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,04%100% CDI | +1,16%103% CDI | +13,64%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,81%99% CDI | +1,03%100% CDI | +0,90%95% CDI | +1,00%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,17%106% CDI | +1,06%96% CDI | +0,96%91% CDI | +1,10%95% CDI | +12,96%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,81%99% CDI | +0,91%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,93%99% CDI | +0,81%96% CDI | +0,94%98% CDI | +10,62%98% CDI |
| 2013 | +0,54%93% CDI | +0,44%92% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%94% CDI | +0,55%94% CDI | +0,60%101% CDI | +0,67%95% CDI | +0,61%88% CDI | +0,69%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,65%92% CDI | +0,78%100% CDI | +7,69%95% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,68%97% CDI | +0,75%103% CDI | +0,66%103% CDI | +0,64%95% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%98% CDI | +0,58%107% CDI | +0,57%108% CDI | +8,39%100% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,84%100% CDI | +0,91%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +0,98%102% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,88%103% CDI | +0,91%101% CDI | +11,50%99% CDI |
| 2010 | +0,68%103% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%101% CDI | +0,63%95% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,76%94% CDI | +0,82%102% CDI | +0,93%100% CDI | +9,69%99% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,89%104% CDI | +1,03%106% CDI | +0,89%107% CDI | +0,84%109% CDI | +0,87%115% CDI | +0,95%121% CDI | +0,71%103% CDI | +0,73%106% CDI | +0,75%109% CDI | +0,70%106% CDI | +0,81%112% CDI | +10,64%108% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +0,76%96% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%86% CDI | +0,86%99% CDI | +0,92%97% CDI | +1,04%98% CDI | +0,97%96% CDI | +1,01%92% CDI | +0,82%69% CDI | +0,76%76% CDI | +0,96%86% CDI | +11,09%90% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,83%95% CDI | +1,03%98% CDI | +0,92%97% CDI | +1,00%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,95%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,84%100% CDI | +11,55%98% CDI |
| 2006 | +1,52%107% CDI | +1,19%104% CDI | +1,36%96% CDI | +1,09%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,19%101% CDI | +1,13%97% CDI | +1,21%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,06%97% CDI | +0,98%97% CDI | +0,96%97% CDI | +14,89%99% CDI |
| 2005 | +1,35%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,54%101% CDI | +1,38%98% CDI | +1,50%100% CDI | +1,62%102% CDI | +1,49%98% CDI | +1,58%95% CDI | +1,53%102% CDI | +1,38%98% CDI | +1,40%101% CDI | +1,50%102% CDI | +18,94%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,22%99% CDI | +1,23%96% CDI | +1,26%98% CDI | +1,20%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,22%98% CDI | +1,44%98% CDI | +10,42%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT
Quem é o gestor do WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT?
R$ 47,9 mi, com 881 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.