Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.090.753/0001-59 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 24,1 mi e 632 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 7,176886
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,99%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,1 mi
- Cotistas
- 632
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,90% | +1,07% | 84% |
| 6 meses | +6,33% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,99% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +27,63% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +76,08% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/06/2005 | +617,69% | +755,37% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,58%
- Maior queda
- -1,50%
- Sharpe (12 meses)
- -4,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · jul/25
- Pior mês
- +0,60% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 24,1 mi | 99,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 61.208 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 40.265 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.414 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2005.
- Patrimônio
- R$ 108.863,22 → R$ 24,1 mi
- Cotistas
- 1 → 632
Cadastro
- CNPJ
- 05.090.753/0001-59
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/06/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,89%89% CDI | +1,03%85% CDI | +1,00%92% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%93% CDI | +1,16%96% CDI | +0,99%90% CDI | +0,96%89% CDI | +0,95%89% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +11,12%*92% CDI |
| 2025 | +1,09%103% CDI | +0,98%99% CDI | +0,93%96% CDI | +0,98%93% CDI | +1,14%100% CDI | +1,06%97% CDI | +1,20%94% CDI | +1,06%91% CDI | +1,19%98% CDI | +1,18%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,14%93% CDI | +13,71%95% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%102% CDI | +0,85%96% CDI | +0,80%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,89%98% CDI | +0,84%97% CDI | +0,77%92% CDI | +0,84%90% CDI | +0,72%91% CDI | +0,60%68% CDI | +10,07%93% CDI |
| 2023 | +0,34%30% CDI | +0,75%82% CDI | +1,16%99% CDI | +0,83%90% CDI | +1,09%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,19%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,92%100% CDI | +0,88%98% CDI | +11,78%90% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +0,80%106% CDI | +0,93%101% CDI | +0,80%96% CDI | +1,02%99% CDI | +0,92%91% CDI | +1,03%100% CDI | +1,20%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,97%95% CDI | +1,08%96% CDI | +12,17%98% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,06%39% CDI | +0,07%50% CDI | +0,17%82% CDI | +0,31%151% CDI | +0,27%98% CDI | +0,43%140% CDI | +0,33%93% CDI | +0,39%91% CDI | +0,56%127% CDI | +0,47%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,72%94% CDI | +4,42%100% CDI |
| 2020 | +0,31%83% CDI | +0,18%62% CDI | -0,56%CDI +0,34% | -0,01%CDI +0,28% | +0,01%5% CDI | +0,23%109% CDI | +0,32%166% CDI | +0,12%73% CDI | +0,06%38% CDI | +0,21%137% CDI | +0,13%90% CDI | +0,40%241% CDI | +1,41%51% CDI |
| 2019 | +0,48%88% CDI | +0,43%88% CDI | +0,41%88% CDI | +0,45%87% CDI | +0,44%81% CDI | +0,38%82% CDI | +0,47%83% CDI | +0,42%83% CDI | +0,37%80% CDI | +0,32%66% CDI | +0,19%49% CDI | +0,28%75% CDI | +4,74%80% CDI |
| 2018 | +0,47%81% CDI | +0,39%85% CDI | +0,45%85% CDI | +0,44%85% CDI | +0,46%90% CDI | +0,45%86% CDI | +0,37%69% CDI | +0,51%89% CDI | +0,39%84% CDI | +0,42%78% CDI | +0,40%82% CDI | +0,42%84% CDI | +5,31%83% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,81%94% CDI | +0,98%94% CDI | +0,65%82% CDI | +0,90%97% CDI | +0,76%94% CDI | +0,70%88% CDI | +0,73%91% CDI | +0,60%94% CDI | +0,58%90% CDI | +0,49%86% CDI | +0,45%84% CDI | +9,02%91% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,64%64% CDI | +1,08%93% CDI | +0,96%91% CDI | +1,03%93% CDI | +1,18%102% CDI | +1,06%96% CDI | +1,14%94% CDI | +1,02%92% CDI | +0,98%93% CDI | +0,98%95% CDI | +1,10%98% CDI | +12,90%92% CDI |
| 2015 | +0,85%91% CDI | +0,76%93% CDI | +0,98%94% CDI | +0,85%90% CDI | +0,95%96% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,05%94% CDI | +1,12%101% CDI | +1,00%91% CDI | +0,91%86% CDI | +1,04%89% CDI | +12,23%92% CDI |
| 2014 | +0,76%91% CDI | +0,72%92% CDI | +0,71%93% CDI | +0,75%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,76%93% CDI | +0,85%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,85%94% CDI | +0,87%92% CDI | +0,75%90% CDI | +0,88%92% CDI | +9,89%91% CDI |
| 2013 | +0,49%83% CDI | +0,39%82% CDI | +0,48%89% CDI | +0,51%84% CDI | +0,50%85% CDI | +0,55%92% CDI | +0,61%87% CDI | +0,56%80% CDI | +0,63%91% CDI | +0,74%92% CDI | +0,60%84% CDI | +0,72%93% CDI | +6,98%87% CDI |
| 2012 | +0,81%91% CDI | +0,68%92% CDI | +0,76%94% CDI | +0,63%90% CDI | +0,69%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,58%87% CDI | +0,60%87% CDI | +0,47%88% CDI | +0,54%89% CDI | +0,53%98% CDI | +0,52%98% CDI | +7,68%92% CDI |
| 2011 | +0,78%90% CDI | +0,79%94% CDI | +0,86%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,92%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,93%96% CDI | +0,99%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,82%93% CDI | +0,83%97% CDI | +0,85%94% CDI | +10,78%93% CDI |
| 2010 | +0,63%95% CDI | +0,54%91% CDI | +0,70%93% CDI | +0,58%87% CDI | +0,69%92% CDI | +0,74%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,83%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,71%88% CDI | +0,77%95% CDI | +0,87%94% CDI | +8,98%92% CDI |
| 2009 | +0,92%89% CDI | +0,84%99% CDI | +0,97%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,78%102% CDI | +0,81%108% CDI | +0,89%113% CDI | +0,66%95% CDI | +0,68%98% CDI | +0,70%101% CDI | +0,65%98% CDI | +0,76%104% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2008 | +0,81%88% CDI | +0,71%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,72%80% CDI | +0,81%93% CDI | +0,86%91% CDI | +0,98%92% CDI | +0,92%90% CDI | +0,95%87% CDI | +0,76%64% CDI | +0,71%71% CDI | +0,90%81% CDI | +10,36%84% CDI |
| 2007 | +0,99%92% CDI | +0,78%90% CDI | +0,97%93% CDI | +0,86%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,84%93% CDI | +0,89%92% CDI | +0,89%90% CDI | +0,72%91% CDI | +0,86%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,79%94% CDI | +10,82%92% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,14%100% CDI | +1,30%92% CDI | +1,04%97% CDI | +1,18%93% CDI | +1,14%96% CDI | +1,07%92% CDI | +1,15%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,01%92% CDI | +0,93%91% CDI | +0,90%92% CDI | +14,13%94% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | +1,42%94% CDI | +1,51%91% CDI | +1,47%98% CDI | +1,32%94% CDI | +1,33%97% CDI | +1,44%98% CDI | +8,79%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da Franklin Templeton Brasil Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
R$ 24,1 mi, com 632 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.