Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.090.757/0001-37 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 324,2 mi e 1.186 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 8,906673
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,46%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 324,2 mi
- Cotistas
- 1.186
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,46% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,69% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +79,79% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/11/2004 | +781,39% | +845,53% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,58%
- Maior queda
- -1,50%
- Sharpe (12 meses)
- -3,15
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 328,6 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 206.529 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 50.059 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.893 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,7 mi → R$ 324,2 mi
- Cotistas
- 19 → 1.186
Cadastro
- CNPJ
- 05.090.757/0001-37
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/10/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,93%93% CDI | +1,06%87% CDI | +1,04%95% CDI | +1,13%105% CDI | +1,08%97% CDI | +1,21%99% CDI | +1,03%94% CDI | +1,00%93% CDI | +0,98%91% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +11,52%*95% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,02%96% CDI | +1,18%103% CDI | +1,09%100% CDI | +1,24%97% CDI | +1,10%94% CDI | +1,23%101% CDI | +1,22%96% CDI | +1,00%95% CDI | +1,17%96% CDI | +14,11%98% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,88%106% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,93%103% CDI | +0,88%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,68%73% CDI | +10,64%98% CDI |
| 2023 | +0,37%33% CDI | +0,77%84% CDI | +1,20%102% CDI | +0,86%94% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,23%108% CDI | +1,03%106% CDI | +1,01%101% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%102% CDI | +12,23%94% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,83%111% CDI | +0,97%104% CDI | +0,84%101% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%94% CDI | +1,07%103% CDI | +1,23%106% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,62%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%64% CDI | +0,09%71% CDI | +0,20%100% CDI | +0,35%166% CDI | +0,30%110% CDI | +0,46%150% CDI | +0,36%103% CDI | +0,42%99% CDI | +0,60%135% CDI | +0,50%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,75%98% CDI | +4,83%109% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,22%74% CDI | -0,52%CDI +0,34% | +0,03%12% CDI | +0,05%23% CDI | +0,27%127% CDI | +0,36%186% CDI | +0,15%93% CDI | +0,09%58% CDI | +0,25%157% CDI | +0,16%110% CDI | +0,46%278% CDI | +1,90%69% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%97% CDI | +0,49%95% CDI | +0,49%90% CDI | +0,42%90% CDI | +0,52%92% CDI | +0,46%92% CDI | +0,42%90% CDI | +0,36%76% CDI | +0,23%60% CDI | +0,33%87% CDI | +5,30%89% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%98% CDI | +0,49%95% CDI | +0,42%77% CDI | +0,56%98% CDI | +0,43%93% CDI | +0,47%87% CDI | +0,44%90% CDI | +0,46%93% CDI | +5,86%91% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,84%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,68%87% CDI | +0,94%102% CDI | +0,80%99% CDI | +0,75%94% CDI | +0,77%96% CDI | +0,64%101% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%93% CDI | +0,49%92% CDI | +9,57%96% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +0,68%68% CDI | +1,12%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,07%96% CDI | +1,23%106% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,02%99% CDI | +1,14%102% CDI | +13,48%96% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,89%94% CDI | +0,99%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,15%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,16%105% CDI | +1,05%94% CDI | +0,95%90% CDI | +1,09%93% CDI | +12,80%97% CDI |
| 2014 | +0,81%96% CDI | +0,76%97% CDI | +0,75%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,80%98% CDI | +0,90%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,89%99% CDI | +0,92%97% CDI | +0,80%95% CDI | +0,92%97% CDI | +10,46%97% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,43%90% CDI | +0,52%96% CDI | +0,55%92% CDI | +0,54%92% CDI | +0,59%99% CDI | +0,66%93% CDI | +0,60%87% CDI | +0,68%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,64%90% CDI | +0,77%98% CDI | +7,54%93% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,72%97% CDI | +0,81%100% CDI | +0,67%96% CDI | +0,74%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,63%93% CDI | +0,65%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,59%96% CDI | +0,57%105% CDI | +0,56%106% CDI | +8,24%98% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,83%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,97%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,87%102% CDI | +0,90%99% CDI | +11,34%98% CDI |
| 2010 | +0,67%101% CDI | +0,57%97% CDI | +0,75%99% CDI | +0,62%93% CDI | +0,74%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%98% CDI | +0,75%93% CDI | +0,81%100% CDI | +0,92%99% CDI | +9,53%98% CDI |
| 2009 | +0,97%93% CDI | +0,88%103% CDI | +1,01%105% CDI | +0,88%106% CDI | +0,82%108% CDI | +0,85%114% CDI | +0,94%119% CDI | +0,70%102% CDI | +0,72%104% CDI | +0,74%107% CDI | +0,69%104% CDI | +0,80%111% CDI | +10,48%106% CDI |
| 2008 | +0,86%93% CDI | +0,75%95% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%85% CDI | +0,85%97% CDI | +0,91%96% CDI | +1,03%97% CDI | +0,96%95% CDI | +1,00%91% CDI | +0,80%68% CDI | +0,75%75% CDI | +0,95%85% CDI | +10,93%88% CDI |
| 2007 | +1,03%96% CDI | +0,82%94% CDI | +1,02%97% CDI | +0,90%96% CDI | +0,99%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,94%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,83%99% CDI | +11,39%96% CDI |
| 2006 | +1,50%106% CDI | +1,18%103% CDI | +1,35%95% CDI | +1,08%100% CDI | +1,23%96% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%95% CDI | +1,20%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,05%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,94%96% CDI | +14,71%98% CDI |
| 2005 | +1,44%104% CDI | +1,23%101% CDI | +1,56%103% CDI | +1,36%97% CDI | +1,48%99% CDI | +1,60%101% CDI | +1,47%97% CDI | +1,56%94% CDI | +1,51%101% CDI | +1,37%97% CDI | +1,38%100% CDI | +1,48%101% CDI | +18,91%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,57%106% CDI | +1,57%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA?
R$ 324,2 mi, com 1.186 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.