Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.819.915/0001-23 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 119,0 mi e 5.979 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 52,997209
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,44%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 119,0 mi
- Cotistas
- 5.979
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,50% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,44% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,42% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +77,15% | +82,52% | 93% |
| Desde 30/04/2004 | +819,49% | +931,10% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 118,1 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 70.282 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.270 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.042 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi → R$ 119,0 mi
- Cotistas
- 12.483 → 5.979
Cadastro
- CNPJ
- 00.819.915/0001-23
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,01%93% CDI | +1,02%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,15%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,01%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,50%*95% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +1,15%116% CDI | +0,92%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,08%95% CDI | +1,05%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,15%95% CDI | +1,18%93% CDI | +1,00%95% CDI | +1,16%95% CDI | +13,76%96% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,76%94% CDI | +0,76%92% CDI | +0,82%93% CDI | +0,76%91% CDI | +0,74%94% CDI | +0,84%92% CDI | +0,81%94% CDI | +0,75%90% CDI | +0,86%92% CDI | +0,72%91% CDI | +0,83%89% CDI | +10,00%92% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | +0,87%94% CDI | +1,12%95% CDI | +0,88%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,20%112% CDI | +0,90%80% CDI | +0,94%97% CDI | +1,52%152% CDI | +0,31%33% CDI | +0,84%94% CDI | +12,36%95% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,73%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%92% CDI | +1,01%97% CDI | +0,98%96% CDI | +0,99%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,98%96% CDI | +0,97%95% CDI | +1,08%96% CDI | +11,90%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%66% CDI | +0,09%67% CDI | +0,18%92% CDI | +0,16%78% CDI | +0,23%85% CDI | +0,27%89% CDI | +0,35%97% CDI | +0,40%94% CDI | +0,40%91% CDI | +0,46%95% CDI | +0,55%94% CDI | +0,72%94% CDI | +4,00%90% CDI |
| 2020 | +0,32%85% CDI | +0,25%84% CDI | +0,13%39% CDI | +0,19%67% CDI | +0,20%87% CDI | +0,18%85% CDI | +0,16%81% CDI | +0,11%68% CDI | +0,09%56% CDI | +0,11%67% CDI | +0,11%75% CDI | +0,13%77% CDI | +1,99%72% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,45%90% CDI | +0,43%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%88% CDI | +0,41%88% CDI | +0,51%90% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,40%84% CDI | +0,32%84% CDI | +0,32%86% CDI | +5,31%89% CDI |
| 2018 | +0,48%83% CDI | +0,43%92% CDI | +0,48%91% CDI | +0,47%90% CDI | +0,47%90% CDI | +0,47%91% CDI | +0,40%74% CDI | +0,51%91% CDI | +0,42%90% CDI | +0,48%88% CDI | +0,45%90% CDI | +0,44%90% CDI | +5,64%88% CDI |
| 2017 | +1,01%93% CDI | +0,82%95% CDI | +1,01%96% CDI | +0,62%79% CDI | +0,94%101% CDI | +0,78%96% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%95% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%94% CDI | +0,53%93% CDI | +0,49%92% CDI | +9,25%93% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,91%91% CDI | +1,08%93% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,03%93% CDI | +1,17%97% CDI | +1,04%94% CDI | +1,01%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,36%95% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,80%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,90%95% CDI | +0,98%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,15%104% CDI | +1,02%92% CDI | +0,94%89% CDI | +1,12%97% CDI | +12,72%96% CDI |
| 2014 | +0,80%96% CDI | +0,75%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,80%95% CDI | +0,92%96% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,56%93% CDI | +0,55%94% CDI | +0,56%95% CDI | +0,67%95% CDI | +0,63%90% CDI | +0,67%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,67%95% CDI | +0,75%97% CDI | +7,60%94% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,71%95% CDI | +0,83%103% CDI | +0,68%97% CDI | +0,76%104% CDI | +0,63%98% CDI | +0,64%95% CDI | +0,65%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,57%94% CDI | +0,56%103% CDI | +0,57%107% CDI | +8,25%98% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,80%95% CDI | +0,88%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,93%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%97% CDI | +11,13%96% CDI |
| 2010 | +0,62%95% CDI | +0,55%93% CDI | +0,74%98% CDI | +0,62%93% CDI | +0,70%93% CDI | +0,75%95% CDI | +0,81%94% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,77%96% CDI | +0,88%95% CDI | +9,20%94% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,87%101% CDI | +0,96%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,67%96% CDI | +0,70%101% CDI | +0,61%89% CDI | +0,64%97% CDI | +0,69%95% CDI | +9,65%98% CDI |
| 2008 | +0,86%93% CDI | +0,76%95% CDI | +0,78%93% CDI | +0,80%89% CDI | +0,84%97% CDI | +0,90%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,96%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,01%86% CDI | +0,92%92% CDI | +1,06%96% CDI | +11,54%93% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,82%94% CDI | +1,02%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,86%95% CDI | +0,93%96% CDI | +0,92%94% CDI | +0,77%96% CDI | +0,87%94% CDI | +0,80%96% CDI | +0,80%95% CDI | +11,26%95% CDI |
| 2006 | +1,41%99% CDI | +1,12%98% CDI | +1,37%97% CDI | +1,06%98% CDI | +1,23%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,19%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,05%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,95%96% CDI | +14,51%97% CDI |
| 2005 | +1,34%97% CDI | +1,21%100% CDI | +1,49%98% CDI | +1,38%98% CDI | +1,46%97% CDI | +1,56%98% CDI | +1,47%98% CDI | +1,60%97% CDI | +1,48%99% CDI | +1,36%97% CDI | +1,34%98% CDI | +1,44%98% CDI | +18,55%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,22%95% CDI | +1,25%97% CDI | +1,19%95% CDI | +1,19%98% CDI | +1,22%97% CDI | +1,43%97% CDI | +10,34%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO
Quem é o gestor do WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
R$ 119,0 mi, com 5.979 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.