Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.090.771/0001-30 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 173,5 mi e 335 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 9,542136
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 173,5 mi
- Cotistas
- 335
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,40% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,40% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +81,55% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/11/2004 | +850,18% | +845,53% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,51%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- 0,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,35% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO… | Cotas de Fundos | R$ 172,6 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 223.412 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 148.559 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 18.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,4 mi → R$ 173,5 mi
- Cotistas
- 4 → 335
Cadastro
- CNPJ
- 05.090.771/0001-30
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/05/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,45% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,33%133% CDI | +1,10%90% CDI | +1,10%101% CDI | +1,23%115% CDI | +1,12%100% CDI | +1,28%105% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,63%*104% CDI |
| 2025 | +1,15%113% CDI | +1,01%102% CDI | +1,12%116% CDI | +1,21%114% CDI | +1,22%107% CDI | +1,18%107% CDI | +1,34%105% CDI | +1,19%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%87% CDI | +15,01%105% CDI |
| 2024 | +1,31%135% CDI | +1,08%135% CDI | +0,95%114% CDI | +0,86%97% CDI | +0,76%91% CDI | +1,34%170% CDI | +1,32%145% CDI | +0,56%65% CDI | +0,77%92% CDI | +0,84%90% CDI | +0,62%78% CDI | +0,35%37% CDI | +11,29%104% CDI |
| 2023 | -1,09%CDI +1,12% | -0,45%CDI +0,92% | +0,99%84% CDI | +0,23%26% CDI | +1,42%126% CDI | +1,14%106% CDI | +1,20%112% CDI | +1,42%125% CDI | +1,22%126% CDI | +0,91%91% CDI | +0,73%79% CDI | +1,41%157% CDI | +9,48%73% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,87%115% CDI | +1,03%111% CDI | +1,02%122% CDI | +1,12%108% CDI | +1,12%110% CDI | +1,11%108% CDI | +1,40%120% CDI | +1,18%110% CDI | +1,09%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,23%110% CDI | +13,83%112% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%212% CDI | +0,41%306% CDI | -0,50%CDI +0,20% | +0,12%56% CDI | +0,64%235% CDI | +0,60%195% CDI | +0,89%251% CDI | +1,31%305% CDI | +0,97%219% CDI | +0,44%90% CDI | +0,70%119% CDI | +0,84%109% CDI | +6,92%156% CDI |
| 2020 | +0,46%123% CDI | +0,55%188% CDI | -2,13%CDI +0,34% | -1,24%CDI +0,28% | +0,32%135% CDI | +0,50%234% CDI | +0,95%491% CDI | +0,48%297% CDI | +0,42%268% CDI | +0,53%335% CDI | +0,25%164% CDI | +0,57%345% CDI | +1,62%59% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,23%47% CDI | +0,52%112% CDI | +0,56%108% CDI | +1,03%190% CDI | +0,52%111% CDI | +0,61%107% CDI | +0,56%112% CDI | +0,52%112% CDI | +0,47%98% CDI | +0,27%72% CDI | +0,41%108% CDI | +6,43%108% CDI |
| 2018 | +0,48%83% CDI | +0,47%102% CDI | +0,49%91% CDI | +0,25%49% CDI | +0,43%83% CDI | +0,44%84% CDI | +0,51%93% CDI | +0,66%117% CDI | +0,52%111% CDI | +0,58%107% CDI | +0,66%133% CDI | +0,61%124% CDI | +6,28%98% CDI |
| 2017 | +1,12%104% CDI | +0,84%98% CDI | +1,13%107% CDI | +0,55%70% CDI | +1,06%115% CDI | +0,85%105% CDI | +0,78%97% CDI | +0,87%109% CDI | +0,70%110% CDI | +0,68%105% CDI | +0,60%105% CDI | +0,71%131% CDI | +10,34%104% CDI |
| 2016 | +1,07%102% CDI | +0,59%59% CDI | +1,16%100% CDI | +1,13%107% CDI | +1,17%106% CDI | +1,28%110% CDI | +1,17%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,17%105% CDI | +1,11%106% CDI | +1,09%105% CDI | +1,03%92% CDI | +14,10%101% CDI |
| 2015 | +0,59%63% CDI | +0,81%99% CDI | +1,06%102% CDI | +0,92%97% CDI | +1,03%104% CDI | +0,99%93% CDI | +1,19%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%108% CDI | +1,02%92% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%90% CDI | +12,60%95% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,77%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,83%102% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,95%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,96%100% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2013 | +0,58%100% CDI | +0,49%101% CDI | +0,57%106% CDI | +0,61%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,61%104% CDI | +0,70%99% CDI | +0,66%94% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,68%95% CDI | +0,80%102% CDI | +8,09%100% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,85%105% CDI | +0,72%102% CDI | +0,76%104% CDI | +0,61%95% CDI | +0,77%114% CDI | +0,70%102% CDI | +0,55%103% CDI | +0,63%103% CDI | +0,61%112% CDI | +0,61%113% CDI | +8,75%104% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,87%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,87%103% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%102% CDI | +0,99%103% CDI | +1,07%99% CDI | +0,97%103% CDI | +0,88%100% CDI | +0,90%105% CDI | +0,91%101% CDI | +11,84%102% CDI |
| 2010 | +0,70%107% CDI | +0,59%100% CDI | +0,83%110% CDI | +0,65%98% CDI | +0,81%108% CDI | +0,82%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,92%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,96%104% CDI | +10,09%103% CDI |
| 2009 | +0,96%92% CDI | +0,83%97% CDI | +1,03%106% CDI | +0,89%107% CDI | +0,82%107% CDI | +0,88%117% CDI | +0,95%122% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%103% CDI | +0,75%108% CDI | +0,72%109% CDI | +0,80%111% CDI | +10,52%107% CDI |
| 2008 | +0,88%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,82%98% CDI | +0,76%84% CDI | +0,87%100% CDI | +0,96%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,00%99% CDI | +1,02%93% CDI | +0,83%71% CDI | +0,81%81% CDI | +0,93%84% CDI | +11,24%91% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,84%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,98%96% CDI | +0,87%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,95%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,90%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,85%101% CDI | +11,44%97% CDI |
| 2006 | +1,48%104% CDI | +1,12%98% CDI | +1,39%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,20%96% CDI | +1,05%99% CDI | +1,08%99% CDI | +0,99%97% CDI | +0,95%97% CDI | +14,82%99% CDI |
| 2005 | +1,33%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,52%100% CDI | +1,44%102% CDI | +1,45%96% CDI | +1,55%98% CDI | +1,46%96% CDI | +1,55%94% CDI | +1,43%96% CDI | +1,36%97% CDI | +1,38%100% CDI | +1,48%101% CDI | +18,56%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,47%99% CDI | +1,47%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,45% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 173,5 mi, com 335 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.