Fundo de Cambial · CNPJ 00.819.880/0001-22 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 23,0 mi e 125 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 17,977452
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,04%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,0 mi
- Cotistas
- 125
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,54% | +1,07% | 1170% |
| 6 meses | +17,31% | +6,88% | 252% |
| 12 meses | +11,04% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +7,05% | +30,00% | 23% |
| 5 anos | +26,06% | +82,52% | 32% |
| Desde 30/04/2004 | +187,27% | +931,10% | 20% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,75%
- Maior queda
- -15,62%
- Sharpe (12 meses)
- -0,23
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,83% · out/26
- Pior mês
- -5,06% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMB… | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 99,4% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 72.475 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 30.774 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 27.858 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.015 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 178,2 mi → R$ 23,0 mi
- Cotistas
- 843 → 125
Cadastro
- CNPJ
- 00.819.880/0001-22
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 27/09/1994
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,85%CDI +1,16% | -1,81%CDI +1,00% | +1,42%117% CDI | -3,99%CDI +1,09% | +1,94%181% CDI | +2,71%242% CDI | -1,37%CDI +1,22% | +2,44%223% CDI | -0,02%CDI +1,08% | +5,83%544% CDI | +3,58%*880% CDI | — | +6,58%*54% CDI |
| 2025 | -5,06%CDI +1,01% | +1,43%145% CDI | -2,88%CDI +0,96% | -0,36%CDI +1,06% | +1,20%106% CDI | -4,55%CDI +1,10% | +3,56%279% CDI | -2,79%CDI +1,16% | -1,46%CDI +1,22% | +1,49%117% CDI | -0,57%CDI +1,05% | +3,39%278% CDI | -6,85%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,24%232% CDI | +1,04%130% CDI | +1,28%154% CDI | +4,06%457% CDI | +1,54%185% CDI | +6,79%861% CDI | +1,31%144% CDI | +0,66%76% CDI | -2,98%CDI +0,84% | +6,45%695% CDI | +4,36%550% CDI | +3,26%350% CDI | +33,98%312% CDI |
| 2023 | -3,50%CDI +1,12% | +3,20%349% CDI | -2,34%CDI +1,17% | -1,37%CDI +0,92% | +2,09%186% CDI | -4,96%CDI +1,07% | -0,93%CDI +1,07% | +5,11%450% CDI | +2,09%215% CDI | +0,65%65% CDI | -1,88%CDI +0,92% | -0,98%CDI +0,89% | -3,23%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,63%CDI +0,73% | -2,64%CDI +0,76% | -7,67%CDI +0,93% | +3,51%421% CDI | -3,60%CDI +1,03% | +9,84%969% CDI | -0,69%CDI +1,03% | +0,72%61% CDI | +3,27%305% CDI | -3,47%CDI +1,02% | +1,38%136% CDI | +1,76%157% CDI | -3,34%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,67%3791% CDI | +1,80%1334% CDI | +0,78%386% CDI | -3,81%CDI +0,21% | -3,58%CDI +0,27% | -4,45%CDI +0,31% | +4,06%1140% CDI | -0,44%CDI +0,43% | +5,13%1161% CDI | +3,09%637% CDI | +0,50%85% CDI | -1,14%CDI +0,77% | +7,16%162% CDI |
| 2020 | +6,45%1714% CDI | +4,95%1685% CDI | +14,47%4275% CDI | +4,86%1706% CDI | -1,31%CDI +0,24% | +0,83%392% CDI | -3,91%CDI +0,19% | +4,83%3018% CDI | +2,20%1399% CDI | +2,03%1295% CDI | -6,60%CDI +0,15% | -3,07%CDI +0,16% | +26,90%975% CDI |
| 2019 | -5,56%CDI +0,54% | +2,83%573% CDI | +4,66%993% CDI | +0,56%109% CDI | +0,27%50% CDI | -2,02%CDI +0,47% | -0,64%CDI +0,57% | +8,52%1698% CDI | +0,68%146% CDI | -2,73%CDI +0,48% | +4,92%1294% CDI | -4,62%CDI +0,37% | +6,10%102% CDI |
| 2018 | -3,31%CDI +0,58% | +1,74%374% CDI | +1,75%329% CDI | +6,40%1237% CDI | +7,01%1355% CDI | +3,45%667% CDI | -2,82%CDI +0,54% | +8,28%1460% CDI | -0,48%CDI +0,47% | -7,73%CDI +0,54% | +4,20%850% CDI | +0,42%84% CDI | +19,19%299% CDI |
| 2017 | -2,81%CDI +1,08% | -1,30%CDI +0,86% | +0,80%77% CDI | +1,55%197% CDI | +1,97%213% CDI | +2,16%268% CDI | -5,61%CDI +0,80% | +1,05%131% CDI | +0,69%109% CDI | +3,80%590% CDI | +0,02%3% CDI | +0,89%165% CDI | +2,90%29% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | -0,37%CDI +1,00% | -9,66%CDI +1,16% | -3,90%CDI +1,05% | +5,35%483% CDI | -11,07%CDI +1,16% | +1,28%115% CDI | -0,45%CDI +1,21% | +0,58%53% CDI | -1,82%CDI +1,05% | +6,50%627% CDI | -3,95%CDI +1,12% | -16,58%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +6,41%783% CDI | +12,00%1158% CDI | -5,88%CDI +0,95% | +5,86%595% CDI | -2,67%CDI +1,07% | +10,17%864% CDI | +6,07%548% CDI | +9,94%898% CDI | -3,73%CDI +1,11% | +0,89%85% CDI | +1,89%163% CDI | +49,09%371% CDI |
| 2014 | +2,10%250% CDI | -3,08%CDI +0,78% | -3,08%CDI +0,76% | -1,75%CDI +0,82% | +0,54%63% CDI | -1,35%CDI +0,82% | +2,36%251% CDI | -1,20%CDI +0,86% | +8,98%997% CDI | +0,99%105% CDI | +4,27%510% CDI | +2,84%297% CDI | +11,56%107% CDI |
| 2013 | -2,73%CDI +0,59% | -0,63%CDI +0,48% | +2,27%422% CDI | -0,91%CDI +0,60% | +7,00%1197% CDI | +3,99%674% CDI | +2,12%299% CDI | +4,51%648% CDI | -6,72%CDI +0,70% | +0,64%80% CDI | +4,32%608% CDI | +1,22%157% CDI | +15,31%190% CDI |
| 2012 | -6,04%CDI +0,89% | -2,01%CDI +0,74% | +6,22%769% CDI | +4,28%611% CDI | +5,87%802% CDI | -0,31%CDI +0,64% | +1,65%244% CDI | -0,93%CDI +0,69% | +0,04%7% CDI | +0,08%12% CDI | +4,65%854% CDI | -3,83%CDI +0,53% | +9,21%110% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | -0,69%CDI +0,84% | -1,72%CDI +0,92% | -3,55%CDI +0,84% | +1,19%121% CDI | -1,10%CDI +0,95% | -0,36%CDI +0,97% | +2,46%229% CDI | +18,57%1976% CDI | -9,87%CDI +0,88% | +6,69%779% CDI | +3,26%361% CDI | +14,13%122% CDI |
| 2010 | +7,93%1205% CDI | -4,08%CDI +0,59% | -1,44%CDI +0,76% | -2,44%CDI +0,66% | +4,64%619% CDI | -1,13%CDI +0,79% | -2,17%CDI +0,86% | +0,01%1% CDI | -3,50%CDI +0,84% | +0,70%87% CDI | +0,80%99% CDI | -2,92%CDI +0,93% | -4,17%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,15%CDI +1,04% | +2,62%308% CDI | -2,85%CDI +0,97% | -5,46%CDI +0,84% | -9,09%CDI +0,77% | -1,17%CDI +0,75% | -4,66%CDI +0,78% | +1,21%176% CDI | -5,92%CDI +0,69% | -0,72%CDI +0,69% | -0,25%CDI +0,66% | -0,51%CDI +0,72% | -25,13%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,94%CDI +0,92% | -3,57%CDI +0,80% | +3,92%468% CDI | -4,69%CDI +0,90% | -2,15%CDI +0,87% | -1,86%CDI +0,95% | -2,09%CDI +1,06% | +4,50%444% CDI | +16,64%1515% CDI | +14,16%1207% CDI | +7,68%771% CDI | +0,32%29% CDI | +33,74%273% CDI |
| 2007 | -0,12%CDI +1,08% | +0,11%13% CDI | -2,23%CDI +1,05% | -0,73%CDI +0,94% | -4,87%CDI +1,02% | +0,67%74% CDI | -1,97%CDI +0,97% | +4,61%467% CDI | -6,00%CDI +0,80% | -4,86%CDI +0,92% | +3,61%429% CDI | -0,11%CDI +0,84% | -11,79%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,50%CDI +1,43% | -2,72%CDI +1,14% | +1,42%100% CDI | -3,37%CDI +1,08% | +11,41%893% CDI | -6,42%CDI +1,18% | +0,74%63% CDI | -1,10%CDI +1,25% | +1,56%148% CDI | -0,91%CDI +1,09% | +1,35%133% CDI | -1,08%CDI +0,98% | -4,60%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,43%CDI +1,38% | -0,64%CDI +1,22% | +3,22%212% CDI | -5,04%CDI +1,41% | -4,41%CDI +1,50% | -2,77%CDI +1,58% | +2,14%142% CDI | -0,65%CDI +1,65% | -5,28%CDI +1,50% | +1,17%83% CDI | -1,90%CDI +1,38% | +5,72%390% CDI | -10,02%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +7,82%639% CDI | -2,27%CDI +1,22% | -2,35%CDI +1,28% | -3,27%CDI +1,29% | -2,62%CDI +1,24% | -0,20%CDI +1,21% | -4,67%CDI +1,25% | -2,37%CDI +1,48% | -9,96%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL
Quem é o gestor do WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL?
R$ 23,0 mi, com 125 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.