Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.192.419/0001-43 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (47% do CDI). Patrimônio de R$ 33,6 mi e 349 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 9.469,45
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,72%
- 47% do CDI
- Patrimônio
- R$ 33,6 mi
- Cotistas
- 349
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,94% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,37% | +6,88% | 20% |
| 12 meses | +6,72% | +14,20% | 47% |
| 24 meses | +19,88% | +30,00% | 66% |
| 5 anos | +51,74% | +82,52% | 63% |
| Desde 29/10/2004 | +843,97% | +857,34% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,25%
- Maior queda
- -5,60%
- Sharpe (12 meses)
- -1,28
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · abr/25
- Pior mês
- -3,74% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 13,5 mi | 38,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,9 mi | 25,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 18,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 878.470 | 2,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 210.441 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 64.384 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 14.451 | <0,1% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES… | Cotas de Fundos | R$ 5.401 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.153 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.548 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2004.
- Patrimônio
- R$ 50,2 mi → R$ 33,6 mi
- Cotistas
- 1 → 349
Cadastro
- CNPJ
- 04.192.419/0001-43
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/09/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,72%147% CDI | +0,96%96% CDI | -0,09%CDI +1,21% | +1,13%104% CDI | +0,73%68% CDI | +0,80%71% CDI | +1,26%104% CDI | +1,03%94% CDI | +0,97%90% CDI | -3,74%CDI +1,07% | +0,68%*167% CDI | — | +5,47%*45% CDI |
| 2025 | +0,96%95% CDI | +0,91%93% CDI | +0,65%67% CDI | +1,79%169% CDI | +0,59%52% CDI | +0,92%84% CDI | +0,53%41% CDI | +1,37%117% CDI | +0,91%75% CDI | +1,28%101% CDI | +1,34%128% CDI | +0,58%48% CDI | +12,49%87% CDI |
| 2024 | +0,74%76% CDI | +0,30%38% CDI | +0,60%72% CDI | -0,65%CDI +0,89% | +0,73%88% CDI | -0,21%CDI +0,79% | +0,75%83% CDI | +0,54%62% CDI | +0,20%24% CDI | +0,39%42% CDI | +0,42%53% CDI | +0,84%90% CDI | +4,75%44% CDI |
| 2023 | +0,93%83% CDI | +0,87%95% CDI | +0,71%60% CDI | +0,65%71% CDI | +1,74%154% CDI | +1,93%180% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%84% CDI | +0,04%4% CDI | -0,15%CDI +1,00% | +2,53%277% CDI | +1,27%141% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,17%23% CDI | +0,50%67% CDI | +0,37%40% CDI | +0,06%7% CDI | +0,75%73% CDI | +0,67%66% CDI | +0,91%88% CDI | +1,21%104% CDI | +1,46%136% CDI | +0,70%69% CDI | -1,19%CDI +1,02% | +0,95%85% CDI | +6,75%54% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,50%CDI +0,15% | -1,86%CDI +0,13% | -1,19%CDI +0,20% | +0,51%247% CDI | +0,03%10% CDI | -0,01%CDI +0,31% | -0,57%CDI +0,36% | -0,83%CDI +0,43% | -0,22%CDI +0,44% | -0,73%CDI +0,49% | +0,57%97% CDI | +0,82%106% CDI | -4,92%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,11%295% CDI | +1,12%383% CDI | -0,66%CDI +0,34% | +1,71%599% CDI | +2,01%853% CDI | +0,97%455% CDI | +1,90%979% CDI | -1,25%CDI +0,16% | -1,33%CDI +0,16% | -0,84%CDI +0,16% | +0,54%360% CDI | +3,50%2128% CDI | +9,01%327% CDI |
| 2019 | +1,59%293% CDI | +0,25%51% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%107% CDI | +2,23%411% CDI | +2,24%479% CDI | +0,84%147% CDI | -0,10%CDI +0,50% | +1,45%312% CDI | +2,25%470% CDI | -1,16%CDI +0,38% | +0,79%212% CDI | +11,96%201% CDI |
| 2018 | +1,19%204% CDI | +1,63%351% CDI | +2,00%377% CDI | +0,75%145% CDI | -2,13%CDI +0,52% | -1,85%CDI +0,52% | +1,34%248% CDI | -0,37%CDI +0,57% | +0,85%181% CDI | +2,33%430% CDI | +0,96%194% CDI | +1,74%352% CDI | +8,65%135% CDI |
| 2017 | +1,65%152% CDI | +1,25%145% CDI | +1,42%135% CDI | +0,91%116% CDI | +0,83%89% CDI | +1,10%137% CDI | +1,56%196% CDI | +0,66%83% CDI | +0,96%151% CDI | +0,10%15% CDI | -0,02%CDI +0,57% | +1,38%256% CDI | +12,43%125% CDI |
| 2016 | +8,44%800% CDI | +2,22%222% CDI | +1,40%121% CDI | +3,07%291% CDI | +0,40%36% CDI | +1,49%128% CDI | +1,08%97% CDI | +0,88%72% CDI | +2,06%186% CDI | +1,49%142% CDI | -0,50%CDI +1,04% | +1,36%121% CDI | +25,74%184% CDI |
| 2015 | +3,84%414% CDI | +1,54%188% CDI | +1,33%128% CDI | -0,84%CDI +0,95% | +4,14%421% CDI | -1,68%CDI +1,07% | +1,37%116% CDI | -5,59%CDI +1,11% | -1,71%CDI +1,11% | +5,40%488% CDI | -1,45%CDI +1,06% | +0,59%51% CDI | +6,62%50% CDI |
| 2014 | -3,19%CDI +0,84% | +6,96%889% CDI | -0,93%CDI +0,76% | +2,40%295% CDI | +5,59%651% CDI | +0,50%62% CDI | +2,75%293% CDI | +6,71%780% CDI | -6,07%CDI +0,90% | -0,49%CDI +0,94% | +0,14%17% CDI | +1,11%116% CDI | +15,69%145% CDI |
| 2013 | -0,88%CDI +0,59% | +0,36%74% CDI | -0,37%CDI +0,54% | +2,89%482% CDI | -2,92%CDI +0,58% | -4,21%CDI +0,59% | +2,08%293% CDI | -3,38%CDI +0,70% | +2,71%387% CDI | +0,85%105% CDI | -2,21%CDI +0,71% | +0,83%107% CDI | -4,48%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,20%135% CDI | +1,54%208% CDI | +1,30%160% CDI | +3,27%468% CDI | +2,40%327% CDI | +2,29%358% CDI | +2,15%319% CDI | +0,73%106% CDI | +0,25%46% CDI | +3,18%523% CDI | -0,43%CDI +0,54% | +1,48%277% CDI | +21,08%251% CDI |
| 2011 | -2,52%CDI +0,86% | +2,56%304% CDI | -0,91%CDI +0,92% | +2,17%259% CDI | +1,87%190% CDI | +0,55%58% CDI | -0,09%CDI +0,97% | +7,22%673% CDI | +2,16%230% CDI | +0,98%112% CDI | +3,59%419% CDI | -1,65%CDI +0,90% | +16,76%145% CDI |
| 2010 | +1,56%236% CDI | +1,66%280% CDI | +1,77%233% CDI | -0,55%CDI +0,66% | +2,26%301% CDI | +1,18%149% CDI | +2,46%286% CDI | +2,94%332% CDI | -0,93%CDI +0,84% | +1,58%196% CDI | -1,05%CDI +0,81% | +1,76%189% CDI | +15,53%159% CDI |
| 2009 | +0,67%64% CDI | +0,97%114% CDI | +2,63%272% CDI | -3,64%CDI +0,84% | +4,37%571% CDI | -1,41%CDI +0,75% | +1,32%168% CDI | +1,03%150% CDI | -0,49%CDI +0,69% | -0,61%CDI +0,69% | +0,40%60% CDI | +1,42%196% CDI | +6,62%67% CDI |
| 2008 | +1,33%144% CDI | +2,37%299% CDI | -1,85%CDI +0,84% | -0,13%CDI +0,90% | -0,07%CDI +0,87% | -3,81%CDI +0,95% | +5,27%495% CDI | +2,44%241% CDI | -0,24%CDI +1,10% | -10,82%CDI +1,17% | +7,66%769% CDI | +16,22%1460% CDI | +17,33%140% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +1,03%118% CDI | +1,21%115% CDI | +1,33%141% CDI | +1,24%121% CDI | -1,52%CDI +0,90% | -0,79%CDI +0,97% | -1,68%CDI +0,99% | +2,99%373% CDI | -0,30%CDI +0,92% | -2,05%CDI +0,84% | -1,08%CDI +0,84% | +1,29%11% CDI |
| 2006 | +1,78%125% CDI | +1,58%138% CDI | +1,58%111% CDI | +1,11%104% CDI | +0,57%45% CDI | +1,87%158% CDI | +1,45%124% CDI | +1,70%136% CDI | +1,37%130% CDI | +1,53%140% CDI | +1,20%118% CDI | +1,26%128% CDI | +18,37%122% CDI |
| 2005 | +0,44%32% CDI | +1,47%121% CDI | +0,91%60% CDI | +1,41%100% CDI | +1,80%120% CDI | +1,86%117% CDI | +1,15%76% CDI | +1,49%90% CDI | +1,74%116% CDI | +1,50%107% CDI | +2,00%145% CDI | +1,68%115% CDI | +18,89%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,26%101% CDI | +1,57%106% CDI | +2,85%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/07/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Cotas de Fundos (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 33,6 mi, com 349 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.