Fundo de ações · CNPJ 67.845.909/0001-11 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 18,6 mi e 174 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 22,127112
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,43%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 18,6 mi
- Cotistas
- 174
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,73% | +1,07% | -17,80 p.p. |
| 6 meses | -5,49% | +6,88% | -12,37 p.p. |
| 12 meses | +4,43% | +14,20% | -9,77 p.p. |
| 24 meses | +32,47% | +30,00% | +2,47 p.p. |
| 5 anos | +54,39% | +82,52% | -28,13 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +1.175,70% | +1.424,85% | -249,15 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,96%
- Maior queda
- -21,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +11,44% · jan/26
- Pior mês
- -10,39% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,1 mi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 58.145 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 20.893 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 33,4 mi → R$ 18,6 mi
- Cotistas
- 1.364 → 174
Cadastro
- CNPJ
- 67.845.909/0001-11
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Dividendos
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/04/1992
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 3,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,44%CDI +1,16% | +5,69%CDI +1,00% | -2,38%CDI +1,21% | -0,22%CDI +1,09% | -7,09%CDI +1,07% | +0,45%CDI +1,12% | +0,68%CDI +1,22% | -0,79%CDI +1,09% | +4,37%CDI +1,08% | -10,39%CDI +1,07% | +3,79%*CDI +0,41% | — | +3,80%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,31%CDI +1,01% | -1,93%CDI +0,99% | +4,31%CDI +0,96% | +5,62%CDI +1,06% | +1,71%CDI +1,14% | +1,75%CDI +1,10% | -3,67%CDI +1,28% | +7,38%CDI +1,16% | +3,72%CDI +1,22% | +0,98%CDI +1,28% | +7,80%CDI +1,05% | -1,62%CDI +1,22% | +35,31%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,51%CDI +0,97% | +1,60%CDI +0,80% | +0,82%CDI +0,83% | -4,10%CDI +0,89% | -3,02%CDI +0,83% | +2,44%CDI +0,79% | +2,44%CDI +0,91% | +5,20%CDI +0,87% | -0,97%CDI +0,84% | -2,22%CDI +0,93% | -3,08%CDI +0,79% | -4,17%CDI +0,93% | -9,70%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,13%CDI +1,12% | -7,00%CDI +0,92% | -1,77%CDI +1,17% | +2,64%CDI +0,92% | +2,46%CDI +1,12% | +8,27%CDI +1,07% | +1,55%CDI +1,07% | -5,11%CDI +1,14% | +0,20%CDI +0,97% | -3,55%CDI +1,00% | +11,74%CDI +0,92% | +4,69%CDI +0,89% | +16,87%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,61%CDI +0,73% | -0,38%CDI +0,76% | +7,50%CDI +0,93% | -7,93%CDI +0,83% | +1,80%CDI +1,03% | -10,78%CDI +1,02% | +3,18%CDI +1,03% | +4,36%CDI +1,17% | +1,51%CDI +1,07% | +7,21%CDI +1,02% | -5,24%CDI +1,02% | -0,81%CDI +1,12% | +7,13%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,88%CDI +0,15% | -5,69%CDI +0,13% | +6,50%CDI +0,20% | +1,84%CDI +0,21% | +5,50%CDI +0,27% | -1,86%CDI +0,31% | -3,92%CDI +0,36% | -3,53%CDI +0,43% | -6,62%CDI +0,44% | -6,13%CDI +0,49% | -2,04%CDI +0,59% | +1,04%CDI +0,77% | -18,99%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,62%CDI +0,38% | -8,65%CDI +0,29% | -34,43%CDI +0,34% | +13,17%CDI +0,28% | +7,63%CDI +0,24% | +11,03%CDI +0,21% | +8,30%CDI +0,19% | -5,33%CDI +0,16% | -4,39%CDI +0,16% | -1,21%CDI +0,16% | +14,66%CDI +0,15% | +8,57%CDI +0,16% | -3,91%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,79%CDI +0,54% | -2,39%CDI +0,49% | -1,34%CDI +0,47% | +1,36%CDI +0,52% | +2,85%CDI +0,54% | +5,55%CDI +0,47% | +1,05%CDI +0,57% | -0,21%CDI +0,50% | +0,52%CDI +0,46% | +2,16%CDI +0,48% | -0,48%CDI +0,38% | +8,91%CDI +0,37% | +32,95%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,03%CDI +0,58% | -0,17%CDI +0,46% | +3,71%CDI +0,53% | -0,62%CDI +0,52% | -11,01%CDI +0,52% | -5,14%CDI +0,52% | +6,26%CDI +0,54% | -4,39%CDI +0,57% | -1,28%CDI +0,47% | +11,12%CDI +0,54% | +6,42%CDI +0,49% | +0,63%CDI +0,49% | +13,02%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,36%CDI +1,08% | +3,38%CDI +0,86% | -0,74%CDI +1,05% | +0,32%CDI +0,79% | -3,77%CDI +0,93% | +0,96%CDI +0,81% | +1,82%CDI +0,80% | +5,75%CDI +0,80% | +5,14%CDI +0,64% | -0,98%CDI +0,64% | -4,15%CDI +0,57% | +5,35%CDI +0,54% | +21,54%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,77%CDI +1,05% | +3,82%CDI +1,00% | +11,25%CDI +1,16% | +2,91%CDI +1,05% | -4,79%CDI +1,11% | +4,23%CDI +1,16% | +10,45%CDI +1,11% | -0,76%CDI +1,21% | -0,12%CDI +1,11% | +6,54%CDI +1,05% | -8,59%CDI +1,04% | -0,84%CDI +1,12% | +21,24%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,88%CDI +0,93% | +4,15%CDI +0,82% | -0,70%CDI +1,04% | +5,48%CDI +0,95% | -5,61%CDI +0,98% | -1,07%CDI +1,07% | -2,42%CDI +1,18% | -7,46%CDI +1,11% | -5,01%CDI +1,11% | +3,76%CDI +1,11% | -0,26%CDI +1,06% | -2,25%CDI +1,16% | -14,16%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,29%CDI +0,84% | -1,33%CDI +0,78% | +4,90%CDI +0,76% | +0,28%CDI +0,82% | +0,78%CDI +0,86% | +4,14%CDI +0,82% | +1,34%CDI +0,94% | +5,84%CDI +0,86% | -8,28%CDI +0,90% | +1,07%CDI +0,94% | +2,23%CDI +0,84% | -5,71%CDI +0,96% | -2,16%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,25%CDI +0,59% | -0,07%CDI +0,48% | +1,88%CDI +0,54% | -0,68%CDI +0,60% | -1,32%CDI +0,58% | -6,97%CDI +0,59% | +1,58%CDI +0,71% | -3,16%CDI +0,70% | +3,21%CDI +0,70% | +3,27%CDI +0,80% | -3,98%CDI +0,71% | -2,74%CDI +0,78% | -8,89%CDI +8,06% |
| 2012 | -0,44%CDI +0,89% | +4,62%CDI +0,74% | +6,28%CDI +0,81% | +0,13%CDI +0,70% | -5,55%CDI +0,73% | +2,99%CDI +0,64% | +1,42%CDI +0,68% | -4,20%CDI +0,69% | -3,64%CDI +0,54% | -2,11%CDI +0,61% | +0,79%CDI +0,54% | +6,91%CDI +0,53% | +6,47%CDI +8,40% |
| 2011 | -0,63%CDI +0,86% | +0,70%CDI +0,84% | +6,97%CDI +0,92% | +2,26%CDI +0,84% | +2,58%CDI +0,99% | +0,03%CDI +0,95% | +1,26%CDI +0,97% | -5,99%CDI +1,07% | -0,48%CDI +0,94% | +4,24%CDI +0,88% | +0,02%CDI +0,86% | +8,02%CDI +0,90% | +19,84%CDI +11,60% |
| 2010 | -2,06%CDI +0,66% | -1,41%CDI +0,59% | -0,24%CDI +0,76% | +0,10%CDI +0,66% | -2,88%CDI +0,75% | +4,50%CDI +0,79% | +5,07%CDI +0,86% | +2,96%CDI +0,89% | -0,04%CDI +0,84% | +3,08%CDI +0,81% | +0,41%CDI +0,81% | +2,04%CDI +0,93% | +11,75%CDI +9,75% |
| 2009 | +0,72%CDI +1,04% | +2,43%CDI +0,85% | +6,91%CDI +0,97% | +14,63%CDI +0,84% | +7,87%CDI +0,77% | +1,31%CDI +0,75% | +8,97%CDI +0,78% | +5,90%CDI +0,69% | +6,15%CDI +0,69% | -1,63%CDI +0,69% | +2,44%CDI +0,66% | +6,62%CDI +0,72% | +81,85%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,78%CDI +0,92% | +5,55%CDI +0,80% | -4,42%CDI +0,84% | +6,50%CDI +0,90% | +7,94%CDI +0,87% | -8,33%CDI +0,95% | -7,90%CDI +1,06% | -5,54%CDI +1,01% | -7,03%CDI +1,10% | -14,34%CDI +1,17% | +5,83%CDI +1,00% | +4,86%CDI +1,11% | -25,43%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,32%CDI +1,08% | -1,13%CDI +0,87% | +2,94%CDI +1,05% | +4,98%CDI +0,94% | +4,82%CDI +1,02% | +2,58%CDI +0,90% | +1,77%CDI +0,97% | -1,49%CDI +0,99% | +7,56%CDI +0,80% | +6,40%CDI +0,92% | -1,62%CDI +0,84% | -0,59%CDI +0,84% | +29,32%CDI +11,82% |
| 2006 | +11,53%CDI +1,43% | +0,26%CDI +1,14% | -0,57%CDI +1,42% | +5,22%CDI +1,08% | -6,48%CDI +1,28% | +0,27%CDI +1,18% | +1,11%CDI +1,17% | -2,86%CDI +1,25% | +0,10%CDI +1,05% | +4,65%CDI +1,09% | +5,88%CDI +1,02% | +5,15%CDI +0,98% | +25,67%CDI +15,03% |
| 2005 | -4,67%CDI +1,38% | +10,60%CDI +1,22% | -4,72%CDI +1,52% | -5,75%CDI +1,41% | +2,31%CDI +1,50% | -0,41%CDI +1,58% | +2,88%CDI +1,51% | +5,20%CDI +1,65% | +9,08%CDI +1,50% | -3,56%CDI +1,40% | +3,96%CDI +1,38% | +2,69%CDI +1,47% | +17,27%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,62%CDI +1,26% | -1,14%CDI +1,08% | +0,76%CDI +1,37% | -7,87%CDI +1,17% | -1,03%CDI +1,22% | +5,02%CDI +1,22% | +5,00%CDI +1,28% | +1,68%CDI +1,29% | +1,58%CDI +1,24% | +0,08%CDI +1,21% | +6,06%CDI +1,25% | +3,48%CDI +1,48% | +12,92%CDI +16,17% |
| 2003 | -2,53%CDI +1,97% | -4,29%CDI +1,83% | +6,99%CDI +1,77% | +8,25%CDI +1,87% | +4,30%CDI +1,96% | -3,13%CDI +1,85% | +2,88%CDI +2,08% | +8,57%CDI +1,76% | +3,17%CDI +1,67% | +7,01%CDI +1,63% | +6,76%CDI +1,34% | +7,81%CDI +1,37% | +54,92%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +0,46%CDI +1,48% | -1,52%CDI +1,40% | -8,45%CDI +1,31% | -8,22%CDI +1,53% | +6,45%CDI +1,45% | -12,46%CDI +1,38% | +14,14%CDI +1,64% | +1,08%CDI +1,53% | +5,72%CDI +1,73% | -5,51%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 3,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 18,6 mi, com 174 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.