Fundo de ações · CNPJ 35.578.709/0001-53 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 72,2 mi e 1.468 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 240,874485
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,23%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 72,2 mi
- Cotistas
- 1.468
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,94% | +1,07% | +8,87 p.p. |
| 6 meses | +12,85% | +6,88% | +5,98 p.p. |
| 12 meses | +11,23% | +14,20% | -2,97 p.p. |
| 24 meses | +18,32% | +30,00% | -11,69 p.p. |
| 5 anos | +33,34% | +82,52% | -49,18 p.p. |
| Desde 31/03/2020 | +140,66% | +91,85% | +48,81 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,05%
- Maior queda
- -16,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +6,52% · mai/26
- Pior mês
- -7,04% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - R… | Cotas de Fundos | R$ 74,5 mi | 97,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 812.631 | 1,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 762.483 | 1,0% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 183.261 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 8,2 mi → R$ 72,2 mi
- Cotistas
- 16 → 1.468
Cadastro
- CNPJ
- 35.578.709/0001-53
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 25/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,23%CDI +1,16% | -2,67%CDI +1,00% | -7,04%CDI +1,21% | +5,70%CDI +1,09% | +6,52%CDI +1,07% | +2,02%CDI +1,12% | -4,30%CDI +1,22% | +4,08%CDI +1,09% | -1,85%CDI +1,08% | +2,63%CDI +1,07% | +4,52%*CDI +0,41% | — | +7,64%*CDI +12,15% |
| 2025 | -1,60%CDI +1,01% | -0,75%CDI +0,99% | -6,49%CDI +0,96% | +0,16%CDI +1,06% | +6,06%CDI +1,14% | -0,57%CDI +1,10% | +4,23%CDI +1,28% | -2,06%CDI +1,16% | -0,70%CDI +1,22% | +3,07%CDI +1,28% | -0,17%CDI +1,05% | +3,30%CDI +1,22% | +3,92%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,65%CDI +0,97% | +6,05%CDI +0,80% | +4,00%CDI +0,83% | -0,92%CDI +0,89% | +5,11%CDI +0,83% | +8,70%CDI +0,79% | +1,70%CDI +0,91% | +2,92%CDI +0,87% | -3,01%CDI +0,84% | +4,89%CDI +0,93% | +9,50%CDI +0,79% | +0,47%CDI +0,93% | +53,05%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,67%CDI +1,12% | +0,08%CDI +0,92% | -1,49%CDI +1,17% | -0,03%CDI +0,92% | +1,01%CDI +1,12% | -0,22%CDI +1,07% | +1,80%CDI +1,07% | +2,37%CDI +1,14% | -1,47%CDI +0,97% | -2,61%CDI +1,00% | +6,74%CDI +0,92% | +2,85%CDI +0,89% | +10,87%CDI +13,04% |
| 2022 | -13,09%CDI +0,73% | -6,03%CDI +0,76% | -7,71%CDI +0,93% | -4,52%CDI +0,83% | -4,54%CDI +1,03% | +0,59%CDI +1,02% | +4,57%CDI +1,03% | -2,76%CDI +1,17% | -5,38%CDI +1,07% | +3,34%CDI +1,02% | +5,39%CDI +1,02% | -2,77%CDI +1,12% | -29,60%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,48%CDI +0,15% | +4,07%CDI +0,13% | +1,55%CDI +0,20% | +1,85%CDI +0,21% | -3,47%CDI +0,27% | -3,06%CDI +0,31% | +6,60%CDI +0,36% | +2,85%CDI +0,43% | -0,19%CDI +0,44% | +8,59%CDI +0,49% | -2,01%CDI +0,59% | +1,86%CDI +0,77% | +24,82%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | +17,71%CDI +0,28% | +3,64%CDI +0,24% | +5,00%CDI +0,21% | +1,92%CDI +0,19% | +10,52%CDI +0,16% | -0,53%CDI +0,16% | -1,02%CDI +0,16% | +1,38%CDI +0,15% | +0,19%CDI +0,16% | +44,30%*CDI +1,73% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
R$ 72,2 mi, com 1.468 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.