Fundo de ações · CNPJ 35.556.444/0001-92 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 164,8 mi e 3.357 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 283,257123
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,94%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 164,8 mi
- Cotistas
- 3.357
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,22% | +1,07% | -3,29 p.p. |
| 6 meses | +0,75% | +6,88% | -6,13 p.p. |
| 12 meses | +10,94% | +14,20% | -3,26 p.p. |
| 24 meses | +35,43% | +30,00% | +5,43 p.p. |
| 5 anos | +67,66% | +82,52% | -14,86 p.p. |
| Desde 31/03/2020 | +190,38% | +91,85% | +98,53 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,42%
- Maior queda
- -14,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,24
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +10,69% · abr/26
- Pior mês
- -7,05% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 173,8 mi | 98,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 939.165 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 732.908 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 616.935 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 611.060 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 6,1 mi → R$ 164,8 mi
- Cotistas
- 20 → 3.357
Cadastro
- CNPJ
- 35.556.444/0001-92
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 31/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,60%CDI +1,16% | +0,19%CDI +1,00% | -7,05%CDI +1,21% | +10,69%CDI +1,09% | +5,18%CDI +1,07% | -0,02%CDI +1,12% | -1,74%CDI +1,22% | +2,52%CDI +1,09% | -0,92%CDI +1,08% | -2,60%CDI +1,07% | +0,99%*CDI +0,41% | — | +10,24%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,47%CDI +1,01% | -1,19%CDI +0,99% | -2,86%CDI +0,96% | +1,06%CDI +1,06% | +5,64%CDI +1,14% | +5,03%CDI +1,10% | +1,73%CDI +1,28% | +1,74%CDI +1,16% | +1,78%CDI +1,22% | +2,56%CDI +1,28% | +1,36%CDI +1,05% | +0,92%CDI +1,22% | +24,25%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,00%CDI +0,97% | +5,77%CDI +0,80% | +3,38%CDI +0,83% | -4,18%CDI +0,89% | +3,98%CDI +0,83% | +2,37%CDI +0,79% | +0,81%CDI +0,91% | +2,74%CDI +0,87% | +0,71%CDI +0,84% | -0,61%CDI +0,93% | +5,43%CDI +0,79% | -2,26%CDI +0,93% | +22,72%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,85%CDI +1,12% | -2,05%CDI +0,92% | +1,66%CDI +1,17% | +2,01%CDI +0,92% | -0,19%CDI +1,12% | +6,04%CDI +1,07% | +3,24%CDI +1,07% | -1,53%CDI +1,14% | -2,58%CDI +0,97% | -2,28%CDI +1,00% | +9,12%CDI +0,92% | +4,54%CDI +0,89% | +25,62%CDI +13,04% |
| 2022 | -8,19%CDI +0,73% | -2,60%CDI +0,76% | +1,02%CDI +0,93% | -7,62%CDI +0,83% | -0,14%CDI +1,03% | -7,72%CDI +1,02% | +5,52%CDI +1,03% | -2,28%CDI +1,17% | -7,46%CDI +1,07% | +7,55%CDI +1,02% | +5,15%CDI +1,02% | -3,43%CDI +1,12% | -19,87%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,00%CDI +0,15% | +2,01%CDI +0,13% | +0,20%CDI +0,20% | +6,11%CDI +0,21% | +0,47%CDI +0,27% | +1,54%CDI +0,31% | +2,70%CDI +0,36% | +3,46%CDI +0,43% | -4,83%CDI +0,44% | +5,54%CDI +0,49% | -1,75%CDI +0,59% | +3,42%CDI +0,77% | +18,78%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | +12,13%CDI +0,28% | +4,85%CDI +0,24% | +3,78%CDI +0,21% | +6,07%CDI +0,19% | +5,69%CDI +0,16% | -3,06%CDI +0,16% | -2,84%CDI +0,16% | +8,50%CDI +0,15% | +3,37%CDI +0,16% | +44,48%*CDI +1,73% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE
Quem é o gestor do WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE?
R$ 164,8 mi, com 3.357 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.