Fundo de ações · CNPJ 38.077.221/0001-30 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 40,8 mi e 1.499 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 289,710728
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 40,8 mi
- Cotistas
- 1.499
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +5,09% | +1,07% | +4,02 p.p. |
| 6 meses | +8,21% | +6,88% | +1,33 p.p. |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | -0,05 p.p. |
| 24 meses | +69,34% | +30,00% | +39,34 p.p. |
| 5 anos | +125,63% | +82,52% | +43,11 p.p. |
| Desde 30/10/2020 | +211,13% | +89,18% | +121,95 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,50%
- Maior queda
- -12,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,00
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +9,86% · mai/25
- Pior mês
- -9,01% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 43,3 mi | 94,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 3,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 493.933 | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 242.290 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 217.301 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 9.775 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.799 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 13,5 mi → R$ 40,8 mi
- Cotistas
- 24 → 1.499
Cadastro
- CNPJ
- 38.077.221/0001-30
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 10/08/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 12/09/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,01%CDI +1,16% | +0,84%CDI +1,00% | -9,01%CDI +1,21% | +5,64%CDI +1,09% | +1,75%CDI +1,07% | -2,21%CDI +1,12% | +4,95%CDI +1,22% | +3,27%CDI +1,09% | -5,07%CDI +1,08% | +3,35%CDI +1,07% | +1,46%*CDI +0,41% | — | +10,30%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,19%CDI +1,01% | +5,11%CDI +0,99% | +4,38%CDI +0,96% | +4,92%CDI +1,06% | +9,86%CDI +1,14% | +4,31%CDI +1,10% | +0,57%CDI +1,28% | +3,11%CDI +1,16% | +1,47%CDI +1,22% | +0,18%CDI +1,28% | +2,50%CDI +1,05% | +2,98%CDI +1,22% | +55,86%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,83%CDI +0,97% | +3,79%CDI +0,80% | +4,88%CDI +0,83% | -0,74%CDI +0,89% | +4,70%CDI +0,83% | -3,97%CDI +0,79% | +5,09%CDI +0,91% | +4,27%CDI +0,87% | -1,21%CDI +0,84% | -5,26%CDI +0,93% | +0,71%CDI +0,79% | -1,76%CDI +0,93% | +11,16%CDI +10,88% |
| 2023 | +9,74%CDI +1,12% | +1,89%CDI +0,92% | +0,33%CDI +1,17% | +4,35%CDI +0,92% | -6,80%CDI +1,12% | +5,06%CDI +1,07% | +3,62%CDI +1,07% | -2,08%CDI +1,14% | -3,65%CDI +0,97% | -2,94%CDI +1,00% | +8,25%CDI +0,92% | +5,24%CDI +0,89% | +23,90%CDI +13,04% |
| 2022 | -2,75%CDI +0,73% | -1,79%CDI +0,76% | +0,60%CDI +0,93% | -3,89%CDI +0,83% | +1,56%CDI +1,03% | -7,39%CDI +1,02% | +2,61%CDI +1,03% | -7,19%CDI +1,17% | -7,03%CDI +1,07% | +7,19%CDI +1,02% | +11,24%CDI +1,02% | +2,71%CDI +1,12% | -5,83%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,46%CDI +0,15% | +1,92%CDI +0,13% | +1,64%CDI +0,20% | +5,11%CDI +0,21% | +3,85%CDI +0,27% | -1,01%CDI +0,31% | +3,62%CDI +0,36% | +1,35%CDI +0,43% | -4,21%CDI +0,44% | +3,01%CDI +0,49% | -5,41%CDI +0,59% | +7,38%CDI +0,77% | +16,09%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +16,40%CDI +0,15% | +3,26%CDI +0,16% | +20,20%*CDI +0,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/09/2024.
Quem pode investir no WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA?
R$ 40,8 mi, com 1.499 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.