Fundo de ações · CNPJ 38.443.120/0001-36 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 82,4 mi e 3.260 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 234,353699
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,86%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 82,4 mi
- Cotistas
- 3.260
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,00% | +1,07% | -14,07 p.p. |
| 6 meses | -10,57% | +6,88% | -17,45 p.p. |
| 12 meses | +19,86% | +14,20% | +5,66 p.p. |
| 24 meses | +74,91% | +30,00% | +44,90 p.p. |
| 5 anos | +81,17% | +82,52% | -1,35 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | +129,69% | +88,90% | +40,79 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 30,58%
- Maior queda
- -27,13%
- Sharpe (12 meses)
- 0,16
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +20,78% · abr/26
- Pior mês
- -12,85% · jul/26
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕE… | Cotas de Fundos | R$ 88,3 mi | 93,1% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 2,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 1,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 1,4% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 1,1 mi | 1,2% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 304.109 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 31,0 mi → R$ 82,4 mi
- Cotistas
- 395 → 3.260
Cadastro
- CNPJ
- 38.443.120/0001-36
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 11/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 03/09/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,28%CDI +1,16% | +4,20%CDI +1,00% | -10,23%CDI +1,21% | +20,78%CDI +1,09% | +14,16%CDI +1,07% | +4,99%CDI +1,12% | -12,85%CDI +1,22% | +4,99%CDI +1,09% | +3,47%CDI +1,08% | -11,42%CDI +1,07% | -3,81%*CDI +0,41% | — | +20,48%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,36%CDI +1,01% | -0,97%CDI +0,99% | -3,20%CDI +0,96% | -0,11%CDI +1,06% | +6,45%CDI +1,14% | +9,52%CDI +1,10% | +1,63%CDI +1,28% | +4,58%CDI +1,16% | +12,12%CDI +1,22% | +8,03%CDI +1,28% | -3,74%CDI +1,05% | +1,75%CDI +1,22% | +45,49%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,12%CDI +0,97% | +6,70%CDI +0,80% | +3,31%CDI +0,83% | -4,18%CDI +0,89% | +5,31%CDI +0,83% | +4,47%CDI +0,79% | -2,09%CDI +0,91% | +2,73%CDI +0,87% | +2,59%CDI +0,84% | -1,82%CDI +0,93% | +0,72%CDI +0,79% | +0,39%CDI +0,93% | +19,18%CDI +10,88% |
| 2023 | +12,82%CDI +1,12% | -3,54%CDI +0,92% | +7,20%CDI +1,17% | -5,32%CDI +0,92% | +7,25%CDI +1,12% | +3,11%CDI +1,07% | +4,45%CDI +1,07% | -4,86%CDI +1,14% | -5,06%CDI +0,97% | -4,44%CDI +1,00% | +13,69%CDI +0,92% | +4,80%CDI +0,89% | +31,21%CDI +13,04% |
| 2022 | -11,23%CDI +0,73% | -2,46%CDI +0,76% | -1,45%CDI +0,93% | -12,79%CDI +0,83% | +4,33%CDI +1,03% | -15,06%CDI +1,02% | +5,80%CDI +1,03% | -2,79%CDI +1,17% | -14,82%CDI +1,07% | +2,07%CDI +1,02% | +18,81%CDI +1,02% | -5,50%CDI +1,12% | -33,78%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,87%CDI +0,15% | +0,30%CDI +0,13% | -2,56%CDI +0,20% | +5,48%CDI +0,21% | -0,99%CDI +0,27% | +3,69%CDI +0,31% | -1,58%CDI +0,36% | +3,56%CDI +0,43% | -3,74%CDI +0,44% | +2,34%CDI +0,49% | +3,73%CDI +0,59% | +2,54%CDI +0,77% | +17,40%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,79%CDI +0,16% | +7,79%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,6%), Valores a receber (1,9%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (1,2%).
Qual é o patrimônio do WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
R$ 82,4 mi, com 3.260 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.